COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING — Annonces légales JORT n° 70 du 11 juin 2013

C.I.L

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - tunis

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre 2012	31 Décembre 2011
ACTIFS
Caisses et avoirs auprès des banques	8 611 035	5 137 063
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	322 175 576	313 951 899
Portefeuille-titres commercial	2 892 428	500 000
Portefeuille d'investissement	13 737 398	12 832 658
Valeurs Immobilisées	3 018 037	3 270 161
Autres actifs	3 947 773	3 166 541
TOTAL DES ACTIFS	354 382 246	338 858 321
	31 Décembre 2012	31 Décembre 2011
PASSIFS
Dettes envers la clientèle	2 660 948	3 661 185
Emprunts et dettes rattachées	281 471 782	274 191 308
Fournisseurs et comptes rattachés	15 878 524	9 859 435
Autres passifs	3 390 348	4 919 312
TOTAL DES PASSIFS	303 401 602	292 631 240
CAPITAUX PROPRES
Capital social	25 000 000	25 000 000
Réserves	17 586 592	12 680 008
Résultats reportés	265 639	754 145
Actions propres	(979 927)	(410 226)
Résultat de l'exercice	9 108 340	8 203 155
Total des capitaux propres	50 980 644	46 227 081
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	354 382 246	338 858 321

p. 3839

ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre 2012	31 Décembre 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION
Intérêts et produits assimilés de leasing	32 023 669	31 144 496
Intérêts et charges assimilées	(14 529 306)	(14 898 742)
Produits des placements	360 421	373 929
Autres produits d'exploitation	418 255	448 080
Produit net	18 273 038	17 067 763
CHARGES D'EXPLOITATION
Charges de personnel	3 393 629	3 096 650
Dotations aux amortissements	441 504	450 282
Autres charges d'exploitation	1 599 348	1 588 769
Total des charges d'exploitation	5 434 481	5 135 701
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS	12 838 556	11 932 062
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées	1 609 391	2 075 584
Dotations aux autres provisions	33 945	(233 843)
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 195 220	10 090 322
Autres gains ordinaires	212 612	138 886
Autres pertes ordinaires	(1 851)	(8 407)
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT	11 405 981	10 220 801
Impôts sur les bénéfices	(2 297 641)	(2 017 646)
RESULTAT NET DE LA PERIODE	9 108 340	8 203 155

p. 3840

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre
	2012	2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	216 037 017	194 945 227
Investissements dans les contrats de Leasing	(183 450 522)	(179 742 103)
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(4 568 247)	(4 424 197)
Intérêts payés	(14 339 904)	(14 687 175)
Impôts et taxes payés	(7 823 981)	(5 028 115)
Autres flux liés à l'exploitation	(3 352 897)	808 065
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	2 501 464	(8 128 298)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(154 503)	(96 607)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	27 672	53 928
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	(2 144 000)	(4 600 000)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	1 382 659	2 185 432
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	(888 172)	(2 457 247)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Décaissements suite au rachat des actions propres	(562 980)	(416 946)
Dividendes et autres distributions	(3 782 732)	(3 061 131)
Encaissements provenant des emprunts	199 647 175	97 500 000
Remboursements d'emprunts	(192 440 783)	(82 948 997)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	2 860 680	11 072 926
Flux de trésorerie liés aux placements monétaires	(1 000 000)
Variation de trésorerie	3 473 972	487 382
Trésorerie au début de l'exercice	5 137 063	4 649 681
Trésorerie à la clôture de l'exercice	8 611 035	5 137 063