BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en Dinars tunisien)
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| ACTIFS | ||
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 908 777 | 1 102 343 |
| Moins : amortissements | (1 496 660) | (811 417) |
| 7 412 117 | 290 926 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 522 473 700 | 1 517 435 771 |
| Moins : amortissements | (1 130 712 951) | (987 052 483) |
| 1 391 760 749 | 530 383 288 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 32 563 | 0 |
| Total des actifs non courants : | 1 399 205 429 | 530 674 214 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Clients & comptes rattachés | 7 631 283 | 3 503 856 |
| Moins : provisions | (14 000) | 0 |
| Forfait fiscal | 26 884 278 | 42 335 170 |
| Autres actifs courants | 6 040 527 | 6 151 273 |
| Placements & autres actifs financiers | 5 279 | 646 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 412 018 | 632 069 |
| Total des actifs courants : | 40 959 385 | 52 623 014 |
| TOTAL DES ACTIFS : | 1 440 164 814 | 583 297 228 |
S.A AU CAPITAL DE 200 000 DINARS - R.C.TUNIS N°B 153891998
SIEGE SOCIAL : CENTRE URBAIN NORD – BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE – 1080 TUNIS
TELEPHONE : 70 749 100 - 70 728 716 - 70 728 862 – FAX : 71 236 753
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
(exprimé en Dinars tunisien)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | au 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 200 000 | 200 000 |
| Réserves légales | 20 000 | 20 000 |
| Résultats reportés | 1 729 182 | 1 439 756 |
| Modification comptable | 2 457 917 | 2 457 917 |
| Autres Capitaux propres | 1 378 983 253 | 519 171 379 |
| 1Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 383 390 352 | 523 289 052 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 569 101 | 289 426 |
| Capitaux propres avant affectation | 1 383 959 453 | 523 578 478 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | ||
| Emprunt ETAP | 11 468 867 | 4 458 598 |
| Total des passifs non courants | 11 468 867 | 4 458 598 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 419 | 2 668 457 |
| Etat, Forfait fiscal | 26 884 278 | 42 335 170 |
| Autres passifs courants | 8 679 542 | 8 976 642 |
| Concours bancaires & autres passifs financiers | 3 196 255 | 1 279 883 |
| Total des passifs courants | 44 736 494 | 55 260 152 |
| TOTAL DES PASSIFS | 56 205 361 | 59 718 750 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 1 440 164 814 | 583 297 228 |
ETAT DE RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2011
(exprimé en Dinars tunisien)
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 50 918 838 | 48 412 874 |
| Quote-part des subventions d'investissement. | 142 898 617 | 59 838 495 |
| Total des produits d'exploitation | 193 817 455 | 108 251 369 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Prestations SERGAZ | 35 142 767 | 35 320 281 |
| Achats d'approvisionnements consommés | 8 462 | 5 999 |
| Charges du personnel | 445 407 | 304 929 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 144 359 712 | 60 607 749 |
| Autres charges d'exploitation | 7 228 253 | 7 510 636 |
| Total des charges d'exploitation | 187 184 600 | 103 749 594 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 632 854 | 4 501 775 |
| Charges financières nettes | (6 078 088) | (4 228 113) |
| Produits financiers | 14 335 | 15 764 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | 569 101 | 289 426 |
| RESULTAT NET L'EXERCICE | 569 101 | 289 426 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
de l'exercice clos le 31 décembre 2011
(exprimé en Dinars tunisien)
| au 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 46 518 791 | 49 886 926 |
| Sommes versés aux fournisseurs et au personnel | (39 450 609) | (45 030 560) |
| Impôts et taxes | (2 914) | (5 672) |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 7 065 268 | 4 850 694 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp.et incorp. | (10 133 872) | (40 350) |
| Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières | 0 | 0 |
| Encaissements provenant de l'acq.d'immo.financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | (10 133 872) | (40 350) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | 0 | 0 |
| Dividendes et autres distributions | ||
| Encaissements provenant des sub.équipements | 9 501 200 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | (6 652 647) | (4 749 642) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 848 553 | (4 749 642) |
| Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | ||
| Variation de trésorerie | (220 051) | 60 702 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 632 069 | 571 367 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 412 018 | 632 069 |
R2012R02980BCFA5