BILAN
Exercice clos le 31/12/2010
(Chiffres arrondis en dinars)
| ACTIFS | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | 1 | 47 354 | 21 559 |
| (-) Amortissements | -21 351 | -20 851 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 26 003 | 708 | |
| Immobilisations corporelles | 2 | 25 245 460 | 22 719 592 |
| (-) Amortissements | -19 511 658 | -18 383 350 | |
| Total des immobilisations corporelles | 5 733 802 | 4 336 242 | |
| Immobilisations financières | 3 | 15 062 | 15 062 |
| (-) Provisions | -15 062 | -15 062 | |
| Total des immobilisations financières | 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 5 759 805 | 4 336 950 | |
| Autres actifs courants | 4 | 298 859 | 236 328 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6 058 664 | 4 573 278 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 5 | 270 945 | 487 081 |
| (-) Provisions | -6 971 | -196 211 | |
| Total des stocks | 263 974 | 290 870 | |
| Clients et comptes rattachés | 6 | 1 679 699 | 1 734 353 |
| (-) Provisions | -1 185 434 | -1 143 216 | |
| Total des clients et comptes rattachés | 494 265 | 591 137 | |
| Autres actifs courants | 7 | 1 473 468 | 1 592 325 |
| (-) Provisions | -18 640 | -18 640 | |
| Total des Actifs courants | 1 454 828 | 1 573 685 | |
| Placements et autres actifs financiers | 8 | 1 300 000 | 601 458 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 112 771 | 51 961 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 625 838 | 3 109 111 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 9 684 502 | 7 682 389 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2010
(Chiffres arrondis en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 333 000 | 333 000 | |
| Réserves | 1 130 987 | 1 130 987 | |
| Autres capitaux propres | 934 204 | 881 806 | |
| Résultat reportés | <19553> | <96190> | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 378 638 | 2 249 603 | |
| Résultat de l'exercice | 285 101 | 91 452 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 10 | 2 663 739 | 2 341 055 |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 11 | 1 914 865 | 1 462 498 |
| Total des passifs non courants | 1 914 865 | 1 462 498 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 882 330 | 1 277 155 |
| Autres passifs courants | 13 | 1 319 427 | 1 111 814 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 1 904 141 | 1 489 867 |
| Total des passifs courants | 5 105 898 | 3 878 836 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 7 020 763 | 5 341 334 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 9 684 502 | 7 682 389 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2010
(Chiffres arrondis en dinars)
| Comptes | Notes | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation : | |||
| Revenus | 1 | 3 656 576 | 3 543 809 |
| Subvention d'exploitation | 6 144 000 | 5 580 000 | |
| Autres produits d'exploitation | 271 746 | 273 311 | |
| Réintégration provisions antérieurs | 189 340 | ||
| Total des produits d'exploitation | 10 261 662 | 9 397 120 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | 18 | 2 235 984 | 1 993 474 |
| Charges de personnel | 19 | 5 438 593 | 4 985 466 |
| Dotations aux amortis. et aux provisions | 20 | 1 244 855 | 1 288 192 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | 954 592 | 873 217 |
| Total des charges d'exploitation | 9 874 024 | 9 140 349 | |
| Résultat d'exploitation | 387 638 | 256 771 | |
| Charges financières nettes | 22 | -137 521 | -178 459 |
| Produits des placements | 23 | 27 853 | 17 495 |
| Autres gains ordinaires | 24 | 18 402 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | 25 | -7 391 | -601 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 288 981 | 95 206 | |
| Impôt sur les bénéfices | 26 | 3 880 | 3 754 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 285 101 | 91 452 | |
| Gains extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | 285 101 | 91 452 | |
| Effet des modifications comptables | -19 553 | -96 190 | |
| Résultat après modifications comptables | 265 548 | -4 738 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2010
(Chiffres arrondis en dinars)
(selon le modèle de référence)
| Comptes | Notes | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation: | |||
| Encaissements reçus des clients | 3 895 067 | 3 603 760 | |
| Sommes versées aux fournisseurs | -3 146 453 | -2 596 374 | |
| Sommes versées au personnel | -4 034 616 | -3 819 837 | |
| Sommes versées aux tiers | -1 388 008 | -1 262 456 | |
| Encaissements reçus du personnel et débiteurs divers | 41 794 | 46 714 | |
| Impôts et taxes payés | -194 320 | -394 776 | |
| Remboursement crédit TVA | 728 664 | 274 953 | |
| Subvention d'exploitation encaissée | 6 144 000 | 5 580 000 | |
| Flux de trésorerie affectés à l'activité d'exploitation: | 2 046 126 | 1 431 984 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 2 217 028 | -183 321 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 26 050 | - | |
| Encaissements provenant des placements | 30 817 | 21 185 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements: | -2 160 161 | -162 136 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement: | |||
| Encaissement subvention d'équipement | 210 000 | 270 000 | |
| Remboursement d'emprunts | -1 068 182 | -949 376 | |
| Intérêts payés | -4 336 | -6 414 | |
| Encaissement emptunt | 1 498 000 | 0 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement: | 635 482 | -685 790 | |
| Variation de Trésorerie | 521 447 | 584 058 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 409 569 | -174 489 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 931 016 | 409 569 | |
| (liquidités et équivalents de liquidités - concours bancaires) |