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Divers · Bilans et comptes financiers

Savoir de Transport de Salut

Publié au Annonces légales n° 149 du 13 décembre 2012, page 7859 · réf. 2012S02053BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7859) Tout le numéro 149

N.T.S

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011)
(Exprimés en Dinars)

ACTIFSNOTES20112010
ACTIFS NON COURANTS
• ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements		165 986.049
-153 576.927		165 986.049
-144 996.458
12 409.12220 989.591
Immobilisations corporelles
Moins : amortissements		86 309 036.333
-60 648 472.940		75 422 797.783
-56 604 619.570
25 660 563.39318 818 178.213
Immobilisations Financières
Moins : provisions		262 294.000
-219 373.200		262 294.000
-216 962.000
42 920.80045 332.000
• TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES25 715 893.31518 884 499.804
Autres actifs non courantsI-159 471.331163 154.479
• TOTAL DES ACTIFS NON COURANTSI-225 775 364.64619 047 654.283
ACTIFS COURANTS :
Stocks
Moins : provisions		I-2-11 484 656.757
-102 311.849		1 340 720.110
-45 913.443
1 382 344.9081 294 806.667
Clients et comptes rattachés
Moins : provisions		I-2-25 193 391.094
-3 671 827.461		4 976 000.313
-3 576 249.349
1 521 563.6331 399 750.964
Autres actifs courants
Moins : provisions		I-2-36 550 255.387
-34 019.268		4 635 233.285
-34 003.924
6 516 236.1194 601 229.361
Placement et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités		I-2-4
I-2-5		2 079.581
959 682.642		1 708 079.581
333 878.970
961 762.2232 041 958.551
• TOTAL DES ACTIFS COURANTS10 381 906.8839 337 745.543
TOTAL36 157 271.52928 385 399.826
p. 7860

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20112010
CAPITAUX PROPRES
Capital socialII-1400 000.000400 000.000
ReservatII-1583 527.984583 527.984
Résultats reportésII-1-13 181 525.216-11 717 853.537
Subvention d'investissementII-18 063 697.9668 708 725.572
• TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION-4 134 299.266-2 025 599.981
Résultat de "---"ce-5 024 996.886-1 463 671.679
• TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AFFRES AFFECTATION-9 159 296.152-3 489 271.660
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
-EmpruntsII-214 636 199.13010 881 019.187
-Provisions
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS14 636 199.13010 881 019.187
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachésII-3-111 394 682.6208 931 375.140
Autres passifs courantsII-3-216 021 408.6829 332 115.635
Concours bancaires et autres passifs financiersII-3-33 264 277.2492 730 161.524
TOTAL DES PASSIFS COURANTS30 680 368.55120 993 652.299
TOTAL DES PASSIFS45 316 567.68131 874 671.486
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
36 157 271.52928 385 399.826
p. 7861

ETAT DU RESULTAT EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2011

(Exprimée en Dinare)

DESIGNATIONNOTES20112010
PRODUITS D'EXPLOITATION
RevenusIII-113 447 395.82015 520 336.230
Subvention d'exploitationIII-224 220 000.00021 932 000.000
Autres produits d'exploitationIII-21 038 243.571837 286.352
Production immobiliséeIII-388 929.33393 947.000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION38 794 570.72438 383 569.582
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommésIV-110 254 846.48610 287 492.370
Charges de personnelIV-322 961 360.55820 338 991.859
Botations aux amortissements et aux provisionsIV-56 088 157.0005 153 105.792
Autres charges d'exploitationIV-2&43 529 037.2303 293 175.306
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION42 833 401.27439 072 765.387
RESULTAT D'EXPLOITATION-4 038 830.550-689 195.745
Charges financières nettesVI-1 021 297.903-893 754.420
Produits des placementsV29 850.57856 572.414
Autres gains ordinairesVII47 633.15796 476.556
Autres pertes ordinairesVIII-28 045.625-17 246.808
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-5 010 690.343-1 447 148.003
Impôts sur les bénéficesIX14 306.54316 523.676
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-5 024 996.886-1 463 671.679
Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-5 024 996.886-1 463 671.679
p. 7862

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011

(Exprimée en Diners)

DESIGNATION20112010
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET-5 024 996.886-1 463 671.679
Ajustement pour :
. Amortissements & provisions6 088 157.0005 153 105.792
. Resolue sur provisions-26 739.370-15 492.837
Variations des f
. Stocks-143 936.647-392 380.544
. Créances clients-217 390.781308 049.254
. Autres actifs courants-1 811 338.954-7 207.972
. Dettes Fournisseurs9 152 600.527-2 971 769.325
. Autres dettes courantes0.000-79 380.047
. Quotes parts parts subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice-989 042.820-793 359.459
Production d'immobilisations-88 929.333-93 947.000
Partes sur sortie d'immobilisations & assimilées1 388.27815 909.256
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION6 939 771.014-340 144.561
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décalissements provenant de l'acquisition d'immobilisations-12 680 028.560-5 141 699.272
-Encalissements/cassion d'immobilisation
-Décalissements/acquis d'immobilisation, financière
-Encalissements/cassion d'immobilisation, financière
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTISSEMENT-12 680 028.560-5 141 699.272
Flux de trésorerie liés aux financements
-Placement financier/prunts1 706 000.0001 200 000.000
-Remboursement d'emprunts-6 594 026.766-2 626 140.000
-Encaissement provenant des emprunts3 501 088.0143 816 000.000
-Encaissement provenant des subventions d'investissement7 753 000.0002 163 484.637
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE FINANCEMENTS6 366 061.2484 553 344.637
VARIATION DE TRESORERIE625 803.672-928 499.196
Trésorerie au début de l'exercice333 878.9701 262 378.166
Trésorerie à la clôture de l'exercice959 682.642333 878.970
p. 7863

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU 31/12/2011

PRODUITSCHARGESSOLDES20112010
Savanna13 447 395.826
Production immobilisée88 929.333
Autres produits d'exploitation1 058 245.571Production
Production14 174 570.724Achats d'approvisionnements consommés10 254 846.486Marge sur coût matière4 319 724.2386 166 077.212
Marge commerciale4 319 724.238Services externes2 950 260.191
Subvention d'exploitation24 220 000.000
TOTAL28 539 724.238TOTAL2 950 260.191Valeur ajoutée brute25 589 464.04725 162 789.807
Valeur ajoutée brute25 589 464.047Impôts et taxes766 956.444
Charges de personnel22 961 960.558
Autres charges d'exploitation0.000
TOTAL25 589 464.047TOTAL23 728 317.002Excédent brut d'exploitation1 861 147.0454 131 304.445
Excédent brut d'exploitation1 861 147.045Insuffisance brute d'exploitation
Autres gains ordinaires47 633.157Autres charges ordinaires28 945.625
Produits des parlements29 850.578Charges financières1 021 297.905
Transfert et sucres de charge188 179.407Dotations aux amortis, et aux prorats ordinaires6 088 157.000
Impôts sur le résultat ordinaires14 366.343
TOTAL2 126 810.185TOTAL7 151 807.071Résultat négatif des activités ordinaires-5 024 996.886-1 463 671.679
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires-5 024 996.886
Gains socio-ordinairesParties extra-ordinaires
Effets positifs des modifications comptablesEffets négatifs des modifications comptables
TOTAL0.000TOTAL-5 024 996.886Résultat net après modifications comptables-5 024 996.886-1 463 671.679

Citer : Savoir de Transport de Salut, JORT (Annonces légales) n° 149 du 13 décembre 2012, p. 7859.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.