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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 128 du 25 octobre 2012, page 6818 · réf. 2012R03934BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6818) Tout le numéro 128

BILAN AU 31/12/2010 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
2010200920102009
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365227 903 602
Immobilisations incorporelles2 992 6662 638 465Avances de l'Etat et Dettes Convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Moins : amortissements2 672 7402 546 050Réserves401 771 611325 639 322
319 92692 416Prime d'émission1 423 6721 423 672
Autres Capitaux Propres237 768312 010
Immobilisations corporelles700 783 698601 278 308Modifications Comptables Affac. Résultats antérieurs-12 759 579
Moins : amortissements507 699 839465 135 787Total capitaux propres avant résultat de l'exercice674 268 415545 419 026
193 083 859136 142 521Résultat de l'exercice375 167 388282 211 401
Immobilisations financières620 324 634256 789 300TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 049 435 803827 630 427
Moins : provisions5 249 3523 691 008
615 075 282253 098 292
Total des actifs immobilisés808 479 068389 333 229PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants--
Total des actifs non courants808 479 068389 333 229Provisions116 995 050113 426 145
Emprunts et Dettes Assimilées39 603 34339 339 244
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants156 598 393152 765 389
Stocks et encours323 890 251284 215 169PASSIFS COURANTS
Moins : provisions54 317 09152 237 766
269 573 160231 977 403
Clients et comptes rattachés217 748 046158 945 465Fournisseurs et comptes rattachés51 389 21864 602 645
Moins : provisions249 648249 648Autres passifs courants310 812 660327 358 301
217 498 398158 695 818
Autres Actifs Courants37 601 81738 694 175Concours bancaires et autres passifs financiers7 152 3447 479 723
Moins : provisions2 762 3393 778 125
34 839 47934 916 050
Total des passifs courants369 354 222399 440 669
Liquidités et équivalents de liquidités244 998 314564 913 984
Total des actifs courants766 909 351990 503 256TOTAL DES PASSIFS525 952 615552 206 058
Total des actifs1 575 388 4191 379 836 485Total des Capitaux propres et des passifs1 575 388 4191 379 836 485
p. 6819

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2010

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20102009
PRODUITS D'EXPLOITATION792 068 668636 408 267
Revenus783 460 304613 304 004
Production Immobilisée2 588 8407 263 450
Transfert des charges d'exploitation2 828 04712 045 492
Autres produits d'exploitation3 191 4773 795 321
CHARGES D'EXPLOITATION390 359 581348 842 904
Variation des stocks de Phosphates-39 667 871-42 935 804
Achats consommés82 431 71878 973 626
Electricité Industrielle12 130 03710 298 071
Sous-Traitance de Production41 343 02336 976 745
Charges de Personnel133 154 071129 734 470
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes71 981 59846 269 877
Autres charges d'exploitation88 987 00689 525 918
RESULTAT D'EXPLOITATION401 709 087287 565 363
Charges financières Nettes6 825 1122 317 230
Produits de Placement et autres33 969 18845 476 588
Autres Pertes Ordinaires222 5166 224 248
Autres Gains Ordinaires217 822107 704
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES428 848 468324 608 178
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)9 058 9942 796 987
Redevances Minières44 622 08531 115 953
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPO375 167 388290 695 238
PERTES EXTRAORDINAIRES8 483 837
RESULTAT NET DE L'EXERCICE375 167 388282 211 401
Effets des Modifications Comptables-12 759 579
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES375 167 388269 451 822
p. 6820

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2010
(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20102009
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION395 046 233466 866 235
Encaissements reçus :771 789 029834 440 080
Clients735 855 649780 061 271
Revenus des Valeurs mobilières31 592 35347 604 508
Autres encaissements4 341 0276 774 301
Sommes versées :376 742 796367 573 845
Fournisseurs201 032 435188 866 646
Personnel87 156 44188 409 566
Subventions et dons7 756 8784 470 019
Intérêts sur Emprunts1 882 6641 536 025
Impôts et taxes & retenus à la source26 254 63026 413 925
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite26 986 93427 838 063
Environnement13 893 00012 873 440
Charges liées à l'exploitation11 779 81417 166 161
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-471 460 104172 344 267
Encaissements reçus :131 888 639436 686 126
Cession Immobilisations Corporelles213 639119 488
Virement Placement du L.T au C.T131 675 000436 566 638
Sommes versées :603 348 743264 341 859
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles108 521 71031 906 087
Acquisition d'immobilis. Financières490 727 033219 435 772
Crédit faveur SRTG (El Gouefel)1 100 000-
Avance/Augmentation Capital Technopole Gafsa3 000 00013 000 000
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-244 238 634-658 712 217
Encaissements reçus :00
Emprunts (Utilisations sur crédits)00
Sommes versées :244 238 634658 712 217
Emprunts4 750 5988 453 506
Dividendes239 488 036650 258 711
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES736 908194 921
VARIATION DE LA TRESORERIE-319 915 597-19 306 794
Trésorerie au début de l'exercice564 913 912584 220 706
Trésorerie à la clôture de l'exercice244 998 315564 913 912
p. 6821

BILAN AU 31/12/2011
en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20112010 Retraité20112010 Retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles2 992 6662 992 666Réserves503 080 953401 771 611
Moins : amortissements2 828 6752 672 740Prime d'émission1 423 6721 423 672
163 992319 926Autres Capitaux Propres207 851237 768
Modifications Comptables Affec. Résultats antérieurs-6 791 021-5 545 658
Immobilisations corporelles714 692 334700 783 698
Moins : amortissements551 553 749507 699 839Total capitaux propres avant résultat de l'exercice765 856 819665 822 758
163 138 585193 083 859Résultat de l'exercice193 470 015373 922 025
Immobilisations financières481 904 218620 324 634
Moins : provisions8 938 7605 249 352TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION959 326 8341 039 744 782
472 965 458615 075 282
Total des actifs immobilisés636 268 035808 479 067PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants--Provisions134 216 814116 995 050
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Total des actifs non courants636 268 036808 479 068Emprunts et Dettes Assimilées38 173 44739 603 343
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants175 290 262159 498 393
Stocks et encours311 639 692323 890 251
Moins : provisions54 474 16254 317 091PASSIFS COURANTS
257 165 530269 573 160Fournisseurs et comptes rattachés34 702 45751 389 218
Clients et comptes rattachés146 536 863217 748 046
Moins : provisions249 648249 648Autres passifs courants555 176 079317 603 681
146 287 215217 498 398
Autres Actifs Courants70 454 35537 601 817Concours bancaires et autre passifs financiers8 800 3097 152 344
Moins : provisions5 223 7672 762 339
65 230 58834 839 479Total des passifs courants598 678 845376 145 243
Liquidités et équivalents de liquidités628 344 571244 998 314
Total des actifs courants1 097 027 904766 909 351TOTAL DES PASSIFS773 969 106535 643 636
Total des actifs1 733 295 9401 575 388 419Total des Capitaux propres et des passifs1 733 295 9401 575 388 418
p. 6822

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2011

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20112010 Retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION590 532 325792 068 668
Revenus581 255 272783 460 304
Production Immobilisée1 590 3222 588 840
Transfert des charges d'exploitation5 337 9502 828 047
Autres produits d'exploitation2 348 7813 191 477
CHARGES D'EXPLOITATION392 899 661391 604 944
Variation des stocks de Phosphates18 278 046-39 667 871
Achats consommés51 632 67582 431 718
Electricité Industrielle6 200 15612 130 037
Sous-Traitance de Production7 391 91441 343 022
Charges de Personnel140 964 637134 399 434
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes118 143 62071 981 598
Autres charges d'exploitation50 288 61288 987 006
RESULTAT D'EXPLOITATION197 632 664400 463 724
Charges financières Nettes6 302 1306 825 112
Produits de Placement et autres40 169 89633 969 188
Autres Pertes Ordinaires1 091 640222 516
Autres Gains Ordinaires217 822
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES230 408 791427 603 105
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)6 913 9289 058 994
Redevances Minières27 967 70544 622 085
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS195 527 157373 922 026
PERTES EXTRAORDINAIRES2 057 143
RESULTAT NET DE L'EXERCICE193 470 015373 922 026
Effets des Modifications Comptables-6 791 021-5 545 658
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES186 678 994368 376 368
p. 6823

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2011

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20112010
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION384 559 326395 046 233
Encaissements reçus :691 729 016771 789 029
Clients650 582 915735 855 649
Revenus des Valeurs mobilières36 884 40831 592 353
Autres encaissements4 261 6934 341 027
Sommes versées :307 169 690376 742 796
Fournisseurs117 147 541201 032 435
Personnel93 017 29487 156 441
Subventions et dons4 124 1837 756 878
Intérêts sur Emprunts415 3911 882 664
Impôts et taxes & retenus à la source26 082 21026 254 630
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite27 824 55326 986 934
Environnement13 202 98313 893 000
Avance Faveur Sté Tunisienne de Transport des Produits Miniers18 607 803
Charges liées à l'exploitation6 747 73211 779 814
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT120 532 448-471 460 104
Encaissements reçus :487 477 716131 888 639
Cession Immobilisations Corporelles4 183213 639
Virement Placement du L.T au C.T487 473 533131 675 000
Sommes versées :366 945 268603 348 743
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles16 649 921108 521 710
Acquisition d'immobilis. Financières350 295 347490 727 033
Crédit faveur SRTG (El Gouefel)01 100 000
Avance/Augmentation Capital Technopole Gafsa03 000 000
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-122 808 961-244 238 634
Encaissements reçus :00
Emprunts (Utilisations sur crédits)00
Sommes versées :122 808 961244 238 634
Emprunts2 808 9614 750 598
Dividendes120 000 000239 488 036
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS1 063 443736 908
VARIATION DE LA TRESORERIE383 346 257-319 915 597
Trésorerie au début de l'exercice244 998 315564 913 912
Trésorerie à la clôture de l'exercice628 344 572244 998 315

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 128 du 25 octobre 2012, p. 6818.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.