Dans le journal n° 131 du 1er novembre 2012 annonce 2012N01497SRLB1
On lit : Dénomination : Sté I - premium
Capital social : 1000 dinars
Et le reste sans changement
p. 498BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Caisse Nationale de Sécurité Sociales
NOTES AUX ETATS FINANCIERS
1- Les états financiers sont élaborés et présentés conformément aux normes comptables tunisiennes.
2- Les cotisants et comptes rattachés sont constitués par les soldes débiteurs des employeurs et des travailleurs non salariés arrêtés au 31 décembre ainsi que les cotisations estimées du 4ème trimestre.
3- Les assurés sociaux et les comptes rattachés sont constitués par les soldes créditeurs des comptes des assurés sociaux arrêtés au 31 décembre ainsi que les charges à payer et les provisions pour charges au titre des prestations gérées par la caisse.
4- Les liquidités et équivalents de liquidités sont constitués par les avoirs en caisses, banques et établissements assimilés et les placements à court terme facilement convertibles en un montant connu de liquidités dont la valeur ne risque pas de changer.
5- Les produits techniques regroupent principalement le montant « net constaté » des cotisations en principal sans T.O et le montant « net recouvré » des cotisations en taxation d’office et en pénalités au titre des quatre trimestres civils.
6- Les charges techniques regroupent principalement les prestations familiales, les assurances sociales (indemnités de décès et capital décès), les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants, les prestations du régime de protection sociale et les Actions sanitaires aux pensionnés ainsi que les actions sociales.
7- Les charges administratives regroupent principalement les charges de personnel et les services extérieurs engagés par la CNSS dans le cadre de l’accomplissement de sa mission de gestion des régimes de sécurité sociale ainsi que les dotations aux amortissements et les provisions pour dépréciation des valeurs des actifs à usage administratif.
p. 499BILAN
(En Milliers de Dinars)
| ACTIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Corporelles et Incorporelles | 131 571 | 127 135 | |
| Moins : Amortissements | -77 111 | -72 759 | |
| 54 460 | 54 376 | ||
| Immobilisations financières | 564 468 | 571 644 | |
| Moins : Provisions | -940 | -623 | |
| 563 528 | 571 021 | ||
| Total des actifs Immobilisés | 617 988 | 625 397 | |
| Autres Actifs non Courants | 119 | 118 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 618 107 | 625 515 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Cotisants et Comptes rattachés | 2 | 2 492 230 | 2 130 143 |
| Moins : Provisions | -1 214 174 | -1 015 654 | |
| 1 278 056 | 1 114 489 | ||
| Autres Actifs Courants | 268 898 | 242 362 | |
| Moins : Provisions | -21 114 | -19 742 | |
| 247 784 | 222 620 | ||
| Actifs gérés pour le compte de la CNAM | 176 677 | 182 576 | |
| Placements et autres Actifs Financiers | 4 | 65 803 | 71 152 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidité | 779 973 | 980 433 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 548 293 | 2 571 270 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 166 400 | 3 196 785 |
BILAN
(En Milliers de Dinars)
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Réserves | 2 060 933 | 2 049 604 | |
| Résultat de l'exercice | -79 600 | 6 959 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 981 333 | 2 056 563 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Assurés Sociaux et Comptes Rattachés | 3 | 101 952 | 98 758 |
| Autres Passifs Courants | 388 784 | 378 763 | |
| Comptes courants CNAM | 694 331 | 662 701 | |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 1 185 067 | 1 140 222 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 185 067 | 1 140 222 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 166 400 | 3 196 785 |
ETAT DE RESULTAT
(En Milliers de Dinars)
| NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| PRODUITS TECHNIQUES | 5 | 1 664 942 | 1 499 433 |
| CHARGES TECHNIQUES | 6 | -1 638 010 | -1 457 199 |
| Marge brute (Résultat Technique) | 26 932 | 42 234 | |
| Charges Administratives | 7 | -79 336 | -79 698 |
| Autres charges d'exploitation | -107 736 | -38 039 | |
| Résultat d'Exploitation | -160 140 | -75 503 | |
| Produits des Placements nets d'Impôt | 78 488 | 78 729 | |
| Produits des policliniques et du CAO | 10 323 | 10 219 | |
| Facturation à la CNAM | 58 519 | 57 077 | |
| Autres gains Ordinaires | 3 110 | 4 521 | |
| Autres pertes Ordinaires | -1 058 | -788 | |
| Charges des policliniques et du CAO | -68 842 | -67 296 | |
| Résultat des Activités Ordinaires | -79 600 | 6 959 | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -79 600 | 6 959 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(En Milliers de Dinars)
| NOTES | EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| Flux de Trésorerie liés à l'exploitation : | |||
| - Encaissements des cotisations | 5 | 2 322 462 | 2 268 767 |
| - Décaissements des prestations sociales | 6 | -1 626 183 | -1 471 720 |
| - Encaissements des revenus des placements | 76 544 | 86 818 | |
| - Encaissements au titre des fonds spéciaux et autres encaissements | 45 067 | 181 365 | |
| - Decaissements au titre des fonds spéciaux et autres décaissements | -963 954 | -1 107 014 | |
| - Décaissements au titre des frais de gestion | 7 | -66 435 | -65 738 |
| Flux Net de Trésorerie d'exploitation : | |||
| -212 499 | -107 522 | ||
| Flux de Trésorerie liés aux Investissements : | |||
| - Acquisitions d'immob. corporelles et incorporelles | -3 123 | -1 812 | |
| - Cession d'immobilisations | 23 | 21 | |
| - Souscriptions en obligations, Bons et autres Titres. | -647 | -3 123 | |
| - Tombées en ppl. des placements en obligations & bons du trésor | 3 509 | 259 197 | |
| - Prêts consentis | -32 302 | -37 491 | |
| - Recouvrement en principal des prêts | 44 579 | 53 545 | |
| Flux Net de Trésorerie des Investissements : | |||
| 12 039 | 270 337 | ||
| Variation de Trésorerie | -200 460 | 162 815 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 980 433 | 817 618 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 4 | 779 973 | 980 433 |