COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING — Annonces légales JORT n° 69 du 9 juin 2011

C.I.L

16 Avenue Jean Jaurés 1001 - Tunis

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre 2010	31 Décembre 2009
ACTIFS
Caisses et avoirs auprès des banques	4 649 681	5 687 273
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	296 586 926	251 188 411
Portefeuille-titres commercial	726 424	15 208 242
Portefeuille d'investissement	9 908 210	5 447 970
Valeurs Immobilisées	3 663 891	5 238 041
Autres actifs	5 271 361	3 141 488
TOTAL DES ACTIFS	320 806 493	285 911 425
	31 Décembre 2010	31 Décembre 2009
PASSIFS
Dettes envers la clientèle	4 403 367	4 958 573
Emprunts et dettes rattachées	259 558 032	231 058 333
Fournisseurs et comptes rattachés	11 584 228	11 050 223
Autres passifs	3 756 758	5 518 744
TOTAL DES PASSIFS	279 302 384	252 585 873
CAPITAUX PROPRES
Capital social	20 000 000	15 000 000
Réserves	10 453 244	10 093 414
Résultats reportés	693 903	893 181
Résultat de l'exercice	10 356 962	7 338 957
Total des capitaux propres	41 504 109	33 325 552
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	320 806 493	285 911 425

p. 3327

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre 2010	31 Décembre 2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Intérêts et produits assimilés de leasing	29 302 815	26 857 937
Intérêts et charges assimilées	(13 792 828)	(12 400 010)
Produits des placements	417 198	162 059
Autres produits d'exploitation	398 299	261 348
Produit net	16 325 483	14 881 334
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de personnel	2 780 940	2 732 585
Dotations aux amortissements	513 891	526 202
Autres charges d'exploitation	1 659 020	1 590 340
Total des charges d'exploitation	4 953 852	4 849 127
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS	11 371 631	10 032 207
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées	2 479 747	1 037 107
Dotations aux autres provisions	(1 463 068)	(119 562)
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 354 953	9 114 662
Autres gains ordinaires	2 109 175	131 193
Autres pertes ordinaires	(14 194)	(71 448)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT	12 449 933	9 174 407
Impôts sur les bénéfices	(2 092 971)	(1 835 450)
RESULTAT NET DE LA PERIODE	10 356 962	7 338 957

p. 3328

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre
	2010	2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	199 436 447	169 474 208
Investissements dans les contrats de Leasing	(218 552 185)	(170 092 594)
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(4 755 388)	(3 844 230)
Intérêts payés	(12 821 911)	(12 426 318)
Impôts et taxes payés	(2 680 780)	(3 564 428)
Autres flux liés à l'exploitation	(1 268 621)	2 629 781
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	(40 642 438)	(17 823 581)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(616 163)	(286 460)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	4 779 390	41 173
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	(5 785 000)	(3 054 000)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	1 496 628	1 162 441
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	(125 144)	(2 136 846)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions	(2 171 354)	(1 822 926)
Encaissements provenant des emprunts	93 300 000	99 500 000
Remboursements d'emprunts	(65 898 656)	(62 018 147)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	25 229 990	35 658 927
Flux de trésorerie liés aux placements monétaires	14 500 000	(14 500 000)
Variation de trésorerie	(1 037 592)	1 198 500
Trésorerie au début de l'exercice	5 687 273	4 488 773
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4 649 681	5 687 273