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Divers · Bilans et comptes financiers

Société Allouhoum

Publié au Annonces légales n° 1 du 3 janvier 2012, page 37 · réf. 2012R00014BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 37) Tout le numéro 1 النصّ العربي
  • ACTIFS -
LIBELLEANNEE 2009ANNEE 2010
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES41.079,70441.079,704
- AMORTISSEMENTS & PROVISIONS<36.329,790><36.329,790>
NET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES4.749,9144.749,914
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES8.688.633,73926.510.176,206
- AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<7.346.963,201><7.578.389,570>
NET IMMOBILISATIONS CORPORELLES1.341.670,53818.931.786,636
- IMMOBILISATIONS FINANCIERES1.512.254,340848.954,340
- PROVISIONS<1.119.793,500><456.493,500>
NET IMMOBILISATIONS FINANCIRES392.460,840392.460,840
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES1.738.881,29219.328.997,390
- AUTRES ACTIFS NON COURANTS ET CHARGES REPORTEES20.449,334
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS1.759.330,62619.328.997,390
ACTIFS COURANTS
- STOCKS219.952,994728.923,799
- PROVISIONS<51.153,699>
NET STOCKS168.799,295728.923,799
- CLIENTS ET COMPTES RATTACHES9.650.668,9728.628.511,946
- PROVISIONS<4.440.560,632><5.565.753,554>
NET CLIENTS ET COMPTES RATTACHES5.210.108,3403.062.758,392
- AUTRES ACTIFS COURANTS2.864.477,1313.109.213,793
- PROVISIONS<1.824.887,881><2.017.379,542>
NET AUTRES ACTIFS COURANTS1.039.589,2501.091.834,251
- LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES345.525,651234.759,989
TOTAL DES ACTIFS COURANTS6.764.022,5365.118.276,431
TOTAL DES ACTIFS8.523.353,16224.447.273,821
p. 38
  • CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS -
LIBELLEANNEE 2009ANNEE 2010
CAPITAUX PROPRES
- CAPITAL SOCIAL3.000.000,0003.000.000,000
- RESERVES1.518.113,37319.351.808,925
- RESULTATS REPORTES<8.418.202,523><10.085.404,777>
- MODIFICATIONS COMPTABLES13.642,51625.279,663
- AUTRES CAPITAUX PROPRES29.845,83417.495,834
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT R.E.<3.856.600,800>12.309.179,645
RESULTAT DE L'EXERCICE<1.680.844,771><1.940.701,549>
TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFF.<5.537.445,571>10.368.478,096
PASSIFS
- PASSIFS NON COURANTS
- EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES48 919.1486.152,200
- PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES350.326,726350.326,762
TOTAL PASSIFS NON COURANTS399.245,910356.478,962
- PASSIFS COURANTS
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES4.907.969,3151.167.277,451
- AUTRES PASSIFS COURANTS6.326.359,0056.317.713,594
- CONCOURS BANCAIRES ET PASSIFS FINANCIERS2.427.224,5036.237.325,718
TOTAL PASSIFS COURANTS13.661.552,82313.722.316,763
TOTAL DES PASSIFS14.060.798,73314.078.795,725
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS8.523.353,16224.447.273,821
p. 39
  • ETAT DE RESULTAT -
LIBELLEANNEE 2009ANNEE 2010
PRODUITS D'EXPLOITATIONS
- REVENUS18.844.950,25612.623.493,642
- AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION128.259,140166.854,731
- TRANSFERT DE CHARGES245.193,854244.201,253
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION19.218.403,25013.034.549,626
CHARGES D'EXPLOITATIONS
- ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES<14.266.605,109><10.739.709,029>
- ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMME<270.071,687><319.923,334>
- VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES CONSOMMEES<2.083.255,229>499.615,461
- VARIATION DE STOCKS D'APPROVISIONNEMENT40.379,6059.355,344
- CHARGES DU PERSONNEL<2.203.500,462><2.157.948,806>
- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS<1.475.387,484><1.813.895,143>
- AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION<594.483,346><420.986,758>
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION<20.852.923,712><14.943.492,265>
RESULTAT D'EXPLOITATION<1.634.520,462><1.908.942,639>
- CHARGES FINANCIERES<262.517,850><411.956,739>
- PRODUITS DES PLACEMENTS40.817,99399.144,020
- AUTRES GAINS ORDINAIRES201.265,543294.994,786
- AUTRES PERTES ORDINAIRES
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS<20.434,314><17.817.933>
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS<1.654.954,776><1.926.760,572>
- IMPOTS SUR LES SOCIETES<25.889,996><13.940,977>
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS<1.680.844,771><1.940.701,549>
RESULTAT NET DE L'EXERCICE<1.680.844,771><1.940.701,549>
- EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES13.642,51625.279,664
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES<1.667.202,256><1.915.421,885>
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

RUBRIQUEANNEE 2009ANNEE 2010
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET<1.680.844,771><1.940.701,549>
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES13.642,51625.279,663
AJUSTEMENT POUR :
- AMORTISSEMENT ET PROVISIONS1.242.475,8551.557.944,294
- VARIATIONS : STOCKS2.042.875,624<508.970,805>
: CREANCES<2.097.065,436>1.022.157,026
: AUTRES ACTIFS<444.152,086><224.287,328>
: FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES3.825.301,720<3.674.723,879>
: PLUS-VALUE / CESSION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES<19.670,000><19.695,692>
AMORTISSEMENT SUBVENTION D'EXPLOITATION<12.350,000><12.350,000>
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (1)2.870.213,421<3.775.348,270>
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS
DECAISSEMENT / ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES<119.393,653><46.863,964>
ENCAISSEMENT / CESSION D'IMMOBILISATIONS / CORPORELLES ET INCORMORELLES19.670,00018.725.500
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (2)<99.723,653><28.138,464>
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS
ENCAISSEMENT / EMPRUNT0,0000,000
REMBOURSEMENT / EMPRUNT<97.030,155><44.107,148>
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (3)<97.030,155><44.107,148>
VARIATION DE TRESORERIE (1) + (2) + (3)2.673.459,614<3.847.593,881>
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE<2.728.303,082><54.843,468>
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE<54.843,468><3.902.437,349>

Citer : Société Allouhoum, JORT (Annonces légales) n° 1 du 3 janvier 2012, p. 37.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.