66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
Edité le : 26/03/2012
les actifs
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 1.5 | 187 993.049 | 187 993.049 |
| amortissements | <176 475.212> | <169 456.523> | |
| Total | 11 517.837 | 18 536.526 | |
| Immobilisations corporelles | 2.5 | 456 428.181 | 446 209.681 |
| amortissements | <383 716.957> | <359 327.042> | |
| Total | 72 711.224 | 86 882.639 | |
| Immobilisations financières | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Total des actifs immobilisés | 84 229.061 | 105 419.165 | |
| Autre actifs non courants | 1 110.100 | 1 820.200 | |
| Total des actifs non courants | 85 339.161 | 107 239.365 | |
| Actifs courants | |||
| - Stocks | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Clients et comptes rattachés | |||
| provisions | |||
| Total | |||
| Autres actifs courants | 3.5 | 26 415.387 | 26 005.024 |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.5 | 131 154.792 | 47 646.285 |
| Total Liquidités et équivalents de liquidités | 131 154.792 | 47 646.285 | |
| Total des actifs courants | 157 570.179 | 73 651.309 | |
| Total des actifs | 242 909.340 | 180 890.674 |
les passifs
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Capital social | |||
| Réserves | |||
| Autres capitaux propres | 5.5 | 119 607.197 | 129 807.202 |
| Résultats reportés | 4 967.969 | 27 325.053 | |
| Total | 124 575.166 | 157 132.255 | |
| Résultat de l'exercice | 1 | 69 429.505 | <22 357.084> |
| Total des capitaux propres avant répartition | 194 004.671 | 134 775.171 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| provisions | |||
| Total des passifs non courants | |||
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.059 | 8 330.442 | |
| Autres passifs courants | 37 777.610 | 37 785.061 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 48 904.669 | 46 115.503 | |
| Total des passifs | 48 904.669 | 46 115.503 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 242 909.340 | 180 890.674 |
résultat de l'exercice
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 1 445.000 | 245.000 | |
| Ventes | |||
| Autres produits d'exploitation | C1 | 448 200.005 | 411 249.968 |
| Production immobilisée | |||
| Variation des stocks des produits finis et des encours | |||
| Total des produits d'exploitation | 449 645.005 | 411 494.968 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats de marchandises consommés | |||
| Achats d'approvisionnements consommés | C2 | <29 161.923> | <35 310.170> |
| Charges de personnel | C3 | <197 005.102> | <189 610.738> |
| Cotations aux amortissements et aux provisions | C4 | <32 418.704> | <38 016.776> |
| Autres charges d'exploitation | C5 | <122 651.333> | <174 345.232> |
| Total des charges d'exploitation | 381 237.062 | 437 282.916 | |
| Résultat d'exploitation | 68 407.943 | <25 787.948> | |
| Charges financières nettes | |||
| Produits des placements | |||
| Autres gains ordinaires | C6 | 3 431.170 | |
| Autres pertes ordinaires | C7 | <0.670> | <0.306> |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 68 407.273 | <22 357.084> | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 68 407.273 | <22 357.084> | |
| Éléments extraordinaires | 1 022.232 | ||
| Résultat net de l'exercice | 69 429.505 | <22 357.084> |
Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 Décembre 2011
( modèle autorisé )
| Note | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 69 429.505 | <22 357.084> | |
| Ajustissements pour : | |||
| . Amortissements et provisions | 32 418.704 | 38 016.776 | |
| . Variation des : | |||
| - Stocks | |||
| - Créances | 1 | 1 | <8 829.790> |
| - Autres actifs | <410.363> | ||
| - Fournisseurs et autres dettes | 2 789.166 | 10 877.271 | |
| . Plus ou moins values de cession | |||
| . Amortissements subventions d'investissement | <31 409.105> | <38 016.776> | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 72 817.907 | <20 309.603> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Acquisition | |||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | <10 518.500> | <65 813.661> | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| - Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | <10 518.500> | <65 813.661> | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Subventions d'investissement | 20 000.000 | 20 000.000 | |
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 1 209.100 | 19 766.808 | |
| Encaissements provenant des emprunts | |||
| Remboursement d'emprunts | |||
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 21 209.100 | 39 766.808 | |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | |||
| Variation de trésorerie | 83 508.507 | <46 356.456> | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 47 646.285 | 94 002.741 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 131 154.792 | 47 646.285 |
Les Notes aux Etats Financiers
Exercice clos le 31 Décembre 2011
| 1.5 | Immobilisations incorporelles | 187 993.049 | |
|---|---|---|---|
| 211 | Investissements de recherche & de développement | 171 708.173 | |
| 212 | Concessions de marques, brevets, licences, marques, procédés & | 6 517.140 | |
| 213 | Logiciels | 9 767.736 | |
| 2.5 | Immobilisations corporelles | 456 428.181 | |
| 224 | Matériel de transport | 107 439.904 | |
| 228 | Autres immobilisations corporelles | 348 988.277 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 3.5 | Autres actifs courants | 26 415.387 | |
| 42 | Personnel & comptes rattachés | 0.001 | |
| 45 | Débiteurs divers & Créditeurs divers | 223.998 | |
| 471 | Charges constatées d'avance | 26 191.388 | |
| 4.5 | Liquidités et équivalents de liquidités | 131 154.792 | |
| 532 | Banques | 3 798.870 | |
| 534 | CCP | 127 233.081 | |
| 54 | Caisse | 122.841 | |
| 5.5 | Autres capitaux propres | 119 607.197 | |
| 145 | Subventions d'investissement | 119 607.197 |
Les Notes aux Etats Financiers
Exercice clos le 31 Décembre 2011
C1 Autres produits d'exploitation
448 200.005
- 73 Produits divers ordinaires 31 409.105
- 74 Subventions d'exploitation et d'équilibre 416 790.900
C2 Achats d'approvisionnements consommés
<29 161.923>
- 602 Achats stockés-Autres approvisionnements <9 060.429>
- 606 Achats non stockés de matières et fournitures <20 101.494>
C3 Charges de personnel
<197 005.102>
- 64 Charges de personnel <197 005.102>
C4 Dotations aux amortissements et aux provisions
<32 418.704>
- 681 Dotations aux amortissements et aux provisions-charges ordinaire <32 418.704>
C5 Autres charges d'exploitation
<122 651.333>
- 61 Services extérieurs <53 177.677>
- 62 Autres services extérieurs <65 862.311>
- 63 Charges diverses ordinaires <0.670>
- 636 Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur 0.670
- 66 Impôts, taxes et versoments assimilés <3 611.345>
C7 Autres pertes ordinaires
<0.670>
- 636 Charges nettes sur cessions d'immobilisations et autres pertes sur <0.670>