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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012

Publié au Annonces légales n° 81 du 6 juillet 2013, page 4395

Voir le PDF officiel (p. 4395) Tout le numéro 81

Qatar National Bank-Tunisia
Bilan Arrêté au 31 Décembre 2012

31-déc-1231-déc-11
ACTIF
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT9 1104 495
Créances sur les établissements bancaires et financiers139 66251 260
Créances sur la clientèle354 707243 946
Portefeuille-titres commercial478391
Portefeuille d'investissement43 7595 756
Valeurs immobilisées13 81411 520
Autres actifs9 76410 098
TOTAL ACTIF571 294327 466
PASSIF
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers69 20641 692
Dépôts et avoirs de la clientèle418 661187 869
Emprunts et ressources spéciales11 95822 864
Autres passifs9 7708 947
TOTAL PASSIF509 594261 372
CAPITAUX PROPRES
Capital60 00060 000
Réserves5 6464 183
Résultat reporté- 5 002-
Résultat de l'exercice1 0571 911
TOTAL CAPITAUX PROPRES61 70166 094
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES571 294327 466

Etat des engagements hors bilan au 31 Décembre 2012
( unité : en mille Dinars )

31-déc-1231-déc-11
Passifs eventuels
Cautions, avals et autres garanties données18 36918 846
Crédits documentaires20 15412 443
TOTAL PASSIFS EVENTUELS38 52331 289
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement en faveur de la clientèle24 01119 233
Engagements sur titres--
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES24 01119 233
ENGAGEMENTS REÇUS
Garanties financières3 5771 040
Garanties reçues de la clientèle12 17310 689
TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS15 75011 729
p. 4396

Etat de résultat Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
(unité : en mille Dinars)

Produits d'exploitation bancaire31-déc-1231-déc-11
Intérêts et revenus assimilés21 04912 764
Commissions2 6551 687
Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières898631
Revenus du portefeuille d'investissement1 4691 186
Total produits d'exploitation bancaire26 07116 268
Charges d'exploitation bancaire
Intérêts encourus et charges assimilées- 10 818- 3 841
Commissions encourues- 521- 144
Pertes sur portefeuille titres commerc et opérat fin--
Total charges d'exploitation bancaire- 11 339- 3 985
PRODUIT NET BANCAIRE14 73212 283
Dotations aux provisions et résultats de corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif- 3 736- 3 473
Dotations aux provisions et résultats de corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement- 31- 18
Autres produits d'exploitation14677
Frais de personnel- 6 280- 4 584
Charges générales d'exploitation- 2 792- 1 770
Dotations aux amortissements sur immobilisations- 946- 619
RÉSULTAT D'EXPLOITATION1 0931 932
Solde en gain provenant des autres éléments ordinaires--
Impôts sur les sociétés- 36- 21
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES1 0571 911
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE1 0571 911

Etat de flux de trésorerie Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
(unité : en mille Dinars)

Flux de trésorerie: net affecté aux activités d'exploitation31-déc-1231-déc-11
Flux de trésorerie: net affecté aux activités d'investissement- 41 106- 2 396
Flux de trésorerie: net affecté aux activités de financement- 11 524- 13 425
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités86425
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice65 18720 320
Liquidités et équivalents au début d'exercice10 36230 706
Liquidités et équivalents en fin d'exercice76 41210 362
p. 4397

Etat des engagements hors bilan consolidé au 31 Décembre 2012
(unité : en mille Dinars)

31-déc-1231-déc-11
Passifs eventuels
Cautions, avals et autres garanties données18 36918 846
Crédits documentaires20 15412 443
TOTAL PASSIFS EVENTUELS38 52331 289
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement en faveur de la clientèle24 01119 233
Engagements sur titres--
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES24 01119 233
ENGAGEMENTS REÇUS
Garanties financières3 5771 040
Garanties reçues de la clientèle12 17310 689
TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS15 75011 729

Etat de résultat consolidé Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
(unité : en mille Dinars)

31-déc-1231-déc-11
Produits d'exploitation bancaire
Intérêts et revenus assimilés21 95913 192
Commissions2 6551 687
Gains sur portefeuille titres commercial et opérations financières896630
Revenus du portefeuille d'investissement969189
Total produits d'exploitation bancaire26 47915 698
Charges d'exploitation bancaire
Intérêts encourus et charges assimilées- 10 751- 3 778
Commissions encourues- 521- 144
Portes sur portefeuille titres commerc et opérat fin--
Total charges d'exploitation bancaire- 11 272- 3 922
PRODUIT NET BANCAIRE- 15 207- 11 776
Dotations aux provisions et résultats de corrections de valeurs sur créances, hors bilan et passif- 3 103- 3 954
Dotations aux provisions et résultats de corrections de valeurs sur portefeuille d'investissement- 31- 33
Autres produits d'exploitation21910
Frais de personnel- 6 644- 4 879
Charges générales d'exploitation- 2 960- 1 876
Dotations aux amortissements sur immobilisations- 963- 621
RÉSULTAT D'EXPLOITATION1 725489
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence-- 145
Solde en gain provenant des autres éléments ordinaires--
Impôts sur les sociétés728722
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES2 453378
Part des intérêts minoritaires--
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE2 453378
p. 4398

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DU GROUPE ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012

Qatar National Bank-Tunisia
Bilan consolidé Arrêté au 31 Décembre 2012

(unité : en mille Dinars)
31-déc-1231-déc-11
ACTIF
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT9 1104 495
Créances sur les établissements bancaires et financiers139 66251 260
Créances sur la clientèle371 694261 488
Portefeuille-titres commercial510427
Portefeuille d’investissement43 2125 209
Titres mis en équivalence-179
Valeurs immobilisées13 91511 524
Good will--
Autres actifs27 68027 384
TOTAL ACTIF605 783361 966
PASSIF
Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers69 20641 692
Dépôts et avoirs de la clientèle415 333185 640
Emprunts et ressources spéciales11 95822 864
Autres passifs15 94616 335
TOTAL PASSIF512 443266 531
INTERETS MINORITAIRES
Part des intérêts minoritaires dans les réserves consolidées--
Part des intérêts minoritaires dans les résultats de l’exercice--
TOTAL INTERETS MINORITAIRES--
CAPITAUX PROPRES
Capital60 00060 000
Réserves35 88935 814
Résultat reporté5 002-
Résultat de l’exercice2 453378
TOTAL CAPITAUX PROPRES93 34095 435
TOTAL PASSIF, CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES605 783361 966

Etat de flux de trésorerie consolidé Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2012
(unité : en mille Dinars)

31-déc-1231-déc-11
Flux de trésorerie net affecté aux activités d’exploitation118 41030 350
Flux de trésorerie net affecté aux activités d’investissement41 6983 396
Flux de trésorerie net affecté aux activités de financement11 52413 425
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités86425
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l’exercice65 18620 320
Liquidités et équivalents au début d’exercice10 36230 706
Liquidités et équivalents en fin d’exercice76 41210 362

Citer : ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2012, JORT (Annonces légales) n° 81 du 6 juillet 2013, p. 4395.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.