BILANS COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2011 & 2010
| (exprimés en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIFS | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISÉS | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 919 975 | 919 975 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 - | 919 549 | - 911 327 |
| 426 | 8 649 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 12 580 905 | 12 457 404 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 - | 6 325 641 | - 5 820 827 |
| 6 255 264 | 6 636 577 | ||
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6 255 690 | 6 645 226 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| STOCKS | AC08 | 33 825 | 39 442 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 - | 3 561 | - |
| 30 264 | 39 442 | ||
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 2 503 112 | 994 946 |
| PROVISIONS | AC11 - | 271 070 | - 331 928 |
| 2 232 042 | 663 018 | ||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 1 364 704 | 1 703 636 |
| PROVISIONS | AC13 - | 25 349 | - 24 704 |
| 1 339 355 | 1 678 932 | ||
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 800 000 | 800 000 |
| - | 800 000 | - 800 000 | |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 27 249 402 | 21 965 423 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 30 851 063 | 24 346 815 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 37 106 753 | 30 992 041 |
( exprimés en dinars)
| PASSIFS | NOTE | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 181 365 | 181 365 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | |||
| RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 26 087 912 | 19 574 722 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 289 277 | 19 776 087 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 3 427 856 | 6 513 190 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 29 717 133 | 26 289 277 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| EMPRUNTS | |||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 3 140 | 3 140 |
| PROVISIONS | P03 | 948 974 | 708 371 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 952 114 | 711 511 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 1 437 692 | 896 083 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 4 999 419 | 3 095 150 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P06 | 395 | 19 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 6 437 506 | 3 991 252 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 7 389 620 | 4 702 764 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 37 106 753 | 30 992 041 |
ETATS DE RESULTAT COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2011 & 2010
( exprimés en dinars)
| إيضاحات | 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 56 337 053 | 80 634 861 | |
| REVENUS | PR01 | 55 703 253 | 78 723 513 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 633 800 | 1 911 348 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION | - 54 475 817 | - 74 851 313 | |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | |||
| PART DES GAGNANTS | CH09 | - 19 703 723 | - 26 380 603 |
| PART FNS | CH10 | - 24 377 674 | - 33 783 626 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | - 5 539 712 | - 7 789 741 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | - 521 515 | - 1 523 118 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | - 542 380 | - 487 345 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | - 807 259 | - 636 745 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | - 787 785 | - 1 975 267 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | - 2 195 769 | - 2 274 869 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 861 236 | 5 783 548 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | - 1 566 | - 13 059 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 906 750 | 683 508 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 815 994 | 205 131 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | - 4 787 | - 9 595 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | 3 577 627 | 6 649 533 | |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | - 149 771 | - 136 343 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | 3 427 856 | 6 513 190 | |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | - | - | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 427 856 | 6 513 190 | |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | - | - | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 3 427 856 | 6 513 190 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES
AUX 31 DECEMBRE 2011 & 2010
(exprimés en dinars)
| Notes | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| ENCAISSEMENTS REÇUS DES CLIENTS | 49 558 740 | 72 849 705 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION | 885 774 | 593 235 |
| SOMMES VERSÉES AUX FOURNISSEURS | <21 188 518> | <27 746 255> |
| SOMMES VERSÉES AU PERSONNEL | < 528 793> | < 447 514> |
| IMPÔTS ET TAXES ET CNSS PAYÉS | <23 313 686> | <35 365 313> |
| AUTRES DÉCAISSEMENTS D'EXPLOITATION | < 15 742> | < 67 919> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 5 397 776 | 9 815 939 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUI D'IMMO CORP & INCORP | < 113 797> | < 160 801> |
| DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSION D'IMMO CORP & INCORP | 10 300 | |
| DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMO FINANCIÈRES | ||
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSION D'IMMO FINANCIÈRES | ||
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 113 797> | < 150 501> |
| Variation de trésorerie | 5 283 979 | 9 665 438 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 21 965 423 | 12 299 985 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 27 249 402 | 21 965 423 |