Ministère de la Santé Publique
Office du Thermalisme
(Modèle Autorisé)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2010 | MONTANTS 31-12-2009 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| * Immobilisations incorporelles | 1 | 152 395 | 152 395 |
| Moins : amortissements | -147 762 | -116 616 | |
| 4 633 | 35 779 | ||
| * Immobilisations corporelles | 2 | 3 814 059 | 3 772 939 |
| Moins : amortissements | -2 316 465 | -2 029 666 | |
| 1 497 594 | 1 743 273 | ||
| * Immobilisations financiers | 3 | 79 834 | 79 834 |
| Moins : provisions | 46 550 | -46 550 | |
| 33 284 | 33 284 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILIES | 1 535 511 | 1 812 335 | |
| Autres actifs non courants | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 535 511 | 1 812 335 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| * Stocks | 4 | 90 199 | 80 082 |
| Moins : provisions | -27 657 | -13 716 | |
| 62 542 | 66 366 | ||
| * Clients et comptes rattachés | 5 | 787 362 | 777 868 |
| Moins : provisions | -770 313 | -770 313 | |
| 17 049 | 7 555 | ||
| * Autres actifs courants | 6 | 1 008 357 | 871 611 |
| Moins : provisions | -178 013 | -178 013 | |
| * Liquides et équivalents de liquidités | 830 344 | 693 593 | |
| 7 | 9 821 117 | 9 254 251 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 10 731 052 | 10 021 771 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 12 266 563 | 11 834 106 |
BILAN ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010
( en dinar tunisien )
| NOTES | MONTANTS 31-12-2010 | MONTANT 31-12-2009 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| Apport initial | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| Résultats reportés | -14 987 517 | -15 115 539 | |
| Autres capitaux propres | 9 | 4 459 723 | 4 155 920 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 6 346 055 | 5 914 240 | |
| Résultat de l'exercice | 322 724 | 128 022 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 6 668 789 | 6 042 262 | |
| PASSIFS PASSIF COURANT | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 10 | 456 106 | 628 732 |
| Autres passifs courants | 11 | 5 141 668 | 5 163 111 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 5 597 774 | 5 791 843 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 5 597 774 | 5 791 843 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIF | 12 266 563 | 11 778 610 |
ETAT DE RESULTATS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010
(en dinar tunisien)
| NOTES | MONTANTS 31-12-2010 | MONTANT 31-12-2009 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| * Revenus | 1 | 35 285 | 40 358 |
| * Autres Produits d'exploitation | 2 | 3 322 198 | 2 655 838 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 3 357 483 | 2 696 196 | |
| CHARGES D'EXPLOIATION | |||
| * Variation ddes stock | -10 117 | 17 871 | |
| * Achats d'approvisionnements consommés | 3 | 223 285 | 168 296 |
| * Charges du personnel | 4 | 1 898 475 | 1 836 218 |
| * Dotations aux amortissements et aux provisions | 5 | 331 887 | 318 004 |
| * Autres charges d'exploitation | 6 | 782 048 | 623 142 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 3 225 578 | 2 963 532 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | |||
| * Charges financières nettes | - | 131 905 | -267 336 |
| * Produits des placements | 7 | 359 962 | 427 917 |
| * Autres gains ordinaires | 8 | 20 905 | 4 640 |
| * Autres pertes ordinaires | 9 | 160 | -61 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 512 612 | 165 160 | |
| * Impôts sur les sociétés | 10 | 189 888 | 37 138 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ODINAIRES APRES IMPOT | 322 724 | 128 022 | |
| * Effets des modifications comptables | - | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 322 724 | 128 022 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2010
( en dinar tunisien )
| NOTES | MONTANTS 31-12-2010 | MONTANT 31-12-20009 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 322 724 | +128 022 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 22 | 331 887 | 318 004 |
| * Variation des : | |||
| - Stocks | 23 | -10 117 | +17 872 |
| - Créances | 24 | -9 494 | -2 223 |
| - Autres actifs | 25 | 115 810 | -83 361 |
| - Fournisseur et autres dettes | 26 | -194 069 | +215 667 |
| * Plus ou moins values de cession | - | - | |
| * Transferts de charges | - | - | |
| * Quote –part des subventions d’invetiss. inscrite au Résultat de l’exercice | - | -317 946 | -304 288 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation. | |||
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investissements | |||
| 238 795 | 289 693 | ||
| * Décaissement Acquisition dimmob. | 27 | -41 120 | -319 937 |
| * Encaissement / Cession d’immob. | - | - | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement. | -41 120 | -319 937 | |
| Flux de trésor liées aux activités de finan. | |||
| * Encaissement subvention titre 2 | 28 | 369 191 | 484 283 |
| * Encaissement au profit de l’Etat | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 369 191 | 484 283 | |
| Variation de trésorerie | 566 866 | 454 039 | |
| Trésorerie au début de l’exercice | 9 254 251 | 8 800 212 | |
| Trésorerie à la clôture de l’exercice | 9 821 117 | 9 254 251 |