BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Morbants exprimé en Dmars)
| ACTIFS | 2011 | 2010 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Actifs immobilisés | -Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | ||
| -Immobilisations incorporelles | 223 670 | 223 670 | -Autres capitaux propres | 54 295 251 | 56 835 190 |
| Moins: Amortissements | -223 295 | -222 870 | -Résultats reportés | 3 396 785 | 3 239 654 |
| 375 | 800 | -Résultats en instance d'affectation | -19 661 | 223 028 | |
| -Immobilisations Corporelles | 78 842 746 | 77 221 208 | Total des capitaux propres avant affectation | 58 958 338 | 61 583 835 |
| Moins: Amortissements | -33 584 053 | -30 070 440 | |||
| 45 258 693 | 47 150 768 | -Resultat de l'exercice | 663 234 | -19 661 | |
| -Immobilisations Financières | 8250 | 8250 | Total des capitaux propres avant affectation | 59 621 572 | 61 564 174 |
| Moins: Provisions | -8 250 | -8 250 | |||
| - | - | PASSIFS | |||
| Total des Actifs Immobilisés | 45 259 068 | 47 151 568 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Autres Actifs non courants | 0 | 0 | -Provision pour risques et charges | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 45 259 068 | 47 151 568 | |||
| ACTIFS COURANTS | Total des passifs non courants | - | - | ||
| -Stock | 443 951 | 500 563 | PASSIFS COURANTS | ||
| Moins provisions | - | -9 103 | |||
| 443 951 | 491 460 | -Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 805 | 1 363 676 | |
| -Clients et comptes rattachés | 99 096 | 78 922 | -Autres passifs courants | 5 203 580 | 7 024 347 |
| Moins: Provisions | -33 191 | -24 103 | |||
| 65 905 | 54 819 | ||||
| -Autres actifs courants | 2 246 020 | 1 252 622 | |||
| Moins: Provisions | -362 142 | -311 736 | |||
| 1 883 878 | 940 886 | ||||
| -Liquidités et équivalents de liquidités | 18 401 155 | 21 313 464 | Total des passifs courants | 6 432 385 | 8 388 023 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 20 794 889 | 22 800 629 | TOTAL DES PASSIFS | 6 432 385 | 8 388 023 |
| TOTAL DES ACTIFS | 66 053 957 | 69 952 197 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 66 053 957 | 69 952 197 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATIONS | ||
| Revenus | 304 788 | 237 431 |
| Autres Produits d'exploitation | 8 572 446 | 8 207 954 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 8 877 234 | 8 445 385 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | 487 270 | 587 086 |
| Charges de Personnel | 3 306 000 | 3 121 932 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 3 573 531 | 3 637 223 |
| Autres charges d'exploitation | 1 282 107 | 1 551 628 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 8 648 908 | 8 897 869 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 228 326 | -452 484 |
| Charges financières nettes | -926 | 71 265 |
| Produits des placements | 228 779 | 217 982 |
| Autres gains ordinaires | 208 527 | 156 152 |
| Autres pertes ordinaires | -1 472 | -12 576 |
| Résultat des activités ordinaires avant impot | 663 234 | -19 661 |
| Impot sur les bénéfices | - | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 663 234 | -19 661 |
| Effet des modifications comptables | -65 897 | - |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 597 337 | -19 661 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATIONS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Flux de tresorerie liés à l'exploitation | ||
| Resultat Net | 663 234 | -19 661 |
| Ajustement pour: | ||
| *Modifications comptables | -65 897 | |
| *Reprise sur provisions | -9 103 | |
| *Subvention d'investissement | ||
| * Amortissements et provisions | 3 573 531 | 3478245 |
| * Produits sur cession d'immobilisations | ||
| * cession d'immobilisations | ||
| * Variation des : | ||
| * Autres actifs courant | -993 398 | -925 658 |
| * Clients | -20 174 | 36 585 |
| * Stock | 56 612 | 44 867 |
| * Fournisseurs et autres dettes | -1 955 638 | -1 651 787 |
| * Produits de placement | -228 779 | -217 982 |
| * quote-part subvention d'investissement inscrite au resultat | -3 405 075 | -3 465 917 |
| *Provisions pour risques et charges | ||
| * Interets courus et non echus | 30 085 | 16 334 |
| Flux de tresorerie affecté à l'exploitation | -2 354 602 | -2 704 974 |
| Flux de tresorerie liés aux activités d'investissement | ||
| - Decaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| - Decaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corp.et incorp | -1 511 031 | -211 699 |
| - Encaisements provenant de la cession d'immobilisations corp.et incorp | ||
| Flux de tresorerie affecté aux activités d'investissement | -1 511 031 | -211 699 |
| Flux de tresorerie liés aux activités de financement | ||
| - Encaisements des subventions d'investissement | 754 630 | 1 895 963 |
| - Decaisements/encaisements provenant des placements | 228 779 | 217 982 |
| Flux de tresorerie provenant des activités de financement | 983 409 | 2 113 945 |
| variation de tresorerie | -2 882 224 | -802 728 |
| Tresorerie au début de l'exercice | 21 283 379 | 22 086 107 |
| Tresorerie à la clôture de l'exercice | 18 401 155 | 21 283 379 |