16, Avenue Jean Jaurès
1001 - Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 13 405 098,214 | 12 622 819,781 |
| Obligations et valeurs assimilées | 12 549 198,012 | 11 739 910,598 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 855 900,202 | 882 909,183 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 116 555,601 | 4 642 398,956 | |
| Placements monétaires | - | 3 891 650,875 | |
| Disponibilités | 3 116 555,601 | 750 748,081 | |
| Créances d'exploitation | 6 213,131 | 4 137,272 | |
| TOTAL ACTIF | 16 527 866,946 | 17 269 356,009 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 30 229,492 | 26 934,096 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 15 398,841 | 13 763,336 |
| TOTAL PASSIF | 45 628,333 | 40 697,432 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 11 | 15 931 554,654 | 16 499 165,611 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 41,216 | 109 909,279 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 550 642,743 | 619 583,687 | |
| ACTIF NET | 16 482 238,613 | 17 228 658,577 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 527 866,946 | 17 269 356,009 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 5 | 575 678,551 | 590 517,872 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 548 670,745 | 529 782,147 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 27 007,806 | 60 735,725 | |
| Revenus des placements monétaires | 6 | 81 382,813 | 86 007,268 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 657 061,364 | 676 525,140 | |
| Charges de gestion des placements | 9 | (102 486,537) | (95 829,352) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 554 574,827 | 580 695,788 | |
| Autres charges | 10 | (8 165,192) | (8 095,208) |
| Autres produits | 88,847 | 96,708 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 546 498,482 | 572 697,288 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 4 144,261 | 46 886,399 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 550 642,743 | 619 583,687 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (4 144,261) | (46 886,399) | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession titres | 3 127,177 | (7 006,894) | |
| Variation plus ou moins values potentielles sur titres | (4 448,802) | (2 562,775) | |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 545 176,857 | 563 127,619 |
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 545 176,857 | 563 127,619,288 |
| Résultat d'exploitation | 546 498,482 | 572 697,288 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (4 448,802) | (2 562,775) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 3 127,177 | (7 006,894) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (702 501,965) | (631 832,000) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (589 094,856) | 3 001 384,618 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 20 271 646,680 | 15 427 444,304 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 927,839) | (8 427,432) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 693 445,344 | 662 832,751 |
| Rachats | ||
| - Capital | (20 838 248,856) | (12 570 080,658) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 240,683 | 10 248,636 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (716 250,868) | (520 632,983) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (746 419,964) | 2 932 680,237 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 17 228 658,577 | 14 295 978,340 |
| En fin de période | 16 482 238,613 | 17 228 658,577 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 167,960 | 138,886 |
| En fin de période | 162,192 | 167,960 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101,622 | 102,576 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,30% | 3,54% |