MINISTERE DE COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
OFFICE DE COMMERCE DE LA TUNISIE
| BILAN (Exprime en dinars) | |||
|---|---|---|---|
| Notes | Exercice clos le 31 décembre | ||
| 2012 | 2011 | ||
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations corporelles | 4 | 36 828 201 | 36 741 157 |
| Amortissements | - | 25 833 493 | - 24 676 083 |
| Immobilisations financières | 5 | 36 908 597 | 37 076 431 |
| Provisions | - | 7 876 710 | - 6 444 127 |
| Total des actifs non courants | 40 026 595 | 42 697 378 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 6 | 179 268 506 | 188 957 259 |
| Provisions | - | 28 467 807 | - 42 208 816 |
| Clients et comptes rattachés | 7 | 1 564 947 | 1 839 855 |
| Provisions | - | 1 477 207 | - 1 454 376 |
| Autres actifs courants | 8 | 28 228 530 | 17 874 231 |
| Provisions | - | 3 368 187 | - 3 575 228 |
| Placements et autres actifs financiers | 9 | 72 158 | 447 077 |
| Provisions | - | - 224 437 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10 | 1 681 618 | 38 596 466 |
| Opérations pour comptes | 11 | ||
| Réalisations marchés administratifs | 2 414 784 | 2 414 784 | |
| Réalisations fonds de contre partie | 12 161 142 | 12 161 142 | |
| Total des actifs courants | 192 078 484 | 214 827 957 | |
| Total des actifs | 232 105 079 | 257 525 335 |
BILAN
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotation | 500 000 | 500 000 | |
| Reserves pour fonds social | 3 160 710 | 3 063 848 | |
| Autres capitaux propres | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| Resultats reportés | - | 31 505 581 | 109 954 233 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | - | 2 726 358 | 138 636 594 |
| Résultat de l'exercice | - | 118 529 990 | - 141 459 814 |
| Total des capitaux propres | - | 121 256 348 | - 2 823 220 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| emprunt | 150 841 463 | 150 841 463 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 60 635 303 | 55 223 702 |
| Provisions pour risques et charges | 13 | 14 794 848 | 16 429 182 |
| Autres passifs courants | 14 | 18 229 781 | 16 642 538 |
| Concours bancaires et autres passifs | 15 | 97 610 746 | 9 962 384 |
| Opérations pour compte | 16 | ||
| Engagements marchés administratifs | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| Engagements fonds de contre partie | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| Total des passifs | 353 361 427 | 260 348 555 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 232 105 079 | 257 525 335 |
ETAT DE RESULTAT
(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 17 | 477 831 962 | 484 776 822 |
| Cout des ventes | 18 - | 598 528 856 | - 603 851 186 |
| Marge brute | 18 - | 120 696 894 | - 119 074 364 |
| Autres produits d'exploitation | 19 | 69 268 434 | 50 141 072 |
| Frais de distribution | 18 - | 8 763 863 | - 7 927 807 |
| Frais d'administration | 18 - | 12 947 025 | - 9 396 780 |
| Autres charges d'exploitation | 18 - | 43 001 965 | - 58 674 701 |
| Résultat d'exploitation | 18 - | 116 141 313 | - 144 932 580 |
| Produits financiers | 354 993 | 1 082 384 | |
| Charges financières | 5 400 905 | - 1 727 830 | |
| Produits des placements | 20 | 2 075 106 | 3 135 065 |
| Autres gains ordinaires | 1 081 103 | 1 490 208 | |
| Autres pertes ordinaires | 18 | 362 | |
| Resultat des activités ordinaires avant impot | 118 031 034 | - 140 953 115 | |
| Impot sur les bénéfices | 498 956 | - 506 699 | |
| Resultat de l'exercice après impot | 118 529 990 | - 141 459 814 |
(Exprime en dinars)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
| Exercice clos le 31 décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Flux de tresorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 505 969 061 | 515 857 068 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | - 650 286 517 | - 677 434 567 |
| Interêts reçus | 360 730 | 1 283 789 |
| Impôts sur les bénéfices payés | - | - |
| Subvention d'exploitation reçue | 10 466 080 | 9 978 669 |
| Flux de tresorerie provenant de l'exploitation | - 133 490 646 | - 150 315 041 |
| Flux de tresorerie liés aux investissements | ||
| Decaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | - 79 123 | - 167 951 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles | 27 360 | 57 321 |
| Decaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - 8 200 | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 1 186 | |
| Flux de trésorerie provenant des investissements | - 58 777 | - 110 630 |
| Flux de trésorerie liés au financement | ||
| Dividendes et autres distributions | 1 329 317 | 1 147 215 |
| Encaissements provenant des emprunts | 95 235 881 | 150 800 000 |
| Flux de trésorerie provenant du financement | 96 565 198 | 151 947 215 |
| Dotations suspens bancaires | 69 377 | - 263 494 |
| Variations de trésorerie | - 36 984 225 | 1 521 544 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 38 596 466 | 37 338 416 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 681 618 | 38 596 466 |