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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

REGIE DES ALCOOLS

Publié au Annonces légales n° 6 du 13 janvier 2011, page 357 · réf. 2011R00104BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 357) Tout le numéro 6

BILAN

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2009

ACTIFNOTE20092008
ACTIFS NON COURANTS :
Actifs Immobilisés :
Immobilisations incoporelles125.499,20725.299,707
Moins amortissements25.193,71822.881,734
305,4892.417,973
Immobilisations coporelles18.684.912,4838.521.930,122
Moins : amortissements5.231.694,7014.804.844,077
3.453.217,7823.717.086,045
Immobilisations en cours249.131,55022.906,165
Immobilisations financières3111.246,377122.068,603
Moins : provisions57.500,00057.500,000
53.746,37764.568,603
Total des actifs Immobilisés3.556.401,1983806.978,786
Autres actifs non courants508,46373,044
Total des actifs non courants3.556.909,6613.807.051,830
ACTIFS COURANTS :
Stocks43.851.523,3504.192.385,455
Moins : provisions21.900,33642.331,017
3.829.623,0144.150.054,438
Clients et comptes rattachés5109.212,52757.933,545
Moins : provisions5.873,9095.873,909
103.338,61852.059,636
Autres Actifs Courants6206.869,456273.480,210
Moins : provisions12.209,8575.111,712
194.659,599268.368,498
Placements et autres actifs financiers7147.095,016123.814,093
Moins : provisions2.859,7332.859,733
144.235,283120.954,360
Liquidités et équivalants de liquidités81.349.187,070473.111,666
Total des actifs courants5.621.043,5845.064.548,598
TOTAL DES ACTIFS9.177.953,2458.871.600,428
p. 358

BILAN

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2009

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTE20092008
CAPITAUX PROPRES :
Fonds de dotation91.451.535,7761.451.535,776
Réserves
Réserves légales104.839.467,6384.839.467,638
Réserves pour fonds social269.901,449211.433,756
Autre capitaux propres111.620,000
Résultats reportés(1.444.720,482)(1.943.658,591)
3.666.268,6053.107.242,803
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice5.117.804,3814.558.778,579
Résultat de l'exercice732.744,365554.938,109
Total des capitaux propres avant affectation5.850.548,7465.113.716,688
PASSIFS :
Passifs Courants
Fournisseurs et comptes rattachés12218.785,032255.875,019
Autres passifs courants133.108.619,4672.888.769,721
Concours bancaires et autres passifs financiers14-613.239,000
Total des passifs3.327.404,4993.757.883,740
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS9.177.953,2458.871.600,428
p. 359

ETAT DE RESULTAT

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2009

DESIGNATIONNOTE20092008
I – PRODUITS D'EXPLOITATION :
Revenus18.681.967,5998.127.720,290
Autres Produits d'Exploitation264.940,89625.821,030
Total des Produits d'Exploitation8.746.908,4958.153.541,320
II – CHARGES D'EXPLOITATION :
Variation des stocks des produits et des encours3662.556,935(245.969,139)
Achat des marchandises consommés43.027.495,3052.467.171,785
Achat d'approvisionnement consommés51.550.034,9372.627.964,493
Charges de Personnel61.744.819,0571.560.427,023
Dotation aux amortissements et aux provisions415.966,153420.240,248
Autres charges d'exploitation7523.935,902651.834,274
Total des Charges d'Exploitation7.924.808,2897.481.668,684
Résultat d'Exploitation8+822.100,206+671.872,636
III – CHARGES FINANCIERES :9120.152,744143.105,104
IV – PRODUITS DES PLACEMENTS :1016.933,39234.684,030
Grains divers ordinaires27.172,7725.958,188
pertes divers ordinaires--1.885,311
Résultat des activités ordinaires avant impôts+746.053,626+567.524,439
Impôt sur les bénéfices1113.309,26112.586,330
Résultat des activités ordinaires après impôts+732.744,365+554.938,109
RESULTAT NET DE L'EXERCICE12+732.744,365+554.938,109
p. 360

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2009

DESIGNATION20092008
FLUX DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION
Résultat net+732.744,365+554.938,109
Ajustements pour :
Amortissements et provisions+415.966,153+420.240,248
Variation des : - Stocks+340.862,105-162.864,905
- Créances+15.331,772+49.783,898
- Fournisseur et autres dettes-430.479,241-491.602,817
Plus ou moins values de cession--+1.885,311
-74.285,364-602.798,513
+341.680,789-182.558,265
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation+1.074.425,154+372.379,844
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
DECAISSEMENT PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :-188.422,746-100.862,996
Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement-188.422,746-100.862,996
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement provenant des prêts aux personnels+173.487,456+151.236,290
décaissement provenant des prêts aux personnels-183.414,460-171.772,000
Flux de tresorerie provenant des activités de financement-9.927,004-20.535,710
VARIATION DE TRESORERIE+876.075,404+250.981,138
Trésorerie au début de l'exercice+473.111,666+222.130,528
Trésorerie à la clôture de l'exercice+1.349.187,070+473.111,666

Citer : REGIE DES ALCOOLS, JORT (Annonces légales) n° 6 du 13 janvier 2011, p. 357.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.