Annonce n°2010G02588SRLB2 paru au JORT n°49 du 24/4/2010 page 2492.
Lire : RSM Ahmed Mansour & Associés.
Au lieu : RSM Ahmed & Associés.
p. 2980BILANS ET COMPTES FINANCIERS
AGENCE DE REHABILITATION URBAINE (ARRU)
| BILAN - ACTIFS (Montants exprimés en disans) | exercice chez le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 462 223 | 438 039 |
| Moins : amortissements | -425 280 | -365 753 |
| 36 943 | 72 286 | |
| Immobilisations corporelles | 4 010 416 | 3 817 877 |
| Moins : amortissements | -3 019 938 | -2 964 909 |
| 990 478 | 852 968 | |
| Immobilisations financières | 565 538 | 570 362 |
| Moins : provisions | -150 | -150 |
| 565 388 | 570 212 | |
| Total des actifs immobilisés | 1 592 809 | 1 495 466 |
| Autres actifs non courants | 0 | 1 796 |
| Total des actifs non courants | 1 592 809 | 1 497 262 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 14 396 133 | 11 545 430 |
| Moins : provisions | -96 036 | -96 036 |
| 14 300 097 | 11 449 394 | |
| Opérations avec l'État et les collectivités publiques | 392 136 093 | 323 704 444 |
| Clients et comptes rattachés | 524 420 | 321 513 |
| Moins : provisions | -4 990 | -4 990 |
| 519 430 | 316 523 | |
| Autres actifs courants | 14 606 839 | 10 233 927 |
| Moins : provisions | -121 473 | -121 473 |
| 14 485 366 | 10 112 454 | |
| Placements et autres actifs financiers | 0 | 2 500 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 359 749 | 1 809 085 |
| Total des actifs courants | 428 800 735 | 349 891 900 |
| TOTAL DES ACTIFS | 430 393 544 | 351 389 162 |
| BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (Montants exprimés en disans) | exercice chez le 31 décembre | |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds social | 214 939 | 199 466 |
| Subventions d'investissement | 1 193 208 | 1 091 229 |
| Moins : amortissements | -1 003 380 | -887 778 |
| 189 828 | 203 451 | |
| Résultats reportés | -661 100 | -223 160 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | -256 334 | 179 757 |
| Résultat de l'exercice | 982 796 | -437 940 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 726 462 | -258 183 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| Autres passifs non courants | 1 990 457 | 743 902 |
| Total des passifs non courants | 1 990 457 | 743 902 |
| Passifs courants | ||
| Opérations avec l'État et les collectivités publiques | 394 045 987 | 331 163 104 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 24 936 776 | 12 219 179 |
| Autres passifs courants | 8 173 862 | 7 001 160 |
| Autres passifs financiers | 520 000 | 520 000 |
| Total des passifs courants | 427 676 625 | 350 903 443 |
| Total des passifs | 429 667 082 | 351 647 345 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 430 393 544 | 351 389 162 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 4 485 189 | 2 754 742 |
| Autres produits d'exploitation | 1 620 250 | 1 328 321 |
| Total des produits d'exploitation | 6 105 439 | 4 003 063 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Variations des stocks de produits finis et des en-cours | 2 768 533 | 1 387 682 |
| Achats consommés | -3 340 191 | -1 754 989 |
| Charges de personnel | -3 718 467 | -3 347 790 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -313 829 | -288 285 |
| Autres charges d'exploitation | -768 147 | -758 122 |
| Total des charges d'exploitation | -5 372 101 | -4 761 504 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 733 338 | -678 441 |
| Produits des placements | 175 495 | 210 805 |
| Autres gains ordinaires | 83 136 | 33 722 |
| charges financières | -287 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | -4 400 | -1 271 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 987 282 | -435 105 |
| Impôt sur les sociétés | -4 486 | -2 755 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 982 796 | -437 940 |
| ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre | |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2008 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net de l'exercice | 982 796 | -437 940 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 313 829 | 278 795 |
| Quota-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice | -115 602 | -137 548 |
| Variations de : | ||
| - Stocks | -2 850 703 | -1 387 682 |
| - Clients | -202 907 | -1 772 |
| - Opérations avec l'Etat et les collectivités publiques | -5 548 766 | 632 189 |
| - Autres actifs courants | -4 565 566 | -188 704 |
| - Fournisseurs et comptes retrachés | 12 717 597 | -848 501 |
| - Autres passifs courants | 1 172 702 | -46 806 |
| - Autres passifs non courants (cautionsements reçus) | 24 473 | -25 517 |
| Plus ou moins-values sur consiens d'immobilisations | 0 | 1 271 |
| Plus de trésorerie provenant de l'exploitation | 1 927 853 | -2 162 215 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -216 723 | -197 566 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0 | 17 400 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (intermigration) | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières (décorragation) | 0 | 0 |
| Plus de trésorerie provenant des activités d'investissement | -216 723 | -180 166 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement de subventions d'investissement | 101 979 | 42 052 |
| Encaissements sur fonds social | 15 473 | -17 173 |
| Encaissement des emprunts | 1 222 082 | 0 |
| Plus de trésorerie provenant des activités de financement | 1 339 534 | 24 879 |
| Variation de la trésorerie | 3 050 664 | -2 317 502 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 4 309 085 | 6 626 587 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 7 359 749 | 4 309 085 |