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Divers · Bilans et comptes financiers

O.N.H

Publié au Annonces légales n° 107 du 6 septembre 2011, page 5070 · réf. 2011R3000BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5070) Tout le numéro 107

O.N.H.

BILAN ARRETE AU 31 OCTOBRE 2010
(Montant exprimés en Dinars)

ACTIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2010MONTANTS AU 31-10-2009
Actifs non courants
Immobilisations incorporellesA1316 205316 205
Amortissements-266 721-255 274
49 48460 932
Immobilisations corporellesA240 625 01740 274 228
Amortissements-37 467 822-36 910 530
3 157 1953 363 698
Immobilisations financièresA32 417 5202 349 842
Provisions-579 280-579 280
1 838 2401 770 563
Total des actifs immobilisés5 044 9195 195 192
Autres actifs non courantsA400
Total des actifs non courants5 044 9195 195 192
Actifs courants
StocksA555 829 58552 023 355
ProvisionsA6-559 025-540 142
55 270 56051 483 213
Clients et comptes rattachésA72 104 0291 843 659
Provisions-1 288 542-950 395
815 487893 264
Caisse générale de compensationA816 203 53021 855 406
Autres actifs courantsA94 479 5564 688 641
Provisions-1 466 860-1 316 994
19 216 22625 227 054
Aures actifs financiersA10440 767750 102
Provisions-402 747-448 447
38 020301 654
Liquidités et équivalents de liquiditésA1121 494 0564 015 642
Total des actifs courants96 834 34981 920 827
Total des actifs101 879 26987 116 019
p. 5071

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2010MONTANTS AU 31-10-2009
Capitaux propres
Fonds de dotationsA121 585 9521 585 952
Autres réservesA1338 952 54538 977 504
Résultats reportésA14-283 368 713-266 785 376
Autres capitaux propresA1523 365 79622 755 023
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice-219 464 419-203 466 896
Résultat de l'exercice-6 374 515-14 893 211
Total des capitaux propres avant affectation-225 838 934-218 360 107
Passifs
Passifs non courants
EmpruntsA16133 529 682144 640 533
Provision5 888 1406 272 969
Total des passifs non courants139 417 822150 913 502
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésA1717 607 55619 269 951
Autres passifs courantsA182 378 6172 210 652
Concours bancaires et autres passifs financiersA19168 314 207133 082 021
Total des passifs courants188 300 380154 562 625
Total des passifs327 718 202305 476 127
Total des capitaux propres et des passifs101 879 26987 116 019
p. 5072

ETAT DE RESULTAT AU 31 OCTOBRE 2010
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2010MONTANTS AU 31-10-2009
Produits d'exploitation
RevenusB1117 709 955139 727 861
Autres produits d'exploitationB2815 945416 388
Production immobilisé00
Produits de compensationB3114 627 008123 729 871
Total des produits d'exploitation233 152 909263 874 120
Charges d'exploitation
Variation des stocks de produitsB4475 370-6 880 192
Achats de marchandises consomméesB537 960 00558 809 548
Achats d'approvisionnements consommésB6180 693 564199 500 191
Charges de personnelB77 828 6837 715 213
Dotations aux amortissements et aux provisionsB82 336 6236 874 589
Reprise sur provisionsB8-1 055 440-1 014 303
Autres charges d'exploitationB92 413 5592 633 988
Total des charges d'exploitation230 652 365267 639 033
Résultat d'exploitation2 500 544-3 764 913
Charges financières nettesB10-11 007 008-13 650 794
Produits des placementsB11421 273166 340
Autres gains ordinairesB121 717 4522 691 416
Autres pertes ordinairesB13-6 776-335 260
Résultats des activités ordinaires avant impôt-6 374 515-14 893 211
Impôt sur les bénéfices00
Résultat des activités ordinaires après impôt-6 374 515-14 893 211
Résultat net de l'exerciceB14-6 374 515-14 893 211
Effets des modifications comptables00
Résultats après modifications comptables-6 374 515-14 893 211
p. 5073

ETAT DE FLUX DE TRESORIER 31 OCTOBRE 2010
(Montants exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTESMONTANTS AU 31-10-2010MONTANTS AU 31-10-2009
Flux de trésorie liés à l'exploitation
Résultat net-6 374 515-14 893 211
Ajustements pour:
* Amortissements et provisionsC11 281 1835 860 285
* Variation des:
StocksC3-3 806 23053 476 083
CréancesC4-260 37176 705
Autres actifsC5473 4861 087 644
Caisse générale de compensation5 651 87721 206 422
Fournisseurs et autres dettesC6-1 426 587-58 936 809
Plus value de cession-159 070-274 011
Complement C.G.C 01/02
Redressement credit T.V.A 90/9100
Apurement des comptes00
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-4 620 2267 603 108
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements provenant de l'acquisition d'im. corp. & incorp-444 003-601 497
* Encaissements provenant de la cession d'im.crop.& incorp9 350207 010
* Décaissements provenant de l'acquisition immob financ0-748 950
* Décaissements provenant de la cession immob financ218 720280 564
* Diminution du valeur des résultats réportés-1 690 126194 255
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-1 906 059-668 618
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissement des prêts-91 67891 954
* Encaissement d'emprunts00
* Décaissement d'emprunts-6 962 5829 893 414
* Capitaux propres-24 959-13 733
Flux de trésorerie affectés au activités de financement-7 079 2189 971 635
Variation de trésorerieC7-13 605 50416 906 125
trésorerie au début de l'exercice394 366-16 511 759
Trésorerie à la clôture de l'exercice-13 211 137394 366
p. 5074

SCHEMA DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION AU 31/10/2010

PRODUITS2010CHARGES2010SOLDES31/10/201031/10/2009
Ventes marchandises et autres produits d'exploitation233 152 909Cout d'achat des marchandises vendues219 128 939Marge commerciale14 023 97012 444 573
Marge commerciale14 023 970Autres charges externes2 413 284Valeur ajoutée brute11 610 6869 810 968
Valeur ajoutée brute11 610 686Impôts et taxes276Excédent brute d'exploitation3 781 7272 095 372
Charges du personnel7 828 683
Total7 828 959
Excédent brut d'exploitation3 781 727Autres charges ordinaires6 776
Autres produits ordinaires1 717 452Charges financières11 007 008
Produits des placements421 273Dotations aux amortissements et aux provisions1 281 183
Impôts sur le résultat ordinaire0Résultat des activités ordinaires-6 374 515-14 893 211
Total5 920 452Total12 294 966
Effets des modifications comptablesRésultat des activités ordinaires-6 374 515Résultat net après modifications comptables-6 374 515-14 893 211

Citer : O.N.H, JORT (Annonces légales) n° 107 du 6 septembre 2011, p. 5070.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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