MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
THEATRE NATIONAL
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimés en dinars)
| Notes | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| A/ FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | 2.189 | 195.312 | |
| - Résultat net de l'exercice | 34.346 | <82.591> | |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | 230.305 | 213.181 | |
| - Transfert des charges | - | <15.379> | |
| - part de la subvention d'investissement | <207.200> | ||
| Variation des : | |||
| - Créances | <24.206> | 34.602 | |
| - Autres actifs | <178.838> | <49.437> | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 147.782 | 94.936 | |
| B/ FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 2189 | <199.160> | |
| - Décaissement/Acquisitions/Immobilisations | <116.753> | <244.160> | |
| - Encaissement/ régularisation | - | 45.000 | |
| - Décaissement provenant /immobilisation financière | |||
| -recette subvention d'investissement | 116.753 | ||
| C/ VARIATION DE TRESORERIE | 2.189 | <3.848> | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 37.851 | 41.699 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 40.040 | 37.851 |
ETATS DE RESULTATS COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimés en DT)
| Notes | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| * PRODUITS D'EXPLOITATION | 1257.424 | 1085.766 | |
| - Ventes – Services | 9 | 227.867 | 172.951 |
| - Subvention d'exploitation | 10 | 808.627 | 648.054 |
| - Autre produits d'exploitations | 11 | 220.930 | 264.761 |
| * CHARGES D'EXPLOITATION | <1222.758> | <1165.516> | |
| - Achats consommés | <92.451> | <75.683> | |
| - Charges de personnel | 12 | <534.571> | <548.978> |
| - Dotation aux amortissements et aux provisions | <230.305> | <213.181> | |
| - Autres charges d'exploitation | 13 | <365.431> | <327.674> |
| * RESULTAT D'EXPLOITATION | 34.667 | <79.750> | |
| - Charge financière | 0 | <506> | |
| - Autres gains ordinaires | 623 | 581 | |
| - Autres pertes ordinaires | <939> | <2.871> | |
| - Produits financiers | 245 | 205 | |
| 34.596 | <82.341> | ||
| *Résultat des Activités Ordinaires* *Avant Impôt* | |||
| - Impôt / Société | <250> | <250> | |
| *Résultat des Activités Ordinaires* *Après Impôt* | 34.346 | <82.591> | |
| - Effets des modifications comptables | - | - | |
| *Résultat après modification* *comptable* | 34.346 | <82.591> |
BILANS COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimés en DT)
| Actif | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANT | 348.643 | 439.090 | |
| ACTIF IMMOBILISES | |||
| - Immobilisations incorporelles | 2 | 547.827 | 441.152 |
| - Moins amortissements | <414.744> | <266.668> | |
| Valeur nette | 133.083 | 174.484 | |
| - Immobilisations corporelles | 3 | 1121.706 | 1.111.627 |
| - Moins amortissements | <906.708> | <847.583> | |
| Valeur nette | 214.998 | 264.044 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | 562 | 562 | |
| ACTIFS COURANTS | 445.039 | 262.908 | |
| - Clients | 4 | 70.218 | 46.012 |
| - Moins provisions | <30.712> | <30.712> | |
| Total | 39.507 | 15.300 | |
| - Autres actifs courants | 5 | 388.596 | 209.757 |
| -suppression d'épargnes | <23.104> | ||
| - Liquidité et équivalents de liquidités | 6 | 40.040 | 37.851 |
| Total des actifs | 793.681 | 701.998 |
BILANS COMPARES
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimés en DT)
| Capitaux Propres & Passifs | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| - Fonds de dotation | 172.175 | 172.175 | |
| - Subvention d'investissement | 7 | 418.446 | 508.893 |
| - Résultats reportés | <208.593> | <126.002> | |
| Total des Capitaux propres | 382.028 | 555.066 | |
| - Résultat avant affectation | 34.346 | <82.591> | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 416.374 | 472.475 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 133.857 | 66.867 | |
| - Autres passifs courants | 8 | 243.450 | 162.656 |
| Total des Passifs Courants | 377.307 | 229.523 | |
| Total des capitaux propres Et des passifs | 793.681 | 701.998 |