Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
AGREMENT N° 00.394 DU 02/11/2000
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
| ACTIF | 31/12/2009 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 13 092 203,459 | 12 014 031,361 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 12 041 379,530 | 10 957 209,677 |
| Obligations et valeurs assimilées | 362 822,000 | 379 336,000 |
| Titres OPCVM | 688 001,929 | 677 485,684 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 655 559,938 | 3 054 917,450 |
| Placements monétaires | 3 654 632,593 | 3 054 158,435 |
| Disponibilités | 927,645 | 759,015 |
| Créances d'exploitation | 201 196,074 | 63 697,919 |
| TOTAL ACTIF | 16 948 959,471 | 15 132 646,730 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 20 181,862 | 16 243,333 |
| TOTAL PASSIF | 20 181,862 | 16 243,333 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 16 666 097,826 | 14 866 489,661 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 55,776 | 40,698 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 262 624,007 | 249 873,038 |
| ACTIF NET | 16 928 777,609 | 15 116 403,397 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 948 959,471 | 15 132 646,730 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 309 673,860 | 296 147,130 |
| Dividendes | 291 935,260 | 276 857,530 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 738,800 | 19 289,600 |
| Revenus des placements monétaires | 112 643,586 | 78 259,397 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 422 317,446 | 374 406,527 |
| Charges de gestion des placements | (120 241,303) | (92 656,414) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 302 076,143 | 281 750,113 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | (38 019,134) | (29 082,110) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 264 057,009 | 252 668,003 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 433,002) | (12 794,965) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 262 624,007 | 249 873,038 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 433,002 | 2 794,965 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 688 612,174 | 2 766 824,312 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 846 066,294 | 1 100 998,007 |
| Frais de négociation | (9 345,782) | (7 865,646) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 789 389,695 | 4 112 624,676 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2010
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 789 389,695 | 4 112 624,676 |
| Résultat d'exploitation | 264 057,009 | 252 668,003 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 688 612,174 | 2 766 824,312 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 846 066,294 | 1 100 998,007 |
| Frais de négociation de titres | (9 345,782) | (7 865,646) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (249 857,960) | (278 360,020) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 272 842,477 | (92 286,463) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 11 400 618,047 | 2 427 432,036 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 645 914,112 | 375 807,534 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 68 170,082 | 51 573,126 |
| Rachats | ||
| - Capital | (11 044 906,103) | (2 487 110,656) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (727 350,577) | (406 115,432) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (69 603,084) | (53 873,071) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 812 374,212 | 3 741 978,193 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 15 116 403,397 | 11 374 425,204 |
| En fin de période | 16 928 777,609 | 15 116 403,397 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 59 180 | 59 500 |
| En fin de période | 60 596 | 59 180 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 279,371 | 255,431 |
| TAUX DE RENDEMENT | 11,03% | 36,06% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF