Annonce 2010G04964FCCC3 parue au JORT n°87 du 22/7/2010 page 5171.
Lire : dont le siège social sis au n°B1 résidence Chrifa.
Au lieu : dont le siège social sis au n°81 résidence chrifa.
Précision
Société Ecole Hôtelière l'Avenir
Annonce N°2010TZ00002RECZ9
Capital : 81.000.000 DT sans changement.
- Apport en nature : 33.000.000 DT.
- Apport en numéraire : 48.000.000 DT.
Le reste sans changement.
2010TZ00009DIVD2
p. 5390BILANS ET COMPTES FINANCIERS
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE
(exprimé en DT)
BILAN
| Exercice clos le 31 Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2009 | 2008 | |
| ACTIFS | |||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations Corporelles | 4 | 36 233 109 | 36 004 621 |
| Amortissements | -22 067 500 | -20 554 818 | |
| Immobilisations Financières | 5 | 38 248 010 | 38 188 147 |
| Provisions | -5 452 682 | -7 519 196 | |
| Total des actifs non courants | 46 960 937 | 46 118 754 | |
| Actifs Courants | |||
| Stocks | 6 | 104 863 978 | 135 409 362 |
| Provisions | -3 848 085 | -13 972 763 | |
| Clients et comptes rattachés | 7 | 7 738 584 | 12 079 779 |
| Provisions | -5 451 510 | -8 185 877 | |
| Autres actifs courants | 8 | 19 089 576 | 19 460 571 |
| Provisions | -280 701 | -280 701 | |
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 2 839 457 | 7 589 037 |
| Provisions | -224 437 | -224 437 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 54 817 253 | 35 223 820 |
| Opérations pour comptes | 11 | ||
| Réalisations Marchés Administratifs | 2 414 894 | 2 414 894 | |
| Réalisations Fonds de contres partie | 12 160 214 | 12 160 214 | |
| Total des actifs courants | 194 119 223 | 201 673 899 | |
| Total des actifs | 241 080 160 | 247 792 653 |
BILAN
(exprimé en DT)
...Exercice clos le 31 Décembre...
| Notes | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 500 000 | 500 000 | |
| Réserves pour fonds social | 2 841 112 | 9 405 000 | |
| Autres capitaux propres | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| Résultats reportés | 163 125 244 | 181 382 141 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 191 584 869 | 216 405 654 | |
| Résultat de l'exercice | -148 685 | -24 928 180 | |
| Total des capitaux propres | 191 436 184 | 191 477 474 | |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 26 146 089 | 40 405 892 |
| Provisions pour risques et charges | 13 | 4 247 099 | 838 428 |
| Autres passifs courants | 14 | 8 001 502 | 3 821 573 |
| Opérations pour compte | 15 | ||
| Engagement Marchés Administratifs | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| Engagement Fonds de contre partie | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| Total des Passifs | 49 643 976 | 56 315 179 | |
| Total des Capitaux propres et des Passifs | 241 080 160 | 247 792 653 |
ETAT DE RESULTAT
(exprimé en DT)
Exercice clos le 31 Décembre
| Notes | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 16 | 306 053 881 | 240 648 127 |
| Cout des ventes | 17 | -300 009 972 | -245 431 681 |
| Marge brute | 17 | 6 043 909 | -4 783 554 |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 18 177 695 | 9 854 126 |
| Frais de distribution | 17 | -7 124 703 | -6 375 158 |
| Frais d'administration | 17 | -8 562 648 | -8 946 799 |
| Autres charges d'exploitation | 17 | -15 799 957 | -21 773 671 |
| Résultat d'exploitation | 17 | -7 265 704 | -32 025 056 |
| Produits financiers | 2 290 743 | 771 271 | |
| Charges financières | -1 599 888 | -1 525 708 | |
| Produits de placements | 19 | 5 501 664 | 6 756 633 |
| Autres gains ordinaires | 1 248 267 | 1 353 254 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 175 082 | -24 669 606 | |
| Impôts sur les bénéfices | -323 767 | -258 574 | |
| Résultat de l'exercice après impôts | -148 685 | -24 928 180 |
(exprimé en DT)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Exercice clos au le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2008 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements recus des clients | 331 681 999 | 260 831 177 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au Personnel | -324 981 806 | -311 746 685 |
| Intérêts recus | 3 707 057 | 4 183 593 |
| Resultats versés au Trésor | ||
| Impots sur les bénéfices payés | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 10 407 250 | -46 731 915 |
| Flux de trésorerie liés aux investissements | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -276 607 | -2 231 091 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 1 289 360 | 27 483 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -136 729 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 5519500 | 345 528 |
| Flux de trésorerie provenant des investissements | 6 532 253 | -1 994 809 |
| Flux de trésorerie liés du financement | ||
| Dividendes et autres distributions | 1 853 930 | 1 287 440 |
| Encaissements provenant des emprunts | 800 000 | 800 000 |
| Flux de trésorerie provenant du financement | 2 653 930 | 2 087 440 |
| Variation de trésorerie | 19 593 433 | -46 639 284 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 35 223 820 | 81 863 104 |
| Trésorerie à la cloture de l'exercice | 54 817 253 | 35 223 820 |