MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD
Arrêté au 31 Décembre
| ACTIFS | NOTES | 2011 | 2010 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTES | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANT | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs immobiliers | Fonds de dotation | 13 | 3,630,405,492 | 3,630,405,492 | |||
| Immobilisations incorporelles | 5 | 160,903,044 | 161,916,514 | Réserves | 14 | 162,758,720 | 155,651,749 |
| Amortissements et provisions | -160,330,964 | -159,052,591 | Résultats reportés | 15 | 7,662,444,906 | 6,434,326,610 | |
| 572,080 | 2,863,923 | Subvention d'investissement | 16 | ||||
| Immobilisations corporelles | 6 | 11,735,988,915 | 10,854,494,026 | ||||
| Amortissements | -7,904,549,804 | -7,415,047,704 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 11,455,609,118 | 10,220,383,851 | ||
| 3,831,439,111 | 3,439,446,322 | ||||||
| Immobilisations financières | 7 | 15,290,093 | 17,811,499 | Résultat de l'exercice | 1,710,720,850 | 1,228,118,296 | |
| Provision | -2,450,000 | -2,450,000 | |||||
| 12,840,093 | 13,361,499 | ||||||
| Total des actifs immobiliers | 3,844,851,284 | 3,457,671,744 | Total des capitaux propres avant affectation | 13,166,329,968 | 11,448,502,147 | ||
| ACTIFS COURANT | PASSIFS | ||||||
| Stocks | 8 | 2,367,993,127 | 2,484,192,458 | PASSIFS NON COURANT | |||
| Provision | -7,955,502 | -7,955,502 | Provision | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 2,360,037,625 | 2,476,236,950 | Passifs courants | |||||
| Clients et comptes rattachés | 9 | 10,645,272,440 | 8,300,179,024 | Fournisseurs et comptes rattachés | |||
| Provision | -269,049,680 | -249,811,075 | Autres passifs courants | 17 | 4,094,874,390 | 2,342,419,941 | |
| 10,376,222,760 | 8,050,367,949 | Total des passifs courants | 18 | 1,790,668,128 | 1,507,464,400 | ||
| Autres actifs courants | 10 | 796,298,601 | 664,595,781 | ||||
| Autres actifs financiers | 11 | 143,190,672 | 121,952,117 | 5,885,542,518 | 3,849,884,341 | ||
| Provision | -2,469,414 | -2,469,414 | |||||
| 140,721,258 | 119,482,703 | ||||||
| Liquidités et equivalents de liquidités | 12 | 1,547,740,958 | 544,031,355 | ||||
| Total des actifs courants | 15,221,021,202 | 11,854,714,744 | Total des passifs | 5,899,542,518 | 3,863,884,341 | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 19,065,872,486 | 15,312,386,488 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 19,065,872,486 | 15,312,386,488 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31 Décembre
Modèle autorisé
En Dinars
| Notes | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| REVENUS | 19 | 16,683,252.960 | 15,344,373.813 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 20 | 12,785.192 | 33,013.740 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 16,696,038.152 | 15,377,387.553 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| ACHAT CONS DE BIENS ET SERVICES | 21 | 8,094,800.495 | 7,389,345.336 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 22 | 3,585,418.848 | 2,780,648.323 |
| DOTATION AUX AMORT ET AUX PROV. | 605,036.796 | 578,039.367 | |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 23 | 1,983,653.387 | 2,945,118.140 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 14,268,909.526 | 13,693,151.166 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,427,128.626 | 1,684,236.387 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -10.944 | ||
| PRODUITS FINANCIERS | 68,749.840 | 62,198.284 | |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 8,933.907 | 36,259.099 | |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -18,115.279 | -3,820.174 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | 2,486,686.150 | 1,778,873.596 | |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | 24 | -775,965.300 | -550,755.300 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT | 1,710,720.850 | 1,228,118.296 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1,710,720.850 | 1,228,118.296 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 31 Décembre
Selon le modèle autorisé
En Dinars
| NOTES | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| A - FLUX DE TRESORERIE LES A L'EXPLOITATION | |||
| Résultat net | A25 | 1,710,720.850 | 1,228,118.296 |
| Ajustement pour : | |||
| *Modification comptables | 20,585.348 | -276,014.232 | |
| *Amortissements et Provisions | 609,550.266 | 579,057.792 | |
| *Provisions dépréciation comptes clients | |||
| *Provisions ( reprise ) | -4,513.470 | -1,018.425 | |
| *Variation des : | |||
| Stocks | 116,199.331 | -745,171.187 | |
| Créances | -2,345,093.416 | -1,565,690.629 | |
| Autres actifs | -152,941.375 | -57,795.402 | |
| Fournisseurs et autres dettes | 2,371,528.763 | 1,194,990.805 | |
| *Moins values sur cessions | 12,853.368 | 3,678.569 | |
| *Plus values sur cessions | -8,932.000 | -33,847.000 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2,329,957.665 | 326,308.587 | |
| B-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | B25 | ||
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -1,324,223.091 | -440,038.974 | |
| *Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| *Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | 5,082.000 | 22,187.000 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -1,319,141.091 | -417,851.974 | |
| C - FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| *Augmentation fonds de dotation ( terrain FDJ ) | -1,000.000 | ||
| *Augmentation des réserves pour fonds social | -7,106.971 | -30,310.180 | |
| *Subvention d'équipement | -1,209.177 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -7,106.971 | -32,519.357 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 1,003,709.603 | -124,062.744 | |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 544,031.355 | 668,094.099 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1,547,740.958 | 544,031.355 |