BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| ACTIF | 31/12/2011 | 31/12/2012 | CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS | - CAPITAUX PROPRES | ||||
| - ACTIFS IMMOBILISES | - Capital Social | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
| - Immobilisations incorporelles | 71.777 | 72.685 | - Reserves | 339.387 | 339.387 |
| - (moins amortissements) | (47.261) | (49.797) | - Autres capitaux propres | 477.090 | 948.690 |
| 24.516 | 22.888 | - Résultats reportés | (7.416.566) | (13.330.169) | |
| - Immobilisations corporelles | 48.105.383 | 47.025.811 | |||
| - (moins amortissements) | (37.061.868) | (35.773.978) | |||
| 11.043.515 | 11.251.833 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | |||
| AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.100.489) | (10.542.092) | |||
| - Immobilisations financières | 8.349 | 8.349 | RESULTAT DE L'EXERCICE | (5.913.203) | (5.377.843) |
| (moins provisions) | (3.101) | (3.101) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | ||
| 5.248 | 5.248 | AVANT AFFECTATION | (11.013.692) | (15.919.935) | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 11.073.279 | 11.279.969 | - PASSIFS | ||
| - ACTIFS COURANTS | - PASSIFS NON COURANTS | ||||
| - Stocks | 772.955 | 840.703 | - Emprunts | 10.382.506 | 12.128.462 |
| - Provision pour risque et charge | 207.124 | 288.044 | |||
| - (moins provisions) | -- | (73.187) | - PASSIFS COURANTS | ||
| 772.955 | 767.516 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 6.896.752 | 6.734.678 | |
| - Clients et Comptes rattachés | 8.255.881 | 9.758.175 | - Autres passifs courants | 5.311.331 | 7.496.716 |
| - (moins provisions) | (6.355.457) | (6.365.041) | - Concours bancaires et autres passifs | 5.902.723 | 7.323.402 |
| 1.900.424 | 3.393.134 | Financiers | |||
| - Autres actifs courants | 3.881.116 | 2.451.567 | |||
| - (moins provisions) | (13.102) | (9.476) | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 18.110.806 | 21.554.796 |
| 3.868.014 | 2.442.091 | ||||
| - Liquides et équivalents de liquidités | 72.072 | 168.657 | TOTAL DES PASSIFS | 28.700.436 | 33.971.302 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 6.613.465 | 6.771.398 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & | ||
| TOTAL DES ACTIFS | 17.686.744 | 18.051.367 | PASSIFS | 17.686.744 | 18.051.367 |
ETAT DE RESULTAT & DE FLUX
DE TRESORERIE AU 31/12/2012
(chiffres en dinars)
| ETAT DE RESULTAT | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| - REVENUS | - FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||||
| - Revenus d'exploitation | 12.272.126 | 12.797.002 | - Résultat net de l'exercice | (5.911.203) | (5.377.843) |
| - Autres produits d'exploitation | 10.703.375 | 13.509.005 | - Ajoutement pour : | ||
| - Production Immobilisée | -- | -- | - Quote part subv. d'investissement affecté au résultat | (230.000) | (405.400) |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 22.975.501 | 26.306.007 | - Amortissement et provisions | 4.212.267 | 4.141.593 |
| - CHARGES D'EXPLOITATION | - Variation des:- Stocks | (91.578) | (67.748) | ||
| - Achat consommés | 5.963.343 | 6.246.234 | - Créances | (670.733) | (1.502.294) |
| - Charges du personnel | 16.024.979 | 18.801.383 | - Autres actifs | (611.626) | (1.429.550) |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 4.232.367 | 4.141.593 | - Fournisseurs et autres passifs | 2.393.560 | 6.632.486 |
| - Autres charges d'exploitation | 2.036.479 | 1.766.798 | - Plus value de cession | 33.855 | (50.741) |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 28.257.168 | 30.956.008 | |||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | (5.281.667) | (4.650.001) | |||
| - Charges financières nettes | (758.507) | (846.942) | FLUX IROVENANT DE L'EXPLOITATION | (864.458) | (1.940.503) |
| - Produits de placement | 5.239 | 5.588 | - FLUX LIÉS À L'INVESTISSEMENT | ||
| - Autres gains ordinaires | 168.492 | 233.516 | - Décaisements affectés à l'acc. d'immobilisation | (3.966.326) | (3.804.265) |
| - Autres pertes ordinaires | (33.894) | (106.560) | - Décaisements affectés aux immobilisancières | -- | -- |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOTS | (5.900.337) | (5.364.398) | - Encaisseurs provenant de la cession d'immobilisation | -- | 61.314 |
| IMPOTS SUR LES SOCIÉTÉS | (12.866) | (13.445) | FLUX AFFECTÉ AUX INVESTISSEMENTS | (3.966.326) | (3.804.265) |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPOTS | (5.913.203) | (5.377.843) | - FLUX LIÉS AU FINANCEMENT | ||
| - ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES | - Encaisseurs provenant des emprunts | 5.763.555 | 3.645.000 | ||
| - Gains extraordinaires | - Remboursements des emprunts | (1.948.441) | (2.149.522) | ||
| - Encaisseurs provenant des subventions d'investissement | 877.000 | ||||
| FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT | 3.815.114 | 2.372.478 | |||
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (1.015.670) | 508.716 | |||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | (5.913.203) | (5.377.843) | TRESORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | (569.847) | (1.585.517) |
| EFFET MODIFICATION COMPTABLE | -- | -- | TRESORERIE À LA CLOTTURE DE L'EXERCICE | (1.585.517) | (1.076.801) |
| RÉSULTAT NET APRÈS MODIFICATION COMPTABLE | (5.913.203) | (5.377.843) |