BILAN
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| Actifs | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 138.959 | 111.923 |
| Moins amortissements | -113.740 | -111.660 |
| Net | 25.219 | 263 |
| Immobilisations corporelles | 2763.863 | 2795.723 |
| Moins amortissements | -2113.082 | -2200.467 |
| Net | 650.782 | 595.257 |
| Total des actifs immobilisés | 676.000 | 595.519 |
| Autres actifs non courants | 723 | 1.805 |
| Total des actifs non courants | 676.723 | 597.325 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 281.657 | 262.539 |
| Clients et comptes rattachés | 755.193 | 586.192 |
| Moins provisions | -276.573 | -283.056 |
| Net | 478.620 | 303.136 |
| Autres actifs courants | 217.246 | 347.308 |
| Moins provisions | 217.246 | 347.308 |
| Net | 217.246 | 347.308 |
| Placements et autres actifs financiers | 97.497 | 90.480 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 280.500 | 101.832 |
| Total des actifs courants | 1355.519 | 1105.294 |
| Total des actifs | 2032.242 | 1702.618 |
BILAN
( en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| Capitaux propres et passifs | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 535.734 | 535.734 |
| Résultats reportés | -819.775 | -987.897 |
| Modifications comptables | 0 | 0 |
| Autres capitaux propres | 1519.484 | 1344.195 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1235.443 | 892.032 |
| Résultat de l'exercice | 167.009 | 168.124 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 1402.452 | 1060.156 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 129.483 | 242.501 |
| Autres passifs courants | 500.308 | 399.962 |
| Autres passifs financiers | 0 | 0 |
| Total des passifs courants | 629.790 | 642.463 |
| Total des passifs | 629.790 | 642.463 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 2032.242 | 1702.618 |
ETAT DE RESULTAT
( en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 670.769 | 738.925 |
| Variation des stocks des produits | 124.200 | 184.527 |
| Subventions d'exploitation | 2185.575 | 1909.093 |
| Autres produits d'exploitation | 6.839 | 6.218 |
| Production immobilisée | 17.800 | 12.000 |
| Total des produits d'exploitation | 3005.183 | 2850.762 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achat de marchandises consommées | 721.987 | 736.818 |
| Charges de personnel | 1614.493 | 1441.605 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 111.262 | 172.902 |
| Autres charges d'exploitation | 477.422 | 440.914 |
| Total des charges d'exploitation | 2925.165 | 2792.239 |
| Résultat d'exploitation | 80.019 | 58.523 |
| Charges financières nettes | 2.620 | 104 |
| Gains de cession | 3.681 | 3.623 |
| Autres gains ordinaires | 92.452 | 111.363 |
| Autres pertes ordinaires | -11.762 | -5.489 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 167.009 | 168.124 |
| Impôt sur les bénéfices | 0.000 | 0.000 |
| Résultat net de l'exercice | 167.009 | 168.124 |
| Effet des modifications comptables | ||
| Résultat net après modifications comptables | 167.009 | 168.124 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(en dinars)
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification | 167.009 | 168.124 |
| Ajustement pour : | ||
| • Approvisionnements consommés | 111.262 | 172.902 |
| • Modification comptable | 0 | 70.650 |
| • Production immobilisée | -17.800 | -12.000 |
| • Variation des : | ||
| - Stocks | -19.118 | 4.879 |
| - Créances et autres actifs | -38.939 | -182.571 |
| - Fournisseurs et autres dettes | -12.672 | 50.165 |
| • Plus ou moins values de cession | -125.782 | -99.701 |
| Flux de trésorerie provenant de L'exploitation | 63.960 | 172.447 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -130.224 | -143.111 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1.950 | 6.070 |
| -Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
| -Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -128.274 | -137.041 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Flux de trésorerie provenant des subventions d'investissement | 250.000 | 165.000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 250.000 | 165.000 |
| Variation de trésorerie | 185.686 | 200.406 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 192.311 | -8.095 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 377.997 | 192.311 |