BILAN CONSOLIDE
arrêté au 31 décembre 2011
(Montants en Dollars US)
| Notes | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| Caisse et dépôts à vue auprès des banques | 3 | 14 765 898 | 7 781 767 |
| Dépôts à terme auprès des banques et institutions financières | 4 | 279 126 226 | 262 070 228 |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 2 042 874 | - | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat global | 5 | 29 148 834 | - |
| Actifs financiers mesurés aux coûts amortis | 6 | 32 213 206 | - |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | - | 152 271 | |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais des capitaux propres | - | 61 390 287 | |
| Actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance | - | 21 304 268 | |
| Participation dans les entreprises associées | 7 | 61 610 962 | 58 594 415 |
| Prêts et créances sur la clientèle, nets | 8 | 105 964 367 | 119 834 762 |
| Intérêts courus et autres actifs | 9 | 1 828 631 | 2 393 881 |
| Actifs immobilisés | 10 | 2 816 606 | 3 030 935 |
| TOTAL ACTIFS | 529 517 604 | 536 552 814 | |
| PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | |||
| PASSIFS | 433 366 158 | 441 764 302 | |
| Dépôts des banques et des institutions financières | 11 | 178 432 345 | 180 756 479 |
| Dépôts de la clientèle | 12 | 244 815 552 | 252 564 718 |
| Intérêts à payer et autres passifs | 13 | 10 118 261 | 8 443 105 |
| CAPITAUX PROPRES | 14 | 96 151 446 | 94 788 512 |
| Capital social | 50 000 000 | 50 000 000 | |
| Réserves | 17 456 272 | 21 668 139 | |
| Ecarts de conversion | (253 725) | 1 253 906 | |
| Résultats reportés | 28 948 899 | 21 866 467 | |
| TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES | 529 517 604 | 536 552 814 |
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2011
(Montants en Dollars US)
| Notes | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| TOTAL DES REVENUS | 28 092 941 | 21 866 392 | |
| Revenus d’intérêts | 15 | 6 351 963 | 5 347 648 |
| Autres revenus, nets | 16 | 11 145 115 | 9 154 114 |
| Quote-part dans le résultat net des participations mises en équivalence | 10 595 863 | 7 364 630 | |
| CHARGES D'INTERETS | 2 676 639 | 2 196 845 | |
| Charges d’intérêts | 17 | 2 676 639 | 2 196 845 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 25 416 302 | 19 669 547 | |
| Charges de personne | 18 | 4 314 875 | 3 922 834 |
| Charges d’exploitation | 19 | 2 643 672 | 2 752 066 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION (AVANT PROVISIONS) | 18 457 755 | 12 994 647 | |
| Provisions pour dépréciation des prêts et créances sur la clientèle | 2 774 984 | 975 000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 15 682 771 | 12 019 647 | |
| Nombre d’actions | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Bénéfice par action | 20 | 3,14 | 2,40 |