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Divers · Bilans et comptes financiers

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

Publié au Annonces légales n° 156 du 29 décembre 2012, page 8260 · réf. 2012R4726BCFA

Voir le PDF officiel (p. 8260) Tout le numéro 156

BILAN
(exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES20112010
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles286 621261 990
Moins : amortissements-254 464-217 605
32 15744 385
Immobilisations corporelles3 161 7292 655 551
Moins : amortissements & provisions-2 331 484-2 101 482
830 245554 069
Immobilisations financières1 2701 270
Moins : provisions
1 2701 270
Total des actifs immobilisés863 672599 724
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants863 672599 724
ACTIFS COURANTS
Stocks29 94928 474
Moins : provisions00
29 94928 474
Clients et comptes rattachés384 392444 736
Moins : provisions-342 655-417 841
41 73726 895
Autres actifs courants909 8879 979 408
Projet de protection de sebkha BEN GHAYADHA55 655 05850 507 451
Moins : provisions-30 697-30 697
56 534 24860 456 162
Placements et autres actifs financiers8 220 0007 620 000
Liquidités et équivalents de liquidités16 480 9457 077 717
Total des actifs courants81 306 87975 209 248
Total des actifs82 170 55175 808 972
p. 8261

BILAN
(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2 0112 010
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves
Subventions d'investissement3 448 3502 965 998
Moins : amortissements-2 585 948-2 322 812
862 402643 186
Résultats reportés2 373 223677 133
Total capit. Prop. Avant résultat3 235 6251 320 319
Résultat de l'exercice555 349397 050
Total des capitaux propres3 790 9741 717 369
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts50 698 23146 354 244
Autres passifs financiers20 00120 001
Provisions19 2476 647
Total des passifs non courants50 737 47946 380 892
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1 933 652952 745
Autres passifs courants25 708 44626 757 966
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants27 642 09827 710 711
Total des passifs78 379 57774 091 603
Total des capitaux propres et passifs82 170 55175 808 972
p. 8262

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

NOTES20112010
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus96 04433 763
Autres produits d'exploitation6 535 5248 937 652
Production immobilisée00
Total des produits d'exploitation6 631 5688 971 415
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommésN 15150 906125 215
Charges de personnelN 162 725 8832 555 885
Dotations aux amortissements & provisionsN 17261 949262 760
Autres charges d'exploitationN 18635 933630 946
Charges d'investissement3 118 8465 659 369
Total des charges d'exploitation6 893 5179 234 175
RESULTAT D'EXPLOITATION-261 949-262 760
Charges financières nettes13 97220 025
Produits financiers402 444400 437
Autres gains ordinaires440 970286 168
Autres pertes ordinaires4000
Résultat des activités ordinaires avant impôt567 093403 820
Impôts sur les bénéfices11 7446 770
Résultat des activités ordinaires après impôt555 349397 050
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice555 349397 050
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modific comptables555 349397 050
p. 8263

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

NOTES20112 010
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçus de clients217 41324 887
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels-5 251 654-8 540 174
Intérêts payés
Impôt sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation-5 034 241-8 515 287
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp-355 790-162 125
Encais. provenant de cession d'immob corp et incorp020 672
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement-355 790-141 453
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
encaissement suite à l'émission d'action
Encaissements provenant des emprunts
Encaissement Provenant des subventions15 084 86312 521 308
Intérêts reçus308 395322 294
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement15 393 25812 843 602
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE10 003 2284 186 862
Trésorerie au début de l'exercice14 697 71710 510 855
Trésorerie à la clôture de l'exercice24 700 94514 697 717
p. 8264

Schéma des soldes intermédiaires de gestion
(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/201131/12/2010
Revenu et autres produits d'exploitation
Subvention d'exploitation (*)		96 044
6 535 524
Total ...		6 631 568Total ...0Production6 631 568
(2) Production6 631 568Achats consommés150 906Marge sur coût matières6 480 662
(1) Marge Commerciale0(1) et (2) Autres charges externes3 711 884
(2) Marge sur Coût matière6 480 662
Total ...6 480 662Total ...3 711 884Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)2 768 778
Valeur Ajoutée Brute2 768 778Impôts et taxes42 895
Charges de personnel2 725 883
Total ...2 768 778Total ...2 768 778Exédient brut d'exploitation0
Excédent brut d'exploitation0ou Insuffisance brute d'exploitation0
Autres produits ordinaires440 970Autres charges ordinaires400
Produits financiers402 444Charges financières13 972
Dotations aux amort et aux provisions261 949
Impôt sur le résultat ordinaire11 744
Total ...843 414Total ...288 065Résultats des activités ordinaires555 349
Résultat positif des activités ordinaires555 349Résultat négatif des activités ordinaires0
Total ...555 349Total ...0Résultat net après modif comptables555 349

Citer : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, JORT (Annonces légales) n° 156 du 29 décembre 2012, p. 8260.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.