(CEPEX)
BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2011
ACTIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| . Immobilisations incorporelles | 690 895 | 650 724 | |
| Moins : amortissements | (600725) | (579 786) | |
| 1 | 90 170 | 70 938 | |
| . Immobilisations corporelles | 15 052 537 | 14 990 963 | |
| Moins : amortissements | (5504025) | (5059069) | |
| 2 | 9 548 512 | 9 931 894 | |
| . Immobilisations incorpor & corpor à apurer | 55 163 | 55 163 | |
| Moins : amortissements à apurer | (17 537) | (17 537) | |
| 3 | 37 626 | 37 626 | |
| . Immobilisations Financières | 1 068 574 | 1 086 394 | |
| Moins : provisions | 1 068 574 | 1 086 394 | |
| 4 | 1 068 574 | 1 086 394 | |
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 10 744 882 | 11 126 852 | |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | |||
| Utilisations: Assistance technique et formation Famex | Famex | 38 746 319 | 35 096 463 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 49 491 201 | 46 223 315 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| . Stoks | 114 178 | 101 529 | |
| Moins : provisions | |||
| NET STOCKS | 5 | 114 178 | 101 529 |
| . Clients et comptes rattachés | 148 413 | 154 237 | |
| Moins : provisions | (110588) | (93 374) | |
| NET CLIENT | 6 | 37 825 | 60 863 |
| . Autres actifs courants | 7 | 18 590 026 | 24 743 116 |
| . Placements et autres actifs financiers | 8 | 120 637 | 113 021 |
| . Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 30 699 074 | 22 819 761 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 49 561 740 | 47 838 290 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 99 052 941 | 94 061 605 |
BILAN GENERAL CONSOLIDE "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2011
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
EN DINARS
| RUBRIQUES | NOTES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | ||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| -Subventions d'investissement non amortissable | 10 | 644 845 | 644 845 |
| -Subventions d'investissements amortissable | 11 | 9 601 004 | 9 966 385 |
| -Subventions en cours d'utilisation | 12 | 1 518 572 | 1 464 484 |
| -Réserves pour fonds social | 13 | 821 934 | 770 891 |
| -Résultats reportés | 14 | (302061) | (460596) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | 12 284 294 | 12 386 009 | |
| -Résultat de l'exercice | 15 | 567 293 | 458 535 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 12 851 587 | 12 844 544 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| -autres passifs | 16 | 3 762 871 | 4 115 332 |
| -Fonds reçus (FAMEX) | Famex | 41 698 931 | 37 540 423 |
| -Reliquat/fonds reçus (FOPRODEX) | Foprodex | 23 891 434 | 24 918 543 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 69 353 236 | 66 574 298 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| -Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 2 278 697 | 2 284 553 |
| -Autres passifs courants | 18 | 14 569 421 | 12 358 210 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 16 848 118 | 14 642 763 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 86 201 354 | 81 217 061 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS | 99 052 941 | 94 061 605 |
N° 00
p. 1231ETAT DES RESULTATS CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2011
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Subventions budgétaires | 8 968 532 | 11 460 896 |
| Autres produits d'exploitation | 1 582 922 | 1 848 230 |
| Quote-part des subventions d'investissement | 991494 | 894 948 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 11 542 948 | 14 204 074 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats de marchandises consommés | 993 464 | 1 757 523 |
| Charges de personnel | 4 652 975 | 4 477 624 |
| Dotation aux amortissements & provisions | 748 425 | 784 925 |
| Autres charges d'exploitation | 4 632 760 | 6 767 723 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 11 027 624 | 13 787 795 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 515 324 | 416 279 |
| Charges financières nettes | (17293) | (14797) |
| Produits financiers | 69 224 | 66 537 |
| Autres gains ordinaires | 38 | 1 671 |
| Autres pertes ordinaires | (11155) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | ||
| AVANT IMPOT SUR BENEFICES | 567 293 | 458 535 |
| Effets des modifications comptables | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 567 293 | 458 535 |
ETAT FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES "D"
CEPEX - FOPRODEX - FAMEX
AU 31/12/2011
EN DINARS
| RUBRIQUES | AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Encaissement subvention Etat et autres recettes | 11 196 280 | 4 735 018 |
| Sommes versées aux fournisseurs et autres | (7 366 651) | 5 677 711 |
| Sommes versées aux personnels | (2 127 050) | (2067792) |
| Intérêts payés | ||
| Intérêts reçus | 55 475 | 56 859 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION | 1 758 054 | 8 401 796 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | ||
| -Décaissements/acquis d'immobilisations corporelles et incorporelles | (144876) | (134619) |
| -Encaissements/cession d'immobilisations coroporeelles et incorporelles | (9709) | |
| -Décaissements/acquis d'immobilisations FAMEX | (1232) | |
| -Décaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| -Encaissements/acquis d'immobilisation. financière | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTIS. | (146108) | (144328) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENT | ||
| Encaissements provenant du FOPRODEX | 22 000 000 | 14 054 400 |
| Décaissements affectés aux utilisations FOPRODEX | (16258046) | (18597598) |
| Encaissements fonds/FAMEX | 506 468 | 2 302 608 |
| Décaissements affectés aux opérations FAMEX | (2945326) | (4199059) |
| Incidence de variation du taux de change FAMEX | 2 989 429 | 2 806 048 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX AUTRES ACTIVITES | 6 292 525 | -3 633 601 |
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | (25158) | 182 707 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 7 879 313 | 4 806 574 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 22 819 761 | 18 013 187 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 30 699 074 | 22 819 761 |