Annonce n° 2011G03994SALB1 parue au journal officiel n° 74 du 21 Juin 2011 page 3570.
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p. 4005BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SÑIT-SUD
Bilan au 31.12.2010
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 79 461 | 65 879 | |
| Moins : amortissements | (64 208) | (57 025) | |
| Valeur nette | I -1 | 15 253 | 8 854 |
| Immobilisations corporelles | 1 735 944 | 1 767 380 | |
| Moins : amortissements | (1 069 485) | (1 040 629) | |
| Valeur nette | I -2 | 666 459 | 726 751 |
| Immobilisations financières | 6 534 314 | 4 100 851 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 6 486 314 | 4 052 851 |
| Total des actifs immobilisés | 7 168 026 | 4 788 456 | |
| Total des actifs non courants | 7 168 026 | 4 788 456 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 21 043 626 | 17 640 831 | |
| Moins : provisions | (248 158) | (440 960) | |
| Valeur nette | I -4 | 20 795 468 | 17 199 871 |
| Clients et comptes rattachés | 4 774 959 | 3 369 113 | |
| Moins : provisions | (686 097) | (659 955) | |
| Valeur nette | I -5 | 4 088 862 | 2 709 158 |
| Autres actifs courants | 600 145 | 429 198 | |
| Moins : provisions | (39 735) | (39 762) | |
| Valeur nette | I -6 | 560 410 | 389 436 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 1 130 008 | 1 181 408 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 121 049 | 658 113 |
| Total des actifs courants | 26 695 797 | 22 137 986 | |
| Total des actifs | 33 863 823 | 26 926 442 |
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 2 455 698 | 1 706 936 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 755 | 2 891 755 | |
| Modification comptable | - | 409 605 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6 575 691 | 6 236 534 | |
| Résultat de l'exercice | 260 471 | 339 157 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 6 836 162 | 6 575 691 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 81 748 | 81 748 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 81 748 | 81 748 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 3 991 488 | 4 042 089 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 955 204 | 5 024 773 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 893 803 | 2 867 900 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 14 105 418 | 8 334 241 |
| Total des passifs courants | 26 945 913 | 20 269 003 | |
| Total des passifs | 27 027 661 | 20 350 751 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 33 863 823 | 26 926 442 |
Etat de Résultat 2010
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 9 767 416 | 10 804 307 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 140 676 | 119 530 |
| Total des produits d'exploitation | 9 908 092 | 10 923 837 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 964 663) | (7 326 782) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 156 528) | (2 341 787) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (231 109) | (490 501) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (507 597) | (416 594) |
| Total des charges d'exploitation | (9 859 897) | (10 575 664) | |
| Résultat d'exploitation | 48 195 | 348 173 | |
| Charges financières | II - 7 | (419 054) | (434 978) |
| Produits financiers | II - 8 | 352 688 | 354 081 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 458 232 | 259 386 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (10 403) | (18 671) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 429 658 | 507 991 | |
| Impôt sur les bénéfices | (169 187) | (168 834) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 260 471 | 339 157 | |
| Résultat net de l'exercice | 260 471 | 339 157 | |
| Effets des modifications comptables | 409 605 | ||
| Résultat net de l'exercice après modifications comptables | 260 471 | 748 762 |
Etat de flux de trésorerie 2010
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 260 471 | 748 762 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 72 740 | 86 380 |
| * Provisions | III - 2 | (167 587) | 223 317 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | (3 402 795) | (1 719 392) |
| * Créances | III - 4 | (3 787 909) | 153 695 |
| * Autres Actifs | III - 5 | (170 947) | (59 992) |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | (50 602) | 229 082 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | (69 569) | (136 451) |
| * Autres Passifs | III - 8 | 1 025 903 | 176 884 |
| - Plus Value de Cessions | (15 455) | (17 464) | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | (6 305 570) | (315 179) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | (17 946) | (62 308) | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 15 455 | 20 812 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | (2 491) | (41 496) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 10 239 906 | 5 170 235 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | (3 210 557) | (4 483 529) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 7 029 349 | 686 706 | |
| Variation de la trésorerie | 721 108 | 330 031 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (618 041) | (948 072) | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 103 067 | (618 041) |