Société Gilead
MF : 1246332MAM/000
Suite à l'annonce n° 2012C00084SRLB1 parue dans le JORT n° 49 du 24/04/2012 page 2624.
Raison sociale : Société ILEAD.
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Et le reste demeure sans changement.
Rectificatif
Carthage Agricultural Company SA
Capital social : 545.000DT
Siège social : 6, rue Ibn Hazm cité Jardins le Belvédère 1002 Tunis
MF : 1109069B
Suite à l'annonce n° 2012G03139SANB2 parue au JORT n° 59 du 17/05/2012.
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Au lieu de : Carthage tural Agricultural Company SA...
Le reste demeure sans changement.
p. 3870BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Office des logements des magistrats et du personnel
Du ministère de la justice
BILAN ARRETE AU 31-12-2011
| ACTIFS | Montant au 31-12-2011 | Montant au 31-12-2010 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | CapITAUX PROPRES | Montant au 31-12-2011 | Montant au 31-12-2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS: | CAPITAUX PROPRES | |||||
| Actifs Immobilisés: | ||||||
| - Immobilisations incorporelles | 89.970 | 5.786 | - Fonds de dotation | 1.706.107 | 1.706.107 | |
| *Moins: amortissements | (5.786) | (5.786) | - Réserve spécial d'investissement | 322.099 | 322.099 | |
| - Immobilisations corporelles | 84.184 | - | - Subventions d'investissement | 3.611.575 | 3.831.182 | |
| *Moins: amortissements | 11.030.914 | 10.977.619 | - Réserves pour fonds social | 87.335 | 81.780 | |
| - Immobilisations financières | (6.800.872) | (6.224.509) | - Résultats reportés | 504.853 | 393.600 | |
| *Moins: Provisions | 4.230.042 | 4.753.110 | - Modifications comptables affectant les résultats reportés | (18.355) | (18.355) | |
| Total des actifs immobilisés | 38.605 | 27.158 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6.213.614 | 6.316.413 | |
| Total des actifs non courants | 4.352.831 | 4.780.268 | Résultat de l'exercice | 29.447 | 111.253 | |
| ACTIFS COURANTS: | PASIFS | |||||
| - Stocks | 3.457.766 | 3.033.789 | - Provisions pour risques et charges | 6.982 | 7.761 | |
| * Moins: provisions | 3.457.766 | 3.033.789 | Total des passifs non courants | 6.982 | 7.761 | |
| - Clients et comptes rattachés | 24.202 | 106.373 | Passifs courants | 313.537 | 281.990 | |
| * Moins: provisions | (11.552) | (11.552) | - Fournisseurs et comptes rattachés | 1.970.180 | 1.597.711 | |
| - Autres actifs courants | 12.650 | 94.821 | - Autres passifs courants et autres passifs financiers | 30.030 | 70.061 | |
| - Liquidités et équivalents de liquidités | 560.958 | 450.456 | - Concours bancaires | 2.313.747 | 1.949.762 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 4.210.959 | 3.604.921 | TOTAL DES PASSIFS | 2.320.729 | 1.957.523 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 8.563.790 | 8.385.189 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 8.563.790 | 8.385.189 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31-12-2011
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2011 | Montant au 31-12-2010 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| - Revenus | 1.071.344 | 1.552.698 |
| - Subventions d'exploitation | 39.105 | 55.678 |
| - Quôtes- parts des subventions inscrites au résultat de l'exercice | 530.502 | 614.488 |
| - Variations des stocks | 423.977 | (628.765) |
| - Production immobilisée | 35.502 | 31.123 |
| Total des produits d'exploitation | 2.100.430 | 1.625.222 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| - Achats d'approvisionnement consommés | 15.272 | 17.155 |
| - Charges de personnel | 351.285 | 307.935 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | 576.434 | 660.785 |
| - Autres charges d'exploitation | 1.041.166 | 417.366 |
| Total des charges d'exploitation | 1.984.157 | 1.403.241 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 116.273 | 221.981 |
| - Charges financières nettes | (123.873) | (71.843) |
| - Produits des placements et autres gains ordinaires | 49.855 | 8.795 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 42.255 | 158.933 |
| - Impôt sur les bénéfices | 12.808 | 47.680 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 29.447 | 111.253 |
| Éléments extraordinaires | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 29.447 | 111.253 |
| Effet des modifications comptables | - | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 29.447 | 111.253 |
ETAT DE FLUX TRESORERIE
AU 31-12-2011
Chiffres Arrondis en dinars
| Libelle | Montant au 31-12-2011 | Montant au 31-12-2010 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION | ||
| - Résultat net | 29.447 | 111.253 |
| Ajustement pour: | ||
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 576.363 | 644.476 |
| Variation des : | ||
| - Stocks | (423.977) | 732.465 |
| - Créances | 82.172 | (85.304) |
| - Autres actifs | (110.503) | (334.915) |
| - Fournisseurs et autres dettes | 404.017 | (655.930) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 557.519 | 412.045 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles | (84.184) | - |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (53.295) | (151.807) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (11.447) | (3.309) |
| Encaissements provenant de Cession d'immobilisations corporelles | - | 16.309 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (148.926) | (138.807) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| - Flux liés aux subventions d'investissement | (219.608) | (380.166) |
| - Variation du fonds social | 5.555 | 5.559 |
| - Effets des modifications comptables | (779) | (4.202) |
| - Concours bancaires | (40.031) | 70.061 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (254.863) | (308.748) |
| Variation de trésorerie | 153.730 | (35.510) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 25.855 | 61.365 |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 179.585 | 25.855 |