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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 152 du 21 décembre 2010, page 8306 · réf. 2010R04482BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 8306) Tout le numéro 152

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD

Arrêté au 31 Décembre

ACTIFSNOTES20092008CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20092008
ACTIFS NON COURANTCAPITAUX PROPRES
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles5162.934.939154.932.687Fonds de dotation133.629.405.4923.629.405.492
Amortissements et provisions-151.473.995-142.226.062Réservés14145.341.569149.649.477
9.460.94412.706.625Résultats reportés155.873.359.5955.829.220.932
Subvention d'investissement161.209.1772.952.855
Immobilisations corporelles610.202.861.1529.582.461.127Total des capitaux propres avant résultat
Amortissements-7.101.183.824-6.620.901.529de l'exercice9.649.315.8339.611.228.756
3.101.677.3282.961.559.598Résultat de l'exercice709.173.60245.739.547
Immobilisations financières72.450.0002.450.000Total des capitaux propres avant affectation10.358.489.4359.656.968.303
Total des actifs immobilisés3.113.588.2722.976.716.223PASSIFS
ACTIFS COURANTPASSIFS NON COURANT
Stocks81.739.021.2711.280.358.401Provision14.000.00014.000.000
Provision-7.955.502Passifs courants
1.731.065.7691.280.358.401
Clients et comptes rattachés96.734.488.3956.828.743.561Fournisseurs et comptes rattachés171.556.664.8641.949.862.221
Provision-197.871.872-235.634.192Autres passifs courants18846.493.446730.411.393
6.536.616.5236.593.109.369Total des passifs courants2.403.158.3102.680.273.614
Autres actifs courants10614.196.421529.139.045
Autres actifs financiers11112.086.661122.138.167
Liquidités et équivalents de liquidités12668.094.099849.780.712
Total des actifs courants9.662.059.4739.374.525.694Total des passifs2.417.158.3102.694.273.614
TOTAL DES ACTIFS12.775.647.74512.351.241.917TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS12.775.647.74512.351.241.917
p. 8307

ETAT DE RESULTAT

Arrêté au 31 Décembre

Modèle autorisé
En Dinars

Notes20092008
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS1912,239,956.62513,238,552.757
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION20118,250.65021,823.262
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION12,358,207.27513,260,376.019
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHAT CONS DE BIENS ET SERVICES215,927,513.7897,888,853.323
CHARGES DE PERSONNEL222,689,743.0342,405,390.800
DOTATION AUX AMORT ET AUX PROV.538,203.537599,422.259
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION232,234,105.0862,300,717.477
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION11,389,565.44613,194,383.859
RESULTAT D'EXPLOITATION968,641.82965,992.160
CHARGES FINANCIERES NETTES-247.647-59.452
PRODUITS FINANCIERS43,831.13267,893.819
AUTRES GAINS ORDINAIRES12,199.91118,316.503
AUTRES PERTES ORDINAIRES-5,685.523-10,927.283
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT1,018,739.702141,215.747
IMPOT SUR LES SOCIETES24-309,566.100-95,476.200
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT709,173.60245,739.547
RESULTAT NET DE LA PERIODE709,173.60245,739.547
p. 8308

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 Décembre

Modèle autorisé
En Dinars

NOTES20092008
A - FLUX DE TRESORERIE LES A L'EXPLOITATION
Résultat netA25709,173.60245,739.547
Ajustement pour :
*Amortissements529,229.610546,031.955
*Provisions7,955.50253,390.304
*Provisions1,018.425
*Provisions ( reprise )-37,762.320-759.250
*Variation des :
Stocks-458,662.870-156,162.118
Créances94,255.166-2,198,431.800
Autres actifs-75,005.870-188,782.915
Fournisseurs et autres dettes-364,399.6741,092,712.424
*Moins values sur cessions5,095.0833,195.953
*Plus values sur cessions-5,634.200-13,418.661
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation405,262.454-816,484.561
B-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTB25
*Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-584,930.797-522,293.516
*Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
*Encaissements provenant de la cession d'immobilisations5,634.20013,838.000
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-579,296.597-508,455.516
C - FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
*Augmentation des réserves pour fonds social-5,908.792247.548
*Subvention d'équipement-1,743.678-1,743.678
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-7,652.470-1,496.130
VARIATION DE LA TRESORERIE-181,686.613-1,326,436.207
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE849,780.7122,176,216.919
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE668,094.099849,780.712

Citer : REPUBLIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 152 du 21 décembre 2010, p. 8306.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.