Au JORT des annonces légales, réglementaires et judiciaires n°106 du 4 septembre 2010, avis n°2010B01131SRLB2 page 8109.
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p. 6400BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office de Développement du Centre Ouest
Au 31 Décembre 2009
BILAN
Exprimé en dinars Tunisien
| ACTIFS | Note | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 | 34920 | 31331 |
| MOINS AMORTISSEMENT | -28511 | -24741 | |
| 6409 | 6590 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 932581 | 842053 | |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -748328 | -696434 | |
| 184253 | 145619 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 190662 | 152209 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 190662 | 152209 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 6 | 78106 | 57521 |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 7 | 0 | 400000 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 8 | 1221660 | 915566 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1299766 | 1373087 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1490428 | 1525296 | |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Note | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | 9 | 139788 | 139788 |
| Subventions d'investissements | 10 | 190662 | 152209 |
| Résultat reporter | 280064 | 259633 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 610514 | 551630 | |
| Résultat de l'exercice | 16501 | 20431 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 627015 | 572061 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | |||
| Antres passifs financiers | |||
| Provisions | |||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIF COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 11 | 18435 | 63540 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 12 | 844978 | 889695 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 863413 | 953235 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 1490428 | 1525296 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2009
| DESIGNATIONS | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION RESULTAT | ||
| Résultat net | 16501 | 20431 |
| AJUSTEMENT POUR: | ||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 55664 | 47176 |
| * Quotte part de subvention d'invest inscrite au résultat | -55664 | -47176 |
| * Variations des : | ||
| - Créances | ||
| - Autres actifs | -20585 | 11540 |
| - Fournisseurs | -45105 | 27912 |
| - Autres dettes | -44717 | 725320 |
| - Excédent de subventions | -867019 | |
| - Modification résultat reporter | 219069 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | -93906 | 137253 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition d'immo corporelles | -94117 | -50800 |
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -94117 | -50800 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 94117 | 50800 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT | 94117 | 50800 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -93906 | 137253 |
| TRESORERIE AU DERUT DE L'EXERCICE | 1315566 | 1178313 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1221660 | 1315566 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2009
| DESIGNATIONS | Note | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 13 | 7910 | 7630 |
| SUBVENTION D'EXPLOITION | 14 | 1367640 | 1291284 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITION | 1375550 | 1298914 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours (en + ou -) | |||
| ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMES | 4431 | 3060 | |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | |||
| CHARGES DE PERSONNEL | 15 | 1021215 | 932803 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 16 | 286330 | 308245 |
| DOTATIONS AUX AMOTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 17 | 55664 | 47176 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1367640 | 1291284 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7910 | 7630 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 9510 | 15941 | |
| AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 2 | 131 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -933 | ||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 17422 | 22769 | |
| Impôt libératoires | 921 | 2338 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16501 | 20431 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16501 | 20431 |