Annonce n° 2011T4760APSF1 parue au JORT n° 103 du 27/8/2011 page (4969).
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p. 5347BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Compagnie tunisienne de Forage
BILAN
(Exprimé en Dinars)
Du 01.01.2010 Au 31.12.2010
| NOTES | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | Note 1 | ||
| Immobilisations incorporelles | Note 1.1 | 356 017 ,954 | 339 580 ,954 |
| Moins : amortissements | - 336 591 ,682 | - 319 292 ,289 | |
| 19 426 ,272 | 20 288 ,665 | ||
| Immobilisations corporelles | Note 1.2 | 93 755 937 ,529 | 93 413 574 ,539 |
| Moins : Amortissements & Provisions | -77 132 504 ,773 | -71 149 450 ,685 | |
| 16 623 432 ,756 | 22 264 123 ,854 | ||
| Immobilisations financières | Note 1.3 | 573 750 ,155 | 484 151 ,844 |
| Moins : provisions | - 12 776 ,484 | - 2 815 ,820 | |
| 560 973 ,671 | 481 336 ,024 | ||
| Total des actifs immobilisés | 17 203 832 ,699 | 22 765 748 ,543 | |
| Autres actifs non courants | 17 203 832 ,699 | 22 765 748 ,543 | |
| Total des actifs non courants | |||
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | Note 2 | 8 598 543 ,352 | 8 080 036 ,101 |
| Moins : provisions | -2 776 618 ,594 | -2 053 742 ,127 | |
| 5 821 924 ,758 | 6 026 293 ,974 | ||
| Clients et comptes rattachés | Note 3 | 12 922 033 ,902 | 7 054 421 ,350 |
| Moins : provisions | -1 539 075 ,347 | -1 539 075 ,347 | |
| 11 382 958 ,555 | 5 515 346 ,003 | ||
| Autres actifs courants | Note 4 | 2 134 356 ,093 | 2 687 862 ,473 |
| Moins : Provisions | - 235 631 ,428 | - 35 985 ,348 | |
| 1 898 724 ,665 | 2 651 877 ,125 | ||
| Autres actifs financiers | Note 5 | 122 471 ,993 | 143 766 ,894 |
| Liquidité et équivalents de liquidités | Note 6 | 8 806 373 ,850 | 703 382 ,089 |
| Total des actifs courants | 28 032 453 ,821 | 15 040 666 ,085 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 45 236 286 ,520 | 37 806 414 ,628 |
Capitaux Propres et Passifs
| Notes | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Note 7 | ||
| Capital social | Note 7.1 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| Réserves | Note 7.2 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| Fonds social | Note 7.3 | 1 300 292 ,263 | 1 267 754 ,670 |
| Résultat reporté | Note 7.4 | 24 640 352 ,574 | 23 293 050 ,555 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 26 490 644 ,837 | 25 110 805 ,225 | |
| Résultat de l'exercice | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 34 588 752 ,770 | 27 708 107 ,244 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunt bancaire | 7Bis | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 |
| Total des Passifs non courants | 30 000 ,000 | 30 000 ,000 | |
| PASSIFS COURANTS | Note 8 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | Note 8.1 | 3 452 997 ,770 | 4 014 112 ,991 |
| Autres passifs courants | Note 8.2 | 6 873 535 ,980 | 5 202 646 ,497 |
| Provisions courantes pour risque | Note 8.3 | 291 000 ,000 | 603 547 ,896 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | Note 8.4 | 248 000 ,000 | |
| Total des passifs courants | 10 617 533 ,750 | 10 068 307 ,384 | |
| Total des passifs | 10 647 533 ,750 | 10 098 307 ,384 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 45 236 286 ,520 | 37 806 414 ,628 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprimés en Dinars)
Du 01.01.2010 Au 31.12.2010
| Notes | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | Note 9 | ||
| Revenus | Note 9.1 | 44 141 681 ,009 | 27 350 512 ,856 |
| Autres produits d'exploitation | Note 9.2 | 191 414 ,825 | 108 465 ,221 |
| Transfert de charge | 4 993 062 ,618 | ||
| Total des produits d'exploitation | 44 333 095 ,834 | 32 452 040 ,695 | |
| Charges d'exploitation | Note 10 | ||
| Variations des stocks des produits finis et des encours | |||
| Achats des marchandises consommées | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | Note 10.1 | 3 228 112 ,568 | 3 811 470 ,510 |
| Charges de personnel | Note 10.2 | 12 257 771 ,231 | 11 094 411 ,043 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | Note 10.3 | 7 816 599 ,710 | 4 749 746 ,741 |
| Autres charges d'exploitation | Note 10.4 | 9 036 225 ,486 | 8 337 509 ,013 |
| dont : * Services extérieurs : 7 869 763,029 | Note 10.4.1 | ||
| * Autres services extérieurs : 740 313,402 | Note 10.4.2 | ||
| * Impôts et taxes : 426 149,055 | Note 10.4.3 | ||
| Total des charges d'exploitation | 32 338 708 ,995 | 27 993 137 ,307 | |
| Résultat d'exploitation | 11 994 386 ,839 | 4 458 903 ,388 | |
| Charges financières nettes (gains de change) | Note 11 | 163 412 ,923 | - 42 119 ,059 |
| Produits financiers | Note 12 | 60 080 ,847 | 74 909 ,599 |
| Autres gains ordinaires et reprises sur provisions | Note 13 | 1 070 078 ,299 | 245 135 ,057 |
| Autres charges ordinaires | Note 14 | - 298 907 ,225 | - 434 374 ,916 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 12 989 051 ,683 | 4 302 454 ,069 | |
| Impôt sur les bénéfices | 4 890 943 ,750 | 1 705 152 ,050 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 | |
| Eléments extraordinaires (Gains / Pertes) | |||
| Résultat net de l'exercice | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 | |
| Résultat net de l'exercice | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 | |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | |||
| Résultat après modifications comptables | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Du 01.01.2010 Au 31.12.2010
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 8 098 107 ,933 | 2 597 302 ,019 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements et provisions | 7 816 599 ,710 | 4 749 746 ,741 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | - 518 507 ,251 | - 10 811 ,243 |
| - Créances | -5 867 612 ,552 | 2 897 929 ,120 |
| - Autres actifs | 1 009 616 ,593 | 1 195 627 ,497 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 2 812 590 ,994 | -2 646 953 ,885 |
| * Plus ou moins values de cession | - 459 702 ,967 | - 127 375 ,627 |
| * Transfert de charges | - 327 605 ,568 | |
| * Reprise sur provisions | - 599 772 ,816 | - 112 828 ,716 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 12 291 319 ,644 | 8 215 030 ,338 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1 384 551 ,975 | -7 397 359 ,865 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 101 284 ,810 | 401 434 ,070 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 89 598 ,311 | 95 635 ,077 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1 372 865 ,476 | -6 900 290 ,718 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissement provenant des emprunts (cautions) | ||
| Remboursement d'emprunts | - 248 000 ,000 | - 372 000 ,000 |
| Dividendes et autres distributions | -2 350 000 ,000 | -1 650 000 ,000 |
| Décaissements affectés au fonds social | - 217 462 ,407 | - 196 294 ,103 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | -2 815 462 ,407 | -2 218 294 ,103 |
| Variation de le trésorerie | 8 102 991 ,761 | - 903 554 ,483 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 703 382 ,089 | 1 606 936 ,572 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 8 806 373 ,850 | 703 382 ,089 |