Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 4 263 421,579 | 1 994 193,241 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 262 768,365 | 1 824 586,302 | |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 653,214 | 169 606,939 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 441 115,841 | 1 412 429,246 | |
| Placements monétaires | 5 | 1 958 498,598 | 1 378 268,267 |
| Disponibilités | 482 617,243 | 34 160,979 | |
| Créances d'exploitation | 8 | 3 219,825 | 2 235 887,913 |
| TOTAL ACTIF | 6 707 757,245 | 5 642 510,400 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 9 | 23 657,745 | 25 663,551 |
| Autres créditeurs divers | 10 | 5 668,976 | 7 227,111 |
| TOTAL PASSIF | 29 326,721 | 32 890,662 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 13 | 6 457 877,095 | 5 434 232,961 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 166,151 | 288,184 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 220 387,278 | 175 098,592 | |
| ACTIF NET | 6 678 430,524 | 5 609 619,737 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 707 757,245 | 5 642 510,400 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| Revenus du portefeuille-titres | 6 | 166 849,806 | 37 299,726 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 152 160,920 | 37 299,726 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 14 688,886 | - | |
| Revenus des placements monétaires | 7 | 91 052,683 | 76 885,131 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 257902,4895 | 114184,8574 | |
| Charges de gestion des placements | 11 | (50 361,779) | (30 016,797) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 207540,7105 | 84168,0604 | |
| Autres charges | 12 | (6 672,340) | (5 359,276) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 200868,3705 | 78808,7844 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 19 518,908 | 96 289,808 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 220387,2785 | 175098,5924 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (19 518,908) | (96 289,808) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 027,569) | 1 027,970 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 24 222,600 | 15 212,913 | |
| Frais de négociation | (271,477) | - | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 223791,9245 | 95049,6674 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2009 | Année 2008 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 223 791,924 | 95 049,667 |
| Résultat d'exploitation | 200 868,370 | 78 808,784 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 027,569) | 1 027,970 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 24 222,600 | 15 212,913 |
| Frais de négociation de titres | (271,477) | |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (205 283,395) | - |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 050 302,258 | 4 514 475,803 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 22 928 561,465 | 21 298 900,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 41 907,326 | 25 851,248 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 704 666,338 | 477 158,775 |
| Rachats | ||
| - Capital | (21 929 831,295) | (16 881 700,000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (39 916,916) | (25 059,170) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (655 084,660) | (380 675,050) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 068 810,787 | 4 609 525,470 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 5 609 619,737 | 1 000 094,267 |
| En fin de période | 6 678 430,524 | 5 609 619,737 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 54 172 | 10 000 |
| En fin de période | 64 128 | 54 172 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,142 | 103,552 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,69% | 3,54% |