Annonce n° 2011G06753SRLB1 parue au JORT n° 132 du 3/11/2011 page 6347.
Lire : Gérance : Madame Bouthaina ELLEUCH
Au lieu de Gérance : Madame Soukaina.
Le reste sans changement.
Rectificatif
Suite à la publication sur le JORT les annonces n° 128 du 25/10/2011 page 6175 Avis 2011P00990SRLB2.
Lire : Sté MEDGOLD SARL
Au lieu de : Société MEDGOLG SARL
Rectificatif
Suite à la publication sur le JORT les annonce n° 121 du 8/10/2011 page 5785 Avis 2011P00946SRLB2.
Lire : Société Comptoire El Habib de Matériaux de Construction.
Le Reste sans changement
p. 7636BILANS ET COMPTES FINANCIERS
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL ET DES ADDUCTIONS DES FAUX DU NORD
Arrêté au 31 Décembre
| ACTIFS | NOTES | 2010 | 2009 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANT | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs immobilisés | |||||||
| Immobilisations incorporelles | 5 | 161,916,514 | 162,934,939 | Fonds de dotation | 13 | 3,630,405,492 | 3,629,405,492 |
| Amortissements et provisions | -159,052,591 | -153,473,995 | Reserves | 14 | 155,651,749 | 145,341,569 | |
| 2,863,923 | 9,460,944 | Résultats reportés | 15 | 6,434,326,610 | 5,873,359,595 | ||
| Subvention d'investissement | 16 | 1,209,177 | |||||
| Immobilisations corporelles | 6 | 10,854,494,026 | 10,202,861,152 | ||||
| Amortissements | -7,415,047,704 | -7,101,183,824 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10,220,383,851 | 9,649,315,833 | ||
| 3,439,446,322 | 3,101,677,328 | ||||||
| Immobilisations financières | 7 | 17,811,499 | 2,450,000 | Résultat de l'exercice | 1,228,118,296 | 709,173,602 | |
| Provision | -2,450,000 | ||||||
| 15,361,499 | 2,450,000 | ||||||
| Total des actifs immobiliers | 3,457,671,744 | 3,113,588,272 | Total des capitaux propres avant affectation | 11,448,502,147 | 10,358,489,435 | ||
| ACTIFS COURANT | PASSIFS | ||||||
| Stocks | 8 | 2,484,192,458 | 1,739,021,271 | PASSIFS NON COURANT | |||
| Provision | -7,955,502 | -7,955,502 | Provision | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 2,476,236,956 | 1,731,065,769 | Passifs courants | |||||
| Clients et comptes rattachés | 9 | 8,300,179,024 | 6,734,488,395 | Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 2,342,419,941 | 1,556,664,864 |
| Provision | -249,811,075 | -197,871,872 | Autres passifs courants | 18 | 1,507,464,400 | 846,493,446 | |
| 8,050,367,949 | 6,536,616,523 | ||||||
| Autres actifs financiers | 10 | 664,595,781 | 614,196,421 | Total des passifs courants | 3,849,884,341 | 2,403,158,310 | |
| Provision | 11 | 121,952,117 | 112,086,661 | ||||
| -2,469,414 | |||||||
| 119,482,703 | |||||||
| Liquidités et equivalents de liquidités | 12 | 544,031,355 | 668,094,099 | ||||
| Total des actifs courants | 11,854,714,744 | 9,662,059,473 | Total des passifs | 3,863,884,341 | 2,417,158,310 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 15,312,386,488 | 12,775,647,745 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 15,312,386,488 | 12,775,647,745 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 Décembre
Modèle autorisé
En Dinars
| Notes | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 19 | 15,344,373.813 | 12,239,956.625 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 | 93,478.725 | 118,250.650 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 15,437,852.538 | 12,358,207.275 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHAT CONS DE BIENS ET SERVICES | 21 | 7,389,345.336 | 5,927,513.789 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 22 | 2,780,648.323 | 2,689,743.034 |
| DOTATION AUX AMORT ET AUX PROV. | 579,057.792 | 538,203.537 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 23 | 3,004,564.700 | 2,234,105.086 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 13,753,616.151 | 11,389,565.446 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,684,236.387 | 968,641.829 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -247.647 | ||
| PRODUITS FINANCIERS | 62,198.284 | 43,831.132 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 36,259.099 | 12,199.911 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -3,820.174 | -5,685.523 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | 1,778,873.596 | 1,018,739.702 | |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | 24 | -550,755.300 | -309,566.100 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT | 1,228,118.296 | 709,173.602 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,228,118.296 | 709,173.602 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 Décembre
Selon le modèle autorisé
En Dinars
| NOTES | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| A - FLUX DE TRESORERIE LES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | A25 | 1,228,118.296 | 709,173.602 |
| Ajustement pour : | |||
| *Modification comptables | -276,014.232 | ||
| *Amortissements et Provisions | 579,057.792 | 529,229.610 | |
| *Provisions depreciation stock | 7,955.502 | ||
| *Provisions depreciation immob en cours | 1,018.425 | ||
| *Provisions ( reprise ) | -1,018.425 | -37,762.320 | |
| *Variation des : | |||
| Stocks | -745,171.187 | -458,662.870 | |
| Créances | -1,565,690.629 | 94,255.166 | |
| Autres actifs | -57,795.402 | -75,005.870 | |
| Fournisseurs et autres dettes | 1,194,990.805 | -364,399.674 | |
| *Moins values sur cessions | 3,678.569 | 5,095.083 | |
| *Plus values sur cessions | -33,847.000 | -5,634.200 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 326,308.587 | 405,262.454 | |
| B-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | B25 | ||
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -440,038.974 | -584,930.797 | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| *Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | 22,187.000 | 5,634.200 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -417,851.974 | -579,296.597 | |
| C - FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| *Augmentation fonds de dotation ( terrain FDJ ) | -1,000.000 | ||
| *Augmentation des réserves pour fonds social | -30,310.180 | -5,908.792 | |
| *Subvention d'équipement | -1,209.177 | -1,743.678 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -32,519.357 | -7,652.470 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -124,062.744 | -181,686.613 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 668,094.099 | 849,780.712 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 544,031.355 | 668,094.099 |