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Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU)

Publié au Annonces légales n° 101 du 23 août 2011, page 4912 · réf. 2011R02903BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4912) Tout le numéro 101
BILAN - ACTIFS
(Montants exprimés en dinars)		exercice clos le 31 décembre
20102009
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles483 848462 223
Moins : amortissements-459 011-425 280
26 83736 943
Immobilisations corporelles5 148 5084 010 416
Moins : amortissements-3 151 251-3 019 938
1 997 257990 478
Immobilisations financières552 244565 538
Moins : provisions-150-150
552 094565 388
Total des actifs immobilisés2 576 1881 592 809
Autres actifs non courants00
Total des actifs non courants2 576 1881 592 809
ACTIFS COURANTS
Stocks11 681 50114 396 133
Moins : provisions-96 035-96 036
11 585 46614 300 097
Opérations avec l'État et les collectivités publiques443 466 498392 136 093
Clients et comptes rattachés700 825524 420
Moins : provisions-245 717-4 990
455 108519 430
Autres actifs courants9 658 18314 606 839
Moins : provisions-121 473-121 473
9 536 71014 485 366
Placements et autres actifs financiers8 000 0000
Législatives et équivalents de liquidités10 698 5257 359 749
Total des actifs courants483 742 307428 800 735
TOTAL DES ACTIFS486 318 495430 393 544
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars)		exercice clos le 31 décembre
---------
20102009
CAPITAUX PROPRES
Fonds social325 941214 939
Subventions d'investissement1 283 8461 193 208
Moins : amortissements-1 061 875-1 003 380
221 971189 828
Résultats reportés223 416-661 100
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice771 328-256 334
Résultat de l'exercice2 508 872982 796
Total des capitaux propres avant affectation3 280 200726 462
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs non courants1 038 2722 280 457
provisions553 342230 000
Total des passifs non courants1 591 6142 510 457
Passifs courants
Opérations avec l'État et les collectivités publiques452 123 614394 045 987
Fournisseurs et comptes rattachés20 447 45824 936 776
Autres passifs courants8 875 6098 173 862
Autres passifs financiers00
Total des passifs courants481 446 681427 156 625
Total des passifs483 038 295429 667 082
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS486 318 495430 393 544
p. 4913
ETAT DE RESULTAT(Montants exprimés en dinars)Exercice clos le 31 décembre 2010Exercice clos le 31 décembre 2009
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus12 066 1404 485 189
Autres produits d'exploitation1 511 7321 620 250
Total des produits d'exploitation13 577 8726 105 439
CHARGES D'EXPLOITATION
Variations des stocks de produits finis et des en-cours-2 714 6322 768 533
Achats consommés-2 326 121-3 340 191
Charges de personnel-4 154 882-3 718 467
Donations aux amortissements et aux provisions-849 496-313 829
Autres charges d'exploitation-896 804-768 147
Total des charges d'exploitation-10 941 935-5 372 101
RESULTAT D'EXPLOITATION2 635 937733 338
Produits des placements714 423175 495
Autres gains ordinaires235 83983 136
charges financières-51 151-287
Autres pertes ordinaires-30 803-4 460
Résultat des activités ordinaires avant impôt3 504 245987 282
Impôt sur les sociétés-995 373-4 486
RESULTAT NET DE L'EXERCICE2 508 872982 796
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE(Montants exprimés en dinars)Exercice clos le 31 décembre 2010Exercice clos le 31 décembre 2009
------------
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net de l'exercice2 508 872982 796
Donations aux amortissements et aux provisions849 496313 829
Quante-part des subventions d'investissement inscrite au résultat de l'exercice-58 493-115 602
Variations de :
- Stocks2 714 632-2 850 703
- Clients-176 405-202 907
- Opérations avec l'État et les collectivités publiques6 747 222-5 548 766
- Autres actifs courants4 948 656-4 565 566
- Fournisseurs et comptes rattachés-4 489 31812 717 597
- Autres passifs courants701 7471 172 702
- Autres passifs non courants (cautionnements reçus)-1 310 07524 473
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations-52 4950
Plus de trésorerie provenant de l'exploitation12 383 8391 927 853
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-1 161 717-216 723
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles00
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (décorsignation)00
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières (décorsignation)13 2940
Plus de trésorerie provenant des activités d'investissement-1 148 423-216 723
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Encaissement de subventions d'investissement90 638101 979
Encaissements sur fonds social12 72215 473
Encaissement des emprunts01 222 082
Plus de trésorerie provenant des activités de financement103 3601 339 534
Variation de la trésorerie11 338 7763 050 664
Trésorerie au début de l'exercice7 359 7494 309 085
Trésorerie à la clôture de l'exercice18 698 5257 359 749
p. 4914

PROMOSPORT

BILANS COMPARES ARRETES

AUX 31 DECEMBRE 2010 & 2009

( exprimés en dinars)

ACTIFSNOTE31/12/201031/12/2009
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLESAC01919 975919 975
MOINS : AMORTISSEMENTSAC02- 911 327- 903 447
8 64916 529
IMMOBILISATIONS CORPORELLESAC0312 457 40412 486 475
MOINS : AMORTISSEMENTSAC04- 5 820 827- 5 349 465
6 636 5777 137 011
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRESAC05--
MOINS: PROVISIONS-
AUTRES ACTIFS NON COURANTSAC07--
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS6 645 2267 153 539
ACTIFS COURANTS
STOCKSAC0839 442699 402
MOINS: PROVISIONSAC09--
39 442699 402
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉSAC10994 946963 128
PROVISIONSAC11- 331 928- 101 100
663 018862 028
AUTRES ACTIFS COURANTSAC121 703 636948 604
PROVISIONSAC13- 24 704- 24 611
1 678 932923 993
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERSAC14800 000800 000
PROVISIONS- 800 000
0800 000
LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉSAC1521 965 42312 299 985
TOTAL DES ACTIFS COURANTS24 346 81515 585 408
TOTAL DES ACTIFS30 992 04122 738 947
p. 4915

BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2010 & 2009

( exprimés en dinars)

PASSIFSNOTE31/12/201031/12/2009
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIALCP0120 00020 000
RÉSERVESCP02181 365-
AUTRES CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS REPORTÉSCP0419 574 72216 128 785
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICI19 776 08716 148 785
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICECP056 513 1903 627 302
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES26 289 27719 776 087
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
EMPRUNTS-
AUTRES PASSIFS FINANCIERSP023 1403 140
PROVISIONSP03708 371345 018
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS711 511348 158
PASSIFS COURANTS
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉSP04896 083804 031
AUTRES PASSIFS COURANTSP053 095 1501 810 671
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIP0619-
TOTAL DES PASSIFS COURANTS3 991 2522 614 702
TOTAL DES PASSIFS4 702 7642 962 860
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS30 992 04122 738 947
p. 4916

ETATS DE RESULTAT COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2010 & 2009

(exprimés en dinars)

إيضاحات31/12/201031/12/2009
PRODUITS D'EXPLOITATION80 634 86144 276 665
REVENUSPR0179 309 52443 125 523
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIONPR021 325 3371 151 142
PRODUCTION IMMOBILISÉE
CHARGES D'EXPLOITATION- 74 851 313- 41 214 010
VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS
PART DES GAGNANTSCH09- 26 380 603- 14 423 065
PART FNSCH10- 33 783 626- 18 259 726
COMMISSION DES POINTS DE VENTECH11- 7 789 741- 4 208 254
ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDICH01- 1 523 118- 1 154 077
ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉSCH02- 487 345- 457 418
CHARGES DE PERSONNELCH03- 636 745- 569 744
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVICH04- 1 975 267- 705 343
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONCH05- 2 274 869- 1 436 383
RÉSULTAT D'EXPLOITATION5 783 5483 062 656
CHARGES FINANCIÈRESCH06- 13 059- 40 887
PRODUITS FINANCIERSPR04683 508467 869
AUTRES GAINS ORDINAIRESPR05205 131265 538
AUTRES PERTES ORDINAIRESCH07- 9 595- 87 588
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT6 649 5333 667 588
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICESCH08- 136 343- 40 286
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT6 513 1903 627 302
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES--
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE6 513 1903 627 302
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT--
RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES6 513 1903 627 302
p. 4917

ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES

AUX 31 DECEMBRE 2010 & 2009

(exprimés en dinars)

Notes31/12/201031/12/2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients72 849 70540 690 048
Autres encaissements d'exploitation593 235557 814
Sommes versées aux fournisseurs<27 746 255><16 456 663>
Sommes versées au personnel< 447 514>< 411 476>
Impôts et taxes et CNSS payés<35 365 313><19 674 182>
Autres décaissements d'exploitation< 67 919>< 260 800>
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation9 815 9394 444 742
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp< 160 801>< 149 146>
Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp10 30019 328
Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières
Encaissements provenant de cession d'immo financières
Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement< 150 501>< 129 818>
Variation de trésorerie9 665 4384 314 924
Trésorerie au début de l'exercice12 299 9857 985 061
Trésorerie à la clôture de l'exercice21 965 42312 299 985

Citer : AGENCE DE REHABILITATION ET DE RENOVATION URBAINE (ARRU), JORT (Annonces légales) n° 101 du 23 août 2011, p. 4912.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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