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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLICIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 130 du 30 octobre 2012, page 6906 · réf. 2012R03985BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6906) Tout le numéro 130

MINISTERE DE L'INTERIEUR
*

CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES
Direction Comptable

BILANS COMPARES DEFINITIFS
ARRETES AU 31-12-2011
(Exprimés en DTN)

31-12-201131-12-2010CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31-12-201131-12-2010
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES8 248 0457 389 127FONDS DE DOTATIONS86 161 05486 161 054
Immobilisations incorporelles259 001259 001Fonds d'ouverture86 161 05486 161 054
Amort. immobilisations incorporelles-225 468-155 355RESERVES ET PRIMES LIEES AU CAPITAL191 426176 145
Immobilisations corporelles8 921 8478 857 462Réserves pour fonds social191 426176 145
Amort. immobilisations corporelles-3 182 295-2 861 736AUTRES CAPITAUX PROPRES00
Immobilisations en cours2 474 9621 289 756Subs. d'équipements reçues de l'Etat/fonds propres79 40279 402
Amortissement subs. d'équipements/fonds propres-79 402-79 402
IMMOBILISATIONS FINANCIERES382 712 546421 117 478Subs. d'équipements reçues de l'Etat/fonds POM234 304234 304
PRETS A PLUS D'UN ANAmortissement subs. d'équipements/fonds POM-234 304-234 304
En cours de réalisation17 382 98633 927 365RESULTATS REPORTES181 522 95188 527 806
Report à nouveau101 522 95188 527 806
En cours de remboursement364 987 662386 669 051RESULTAT DE L'EXERCICE15 326 13913 181 145
Interets intercalaires341 898521 061TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECT.203 201 570188 046 150
AUTRES ACTIFS NON COURANTS863 706856 173PASSIFS NON COURANTS
Prets au personnel/fonds social163 463151 065PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES18 475 43824 564 341
Deports et cautionnement2 5752 575Provisions sur créances rééchelonnées18 475 43824 564 341
Prov. dep. deports et cautionnement-2 575-2 575EMPRUNTS ETRANGERS282 342 761319 408 134
Commission de garantie640 243705 108Emprunts AFD encours de réalisation16 902 04316 902 043
Emprunts BIRD encours de remboursement74 789 55685 660 973
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS391 764 298429 362 778Emprunt AID/HG004 encours de remboursement7 675 0728 406 051
Crédit Italien encours de remboursement1 443 355
Emprunts AFD encours de remboursement131 875 232148 097 420
Crédit Espagnol encours de remboursement8 735 51411 182 311
Crédit BEI encours de remboursement42 365 34447 716 000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS300 818 199343 972 475
ACTIFS COURANTSPASSIFS COURANTS
COMPTES FINANCIERS383 485276 332FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES295 713628 343
Personnel avance et acompte90 811Fournisseurs d'exploitation (et bureaux d'études)129 705145 737
Prets occasionnel / fonds social6 7848 538Fournisseurs d'immobilisations166 009482 606
Prets logement / fonds social14 09912 958
Créances/Ministères271 790254 836ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES106 676 47171 763 306
Dotations fonds communs/ de l'état et Autres700 014 314638 651 214
AUTRES ACTIFS COURANTS1 292 9562 112 384Subventions accordées aux communes-601 836 730-575 266 123
Produits à recevoir/placements1 098 763995 854Dotations/financement projet EL MATAR516 353929 040
Compte de régularisation actif106 81175 422Etat et Organismes publics7 982 5347 449 174
Débiteurs divers81 663252 480
Compte d'attente5 719788 628AUTRES CREDITEURS DIVERS615 773551 560
Rémunérations dites au personnel139 852168 649
PRETS ACCORDES AUX CL123 967 824105 871 443Personnels charges à payer238 010144 106
Etat imports & taxes103 678122 183
Annuités à moins d'un an61 078 00860 719 583Organismes sociaux134 232116 623
COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE13 039 91313 508 413
Comptes transitoires ou d'attente12 856 36513 367 695
Remboursements anticipés des communes71 64271 586
Annuités échues et impayées86 065 54257 612 408Charges à payer111 90669 132
Provision pour dépréciation des comptes clients-53 943 061-45 973 990EMPRUNTS ECHUS A MOINS D'UN AN41 997 95634 422 886
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédits BIRD10 791 41810 848 759
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit italien1 443 3551 443 355
Interets courus30 767 35533 513 443Ech.(Principal) à moins d'un an / crédits AFD730 959730 959
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédits AFD16 222 21616 222 216
Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit Espagnol2 413 5692 380 400
BANQUES CAISSES CCP TGT149 237 032115 270 197Ech.(Principal) à moins d'un an / crédit BEI5 350 656
Intérêts courus / Crédits BIRD1 314 382718 050
Intérêts courus / Crédit AID HG00487 56395 177
Intérêts courus / Crédit italien12 02824 056
Intérêts courus / Crédits AFD1 781 3911 279 502
Intérêts courus / Crédits Espagnols832 545459 212
Intérêts courus / Crédit BEI1 017 875221 199
TOTAL DES ACTIFS COURANTS274 881 297223 530 357TOTAL DES PASSIFS COURANTS162 625 826120 874 509
TOTAL DES ACTIFS666 645 594652 893 134TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS666 645 594652 893 134
p. 6907

ETAT DE RESULTAT DEFINITIF

ARRETE AU 31-12-2011

(Exprimé en DTN)

DESIGNATIONEXERCICE CLOS AU
31/12/201131/12/2010
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUSINTERETS SUR PRETS30 935 63931 592 365
30 935 63931 592 365
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION9 195 2296 268 427
PRODUITS DIVERS43 91129 064
REPRISES SUR PROVISIONS9 151 3186 239 364
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION40 130 86837 860 792
CHARGES D'EXPLOITATION
CHARGES SUR EMPRUNTSINTERETS SUR EMPRUNTS13 214 09510 807 091
SALAIRES & CHARGES SOCIALES3 321 2972 973 553
SALAIRES & COMPL.SALAIRES2 665 5872 352 123
CHARGES SOCIALES LEGALES565 101506 618
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL90 609114 812
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS11 422 15812 529 849
ET AUX PROVISIONSDOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS390 673401 471
DOTATIONS AUX PROVISIONS11 031 48512 128 378
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION718 170821 465
ACHATS STOCKES-AUTRES APPROV.22 40345 856
ACHATS NON STOCKES72 11269 304
SOUS-TRAITANCE100 339185 790
LOCATIONS72 88869 417
ENTRETIEN & REPARATION144 632126 301
PRIMES D'ASSURANCE31 88838 788
REMUNER.D'INTERMID.& HONORAIRES52 63448 720
PUBLICITE & PUBLICATIONS11 19322 526
TRANSPORT DE PERSONNEL40 83144 484
DEPLACEMENT, MISSIONS & RECEPTIONS5 58934 251
FRAIS POSTAUX & TELECOMM.48 58764 454
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES115 07471 573
IMPOTS & TAXESIMPOTS & TAXES146 958231 428
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION28 822 67827 363 386
RESULTAT D'EXPLOITATION11 308 19010 497 406
CHARGES FINANCIERES NETTESCHARGES D'INTERETS3121 581
CHARGES NETTES SUR CESSION D'IMMOB.
PRODUITS FINANCIERS NETSGAINS DE CHANGE & AUTRES PRODUITS650 048114 037
ORDINAIRES
PRODUITS DE PLACEMENTREVENUS/V.MOBILIERES DE PLACEMENT3 368 2122 571 263
PRODUITS NETS SUR CESSION D'IMMOB.21
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES15 326 13913 181 145
RESULTAT NET DE L'EXERCICE15 326 13913 181 145
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES
RESULTAT APRES MODIF.COMPTABLE15 326 13913 181 145
p. 6908

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ARRETE AU 31/12/2011

(Exprimé en DTN)

LIBELLEEXERCICE CLOS AU
31-12-201131-12-2010
Flux de trésorerie liés à l'exploitation16 766 56014 761 715
+ Intérêts sur prêts encaissés20 551 17319 552 132
+ Intérêts sur placement3 265 3032 601 770
+ Recettes diverses9 932 5699 858 152
S/Total encaissement33 749 04432 012 054
- Charges de fonctionnement4 281 0944 128 406
- Intérêts sur emprunts décaissés12 701 39113 121 932
S/Total décaissement16 982 48517 250 338
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement- 1 292 976- 816 518
+ Encaissement /cession d'immob.corp.& incorporelles
- Décaissement /acquisition d'immob.corp.& incorporelles1 292 976816 518
Flux de trésorerie liés aux activités de financement18 278 6455 818 133
+ Dotations reçues de l'Etat :61 363 10061 885 509
*Fonds communs12 711 60012 500 000
*Budget de l'Etat19 500 00019 500 000
*Autres dotations29 151 50029 885 509
+ Remboursement des prêts45 228 77557 932 855
+ Tirages sur emprunts80 191 272
+ Encaissements sur opérations spéciales87 52993 120
S/Total encaissement106 679 404200 102 756
- Subventions accordées aux communes25 001 42359 032 178
- Prêts accordés aux communes23 176 45443 410 794
- Remboursement des emprunts39 722 66632 422 675
- Décaissements sur opérations spéciales500 21659 418 977
S/Total décaissement88 400 759194 284 624
Flux liés aux opérations pour comptes214 607- 3 021 551
+ Recettes pour compte6 885 3038 305 127
- Paiements pour compte6 670 69611 326 678
Variation de trésorerie33 966 83516 741 779
Total Encaissements147 313 751240 419 937
Total Décaissements113 346 916223 678 158
Trésorerie au début de l'exercice115 270 19798 528 418
Trésorerie à la fin de l'exercice149 237 032115 270 197

Citer : REPUBLICIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 130 du 30 octobre 2012, p. 6906.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.