67. Avenue Mohamed V 1002 TUNIS
BILAN ARRETE AU 31-12-2010
(Exprimé en dinar Tunisien)
31/12/2010 31/12/2009
ACTIF
AC1- Portefeuille-titres 4.1 26 840 764 24 111 448
Actions, valeurs assimilées et droits attachés 841 552 1 038 060
Obligations et valeurs assimilées 25 999 212 23 073 388
AC2- Placements monétaires et disponibilités 8 277 593 10 714 722
Placements monétaires 4.3 7 034 249 9 784 144
Disponibilités 1 243 344 930 578
AC4 Autres actifs 28 596 1 417
TOTAL ACTIF 35 146 953 34 827 587
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs 40 365 35 236
PA2- Autres créditeurs divers 38 313 34 900
TOTAL PASSIF 78 678 70 136
ACTIF NET
CP1- Capital 4.5 33 987 482 33 467 486
CP2- Sommes distribuables 1 080 793 1 289 965
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs 191 279
b - Sommes distribuables de l'exercice 1 080 604 1 289 686
ACTIF NET 35 068 275 34 757 451
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET 35 146 953 34 827 587
p. 1252ETAT DE RESULTAT
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2010
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | ||
|---|---|---|---|
| PR1- Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | 1 409 437 | 1 495 091 |
| Dividendes | 223 144 | 276 016 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 186 293 | 1 219 075 | |
| PR2- Revenus des placements monétaires | 4.4 | 365 990 | 405 962 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 775 427 | 1 901 053 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 4.6 | (400 527) | (352 945) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 374 900 | 1 548 108 | |
| CH-2 Autres charges | 4.7 | (72 769) | (66 368) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 302 131 | 1 481 740 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | (221 529) | (192 054) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 080 602 | 1 289 686 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 221 529 | 192 054 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 968 | 21 610 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 305 538 | 227 959 | |
| Frais de négociation | (181) | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 620 456 | 1 731 309 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice de 12 mois clos le 31-12-2010
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31/12/2010 | Exercice clos le 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 620 456 | 1 731 309 |
| Résultat d'exploitation | 1 302 131 | 1 481 740 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 968 | 21 610 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 305 538 | 227 959 |
| Frais de négociation | (181) | - |
| DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | (1 693 549) | (1 638 630) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 383 918 | 1 497 179 |
| a / Souscriptions | 211 352 880 | 177 857 441 |
| Capital | 205 068 951 | 171 659 002 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 42 572 | 114 835 |
| Régularisation des sommes distribuables | 6 241 357 | 6 083 604 |
| b / Rachats | (210 968 962) | (176 360 262) |
| Capital | (204 764 908) | (170 325 114) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (144 945) | (135 519) |
| Régularisation des sommes distribuables | (6 059 109) | (5 899 629) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 310 825 | 1 589 858 |
| ACTIF NET | ||
| en début de période | 34 757 452 | 33 167 594 |
| en fin de période | 35 068 275 | 34 757 452 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| en début de période | 324 390 | 311 372 |
| en fin de période | 327 337 | 324 390 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107,132 | 107,147 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,70% | 4,39% |