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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

Publié au Annonces légales n° 154 du 25 décembre 2010, page 8431 · réf. 2010R04578BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 8431) Tout le numéro 154

BILAN REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2009

(Exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES20092008
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles51 280 9571 266 957
Moins: ammortissement(1 169 378)(1 097 212)
111 579169 745
Immobilisations corporelles680 921 96570 018 069
Moins: ammortissement(50 861 133)(46 818 775)
30 060 83223 199 294
Immobilisations à statut juridique particulier764 936 16959 144 978
Immobilisations financières810 262 69110 222 924
Moins: provisions(782 006)(782 006)
9 480 6859 440 918
Autres actifs non courants13 7003 300
(13 700)(3 300)
00
Total des actifs non courants104 589 26591 954 935
ACTIFS COURANTS
Stocks91 029 664910 594
Clients et comptes rattachés101 079 925942 198
Moins: provisions(541 032)(529 961)
538 893412 237
Autres actifs courants1129 259 69820 076 291
Moins: provisions(1 935 321)(2 388 799)
27 324 37717 687 492
Placements et autres actifs financiers1245 59564 125
Moins: provisions(45 595)(64 125)
Liquidités et équivalent de liquidités1325 980 41828 486 713
Total des actifs courants54 873 35247 497 036
TOTAL DES ACTIFS159 462 617139 451 971
p. 8432
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS20092008
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation36 755 74236 755 742
Réserves pour fonds social14230 943169 930
Autres capitaux propres1586 080 13574 830 411
Résultats reportés(26 957 039)(28 318 399)
Effets des modification comptables1 433 584(350 109)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices97 543 36683 087 575
Résultat de l'exercices1 715 8811 378 734
Total des capitaux propres avant affectation99 259 24784 466 309
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges16581 1013 093 696
Autres passifs financiers17473 356576 063
Dépôt et Cautionnement390390
Total des passifs non courants1 054 8473 670 149
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés189 512 3455 959 523
Aures passifs courants1949 210 30644 835 171
Concours bancaires et autres passifs financiers20425 872520 819
Total des passifs courants59 148 52351 315 513
Total des passifs60 203 37054 985 662
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS159 462 617139 451 971
p. 8433

ETAT DE RESULTAT REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2009

(Exprimé en dinars)

20092008
Produits d'exploitation
Revenus212 032 5322 011 741
Autres produits d'exploitation2299 474 62688 119 546
Total des produits d'exploitation101 507 15890 131 287
charges d'exploitation
Achats marchandises consommées( 124 718)( 686 878)
Achats d'études et de pretations de services
Publicités et relations publiques23(45 859 443)(33 060 481)
Aides de l'Etat24(12 238 187)(16 164 488)
Formations25(2 477 720)(2 167 736)
Environnement touristique26( 468 538)( 981 848)
Charges de personnel27(30 487 748)(28 085 309)
Dotations aux amortissements et aux prov28(5 117 537)(5 466 936)
Autres charges d'exploitation29(14 191 145)(11 236 867)
Total des charges d'exploitation(110 965 036)(97 850 543)
Résultat d'exploitation(9 457 878)(7 719 256)
Charges financières nettes30( 827 868)( 873 024)
Produits des placements311 454 6742 410 565
Autres gains ordinaires3210 584 4317 591 005
Autres pertes ordinaires33( 35 206)( 28 303)
Résultat des activités ordinaires avant impôt1 718 1531 380 987
Impôt sur les bénéfices( 2 272)( 2 254)
Résultat des activités ordinaires après impôt1 715 8811 378 734
Element extraordinaires
Résultat net de l'exercice1 715 8811 378 734
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat de l'exercice1 715 8811 378 734
p. 8434

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31 décembre 2009

(Exprimé en dinars)

20092008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net :1 715 8811 378 734
Ajustement pour :
* Amortissement et Provisions :5 117 5375 466 936
*Reprise sur Provision :(3 813 719)(1 545 063)
* Quote-part des subventions inscrite aux comptes de résultat :(4 210 637)(4 055 109)
* Variation des :
- Fournisseurs :3 552 821(2 260 273)
- Autres passifs :4 375 134(1 381 283)
- Autres actifs :(9 183 407)5 280 451
- Stocks :(119 069)441 743
- Clients et comptes rattachés :(137 727)44 890
* Plus ou moins values de cession :(42 926)(55 884)
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation(2 746 112)3 315 142
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition :
* D'immobilisations corporelles et incorporelles(11 174 428)(1 027 389)
* D'immobilisations à statut juridique particuliers (infrastructure)(3 540 819)(842 809)
* D'immobilisations financières
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations78 550678 973
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(14 636 697)(1 191 225)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
- Fonds de dotation
- Autres capitaux propres14 952 9321 999 146
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement14 952 9321 999 146
Variation de trésorerie(2 429 877)4 123 063
-Trésorerie au début de l'exercice28 030 01923 906 956
-Trésorerie au cloture de l'exercice25 600 14228 030 019
p. 8435

Schéma des soldes intermédiaires de gestion
Arrêté au 31 décembre 2009

ProduitsChargesSoldes20092008
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitationCoût d'achat des marchandises venduesMarge commerciale
Revenus et autres produits d'exploitation101 507 158
Production stockéeou (Déstockage de production)
Production immobilisée
TotalTotalProduction
Production101 507 158Achats consommés124 718Marge sur coût matières101 382 44089 843 148
Marge commerciale101 382 440
Marge sur coût variableAutres charges externes74 180 907
Subvention d'exploitation
Total101 382 440TotalValeur ajoutée brute27 201 53327 304 968
Valeur ajoutée brute27 201 533Impôts et taxes1 054 126
27 201 533Charges de personnel30 487 740Exédant brut d'exploitation ou insuffisance brute d'exploitation(4 340 341)(2 252 319)
Exédant brut d'exploitationTotal31 541 874
Autres produits ordinaires8 105 182ou Insuffisance brute d'exploitation4 340 341
Produits financiers1 454 674Autre charges ordinaires35 206
Transfert de charges2 479 249Charges financières827 868
Dotations aux amortissements et aux5 117 537
Provisions ordinaires
Impôts sur le résultat ordinaire2 272Résultat des activités ordinaires
Total12 039 105Total10 323 224(positives ou négatives)1 715 8811 378 735
Résultat positifs des activités ordinaires1 715 881Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modificationsEffet négatif des modifications
comptablescomptables
Impôt sur éléments extraordinaires
et modifications comptables
Total1 715 881Total0Résultat net après modifications

Citer : OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN, JORT (Annonces légales) n° 154 du 25 décembre 2010, p. 8431.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.