Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010 (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| Porté/ha/fin titres | 313 737 631 | 145 009 524 |
| Déligations et valeurs assimilées | 201 246 151 | 135 356 785 |
| Titres OPCAN | 12 011 460 | 10 632 239 |
| Placements monétaires et disponibilités | 76 318 975 | 83 551 314 |
| Placements monétaires | 86 205 356 | 67 964 975 |
| Disponibilités | 9 909 619 | 10 586 339 |
| Créances d'exploitation | 36 764 | 490 356 |
| TOTAL ACTIF | 292 013 400 | 220 940 544 |
| PASSIF | ||
| Dymidaux créditeurs | 642 382 | 473 879 |
| Autres créditeurs divers | 1 527 753 | 18 767 |
| TOTAL PASSIF | 1 678 145 | 492 646 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 279 959 441 | 220 584 858 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice des | 2 082 | 53 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 10 381 732 | 8 462 947 |
| ACTIF NET | 290 343 355 | 220 447 858 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 292 013 400 | 220 940 544 |
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
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| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9 014 956 | 6 459 206 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 766 891 | 5 796 645 |
| Revenus des titres OPCAN | 1 218 000 | 834 161 |
| Revenus des placements monétaires | 2 599 359 | 2 309 922 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 614 314 | 8 760 129 |
| Charges de gestion des placements | (2 243 864) | (1 671 250) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 9 376 490 | 7 088 879 |
| Autres produits | 68 086 | |
| Autres charges | (354 381) | (189 818) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 116 569 | 6 967 147 |
| Regulamentation du résultat d'exploitation | 1 285 663 | 1 465 803 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10 381 732 | 8 462 947 |
| Regulamentation du résultat d'exploitation (sensibilisation) | (1 285 663) | (1 465 803) |
| Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres | (491 471) | 61 998 |
| Plus (ou moins) valeurs réalisées sur titres | 611 745 | 607 325 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 9 236 343 | 7 636 479 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | 9 336 343 | 7 636 479 |
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9 116 389 | 6 967 147 |
| Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur tir | (491 471) | 61 998 |
| Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres | 611 745 | 607 325 |
| Pays de négociation | ||
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (8 074 445) | (6 783 079) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 60 535 654 | 66 948 658 |
| Capital initial | ||
| Associations | ||
| - Capital | 687 274 350 | 521 688 448 |
| Regulamentation des sommes non distribuables | (575 859) | 337 771 |
| Regulamentation des sommes distribuables | 19 420 460 | 15 346 511 |
| Markets | ||
| - Capital | (628 389 034) | (466 462 561) |
| Regulamentation des sommes non distribuables | 544 752 | (399 032) |
| Regulamentation des sommes distribuables | (17 739 075) | (13 711 013) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 60 890 357 | 66 382 979 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 229 447 898 | 161 064 919 |
| En fin de période | 290 343 355 | 229 447 898 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 158 509 | 1 519 171 |
| En fin de période | 2 733 682 | 2 158 509 |
| VALEUR LIGUDATIVE | 106 219 | 106 209 |