BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2009 | ||
|---|---|---|
| Actifs | Année 2009 | Année 2008 |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 36 135 | 24 845 |
| Amortissements | -20 983 | -16 861 |
| 15 152 | 7 984 | |
| Immobilisations corporelles | 49 431 357 | 47 299 993 |
| Amortissements | -41 032 766 | -37 993 869 |
| 8 398 591 | 9 306 124 | |
| Immobilisations Financières | 867 751 | 822 355 |
| Provisions | -1 060 | -1 060 |
| 866 691 | 821 295 | |
| Total des Actifs Immobilisés | 9 280 434 | 10 135 403 |
| Total des Actifs non courants | 9 280 434 | 10 135 403 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 2 063 044 | 1 956 746 |
| Provisions | -459 439 | -485 306 |
| 1 603 605 | 1 471 440 | |
| Clients et comptes rattachés | 5 893 927 | 6 370 642 |
| Provisions | -895 652 | -1 279 833 |
| 4 998 275 | 5 090 809 | |
| Autres actifs courants | 4 978 762 | 4 009 098 |
| Provisions | -401 120 | -314 465 |
| 4 577 642 | 3 694 633 | |
| Placements et autres actifs financiers | 361 497 | 146 244 |
| Provisions | -39 436 | -39 436 |
| 322 061 | 106 808 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 102 493 | 234 119 |
| Total des Actifs courants | 11 604 076 | 10 597 809 |
| Total des Actifs | 20 884 510 | 20 733 212 |
| --- | --- | --- |
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2009 | ||
|---|---|---|
| Capitaux propres et passifs | Année 2009 | Année 2008 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| * Fonds de dotation | 8 451 720 | 8 451 720 |
| * Autres Capitaux propres | 0 | 0 |
| * Resultats reportés | -16 123 554 | -13 644 265 |
| Total des capitaux propres avant resultat de l'exce | -7 671 834 | -5 192 545 |
| Resultat de l'exercice | -3 290 941 | -2 479 289 |
| Total des capitaux propres avant affectation | -10 962 775 | -7 671 834 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | ||
| * Emprunts | 985 161 | 719 150 |
| * Autres passifs financiers | 3 653 016 | 5 453 361 |
| * Provisions | 41 815 | 26 824 |
| Total des passifs non courants | 4 679 992 | 6 199 335 |
| Passifs courants | ||
| * Founisseurs et comptes rattachés | 7 980 917 | 6 568 837 |
| * Autres passifs courants | 11 507 393 | 9 166 137 |
| * Concours bancaires et autres passifs financiers | 7 678 983 | 6 470 737 |
| Total des passifs courants | 27 167 293 | 22 205 711 |
| Total des passifs | 31 847 285 | 28 405 046 |
| Total des capitaux propres et passifs | 20 884 510 | 20 733 212 |
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ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Exercice clos le 31/12/2009
| DESIGNATIONS | Année 2009 | Année 2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| * Revenues | 24 674 018 | 23 592 871 |
| * Autres produits d'exploitation | 500 918 | 510 987 |
| * Production Immobilisée | 729 443 | 218 610 |
| Total des produits d'exploitation | 25 904 379 | 24 322 468 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| * Variation des stocks | 106 298 | 105 822 |
| * Achats consommés | -9 444 865 | -8 700 447 |
| * Charges de personnel | -12 933 697 | -11 588 248 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | -2 734 618 | -3 415 571 |
| * Autres charges d'exploitation | -4 058 932 | -2 972 428 |
| Total des charges d'exploitation | -29 065 814 | -26 570 872 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION | -3 161 435 | -2 248 404 |
| * Charges financières | -633 142 | -715 644 |
| * Autres pertes ordinaires | ||
| * Produits financiers | 70 035 | 112 611 |
| * Autres gains ordinaires | 460 561 | 399 617 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -3 263 981 | -2 451 820 |
| * Impôt sur bénéfices | -26 960 | -27 469 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -3 290 941 | -2 479 289 |
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat après modifications comptables | -3 290 941 | -2 479 289 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Excercice clos le 31/12/2009
| Rubriques | Année 2009 | Année 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | -3 290 941 | -2 479 289 |
| Ajustement pour : Dotations aux amortissements et aux provisio | 2 734 618 | 3 415 571 |
| Variation des: | ||
| * stocks | -106 298 | -105 822 |
| * créances | 476 715 | 285 711 |
| * Autres actifs courants | -1 123 772 | -1 340 713 |
| * Fournisseurs d'exploitation | 1 076 776 | 443 367 |
| * Autres passifs courants | 2 341 255 | 2 273 273 |
| * Intérêts courus | 103 620 | 117 941 |
| * quotes-arts des subventions d'équipement inscrites au résultat | 0 | 0 |
| * moins value/Cessions d'immobilisations | 0 | 677 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 2 211 973 | 2 610 716 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. D'INVESTSSEMENT | ||
| * Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles | -1 794 352 | -3 730 309 |
| * Encaissements provenant des cessions d'immobilisations | ||
| * Octroi de prêts au personnel | -252 786 | -217 079 |
| * Remboursement de prêts accordés au personnel | 146 245 | 155 171 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. D'INVESTISSEMENT | -1 900 893 | -3 792 217 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACT. DE FINANCEMENT | ||
| * Encaissements provenant des emprunts | 570 836 | 3 549 353 |
| * Remboursement d'emprunts | -1 910 391 | -2 680 406 |
| FLUX DE TRES AFFECTES AUX ACT. DE FINANCEMENT | -1 339 555 | 868 947 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -1 028 475 | -312 554 |
| Trésorerie au début de l'exercice | -617 846 | -305 292 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -1 646 321 | -617 846 |