BILAN
Au 31 Décembre 2011
Exprimé en dinars Tunisien
| ACTIFS | Note | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 | 36245 | 34920 |
| MOINS AMORTISSEMENT | -34206 | -32038 | |
| 2039 | 2882 | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 | 1071855 | 1029926 |
| MOINS AMORTISSEMENTS | -772862 | -807481 | |
| 298994 | 222445 | ||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 301032 | 225327 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 301032 | 225.327 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 7 | 129160 | 406434 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 8 | 1500667 | 1124385 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 1629827 | 1530819 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 1930859 | 1756146 |
2013R211BCFA5
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exprimé en dinars Tunisien
Au 31 Décembre 2011
| DESIGNATIONS | Note | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | |||
| RÉSULTAT | |||
| Résultat net | 28351 | 30242 | |
| AJUSTEMENT POUR: | |||
| * AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 58064 | 62680 | |
| * Quotte part de subvention d'invest inscrite au résultat | -58064 | -62680 | |
| * Variations des : | |||
| - Créances | |||
| - Autres actifs | 277274 | -328328 | |
| - Fournisseurs | 42285 | 16041 | |
| - Autres dettes | 28373 | 184769 | |
| - Excédeur de subventions | |||
| - Modification résultat reporté: | |||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 376282 | -97276 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVES D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaulements affectés à l'acquisition d'immat corporelles | -43253 | -97346 | |
| Encaisements affectés à la cession d'immat corporelles | |||
| FLUX DE TRESORERIES PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -43253 | -97346 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENT | 43253 | 97346 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||
| VARIATION DE TRESORERIE | 376282 | -97275 | |
| TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | 1124385 | 1221660 | |
| TRESORERIE À LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1500667 | 1124385 |
ETAT DE RESULTAT
Exprimé en dinars Tunisien
2011
| DESIGNATIONS | Note | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 13 | 7220 | 11050 |
| SUBVENTION D'EXPLOITION | 14 | 1648475 | 1455488 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITION | 1655695 | 1466538 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks des produits finis et des escours (en + ou -) | |||
| ACHATS DE MARCHANDISES CONSOMMÉS | 5097 | 2041 | |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | |||
| CHARGES DE PERSONNEL | 15 | 1271404 | 1087537 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 16 | 305612 | 305490 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 17 | 60791 | 62680 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 1642904 | 1457748 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12791 | 8791 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 22091 | 24369 | |
| AUTRES PRODUITS ORDINAIRES | 1184 | ||
| AUTRES PARTES ORDINAIRES | -3401 | ||
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOT | |||
| Impôt libératoires | 32665 | 33160 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 28351 | 30242 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 28351 | 30242 |