Etats financiers -Exercice 2012
BILAN
Exercice clos le 31/12/2012
(Chiffres arrondis en dinars)
| Actifs | Notes | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés : | |||
| Immobilisations incorporelles | 169.405 | 164.533 | |
| Amortissements | 1.1.5 | -150.716 | -140.927 |
| Total des immobilisations | 18.689 | 23.606 | |
| incorporelles | |||
| Immobilisations corporelles | 2.1.5 | 2.399.825 | 2.360.712 |
| Amortissements | -2.097.660 | -2.009.980 | |
| Total des immobilisations corporelles | 302.165 | 350.732 | |
| Autres immobilisations financières | 3.1.5 | 14.773.238 | 14.527.390 |
| Total des autres immobilisations financières | 14.773.238 | 14.527.390 | |
| Total des actifs non courants | 15.094.092 | 14.901.728 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 33.296 | 51.485 |
| Clients et comptes rattachés | 1.459.339 | 1.212.857 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -155.762 | -155.762 |
| 1.303.577 | 1.057.095 | ||
| Autres actifs courants | 1.071.170 | 1.811.320 | |
| (-) Provisions | -13.651 | -13.651 | |
| 6.1.5 | 1.057.519 | 1.797.669 | |
| Placements, autres actifs financiers et liquidités et équivalent de liquidités | 7.1.5 | 10.770.086 | 8.429.547 |
| Total des actifs courants | 13.164.478 | 11.335.796 | |
| Total des actifs | 28.258.570 | 26.237.524 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2012
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 8.1.5 | 3.369.078 | 2.505.903 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 17.472.486 | 16.718.209 |
| Résultats reportés | 2.138.952 | 1.611.061 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 22.980.516 | 20.835.173 | |
| Résultat de l'exercice | 377.285 | 527.890 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 23.357.802 | 21.363.063 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 265.243 | 204.062 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | 4.635.525 | 4.670.399 |
| Total des passifs | 4.900.768 | 4.874.461 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 28.258.570 | 26.237.524 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2012
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | 5.2.1 | 1.217 .454 | 1.001 .022 |
| Subventions d'exploitations | 5.2.2 | 3.604.004 | 3.484.030 |
| Total des produits d'exploitations | 4.821.458 | 4.485.052 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.2.3 | 894.921 | 984.951 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 3.251.341 | 2.758.032 |
| Dotations aux amortissements | 5.2.5 | 97 .469 | 108 .467 |
| Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | 495.558 | 421.761 |
| Total des charges d'exploitation | 4.739.289 | 4.273.211 | |
| 82.169 | 211.841 | ||
| RESULTAT D'EXPLOITATION | - | - | |
| Charges financières nettes | 268 .215 | 309 .043 | |
| Produits des placements | 5.2.7 | 98 .421 | 97.231 |
| Autres gains ordinaires | 5.2.8 | -22.000 | -30.762 |
| Autres pertes ordinaires | |||
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 426.805 | 587.353 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 49.520 | 59.463 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 377.285 | 527.890 | |
| Effets des modifications comptables | 5.2.9 | 887.917 | 905.383 |
| Résultat net après modifications comptables | 1.265.202 | 1.433.273 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2012
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| comptes | Notes | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | 377.285 | 527.890 | |
| Modification comptable | - | - | |
| Ajustement pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 97.469 | 108.467 | |
| Variations des : | |||
| -stocks | 18.189 | -32.962 | |
| - Créances | 493.668 | -1.253.696 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 26.307 | 87.991 | |
| Plus value de cessions d'immobilisations | - | - | |
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | -98.420 | -95.756 | |
| Régul. Sur amortissement des subventions d'invest. | |||
| Moins value de cession d'immobilisation | |||
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation : | 5.3.1 | 914.498 | -658.066 |
| Flux de trésoreries liés aux activités d'investissement : | |||
| Décaissement acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | -43.985 | -129.365 | |
| Encaissement cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | 300.643 | |
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités d'investissement : | 5.3.2 | -43.985 | 171.278 |
| Flux de trésoreries liés aux activités de financement : | |||
| Encaissement subventions d'investissements | 961.596 | 598.381 | |
| Encaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 535.045 | 631.561 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | -26.614 | -45.813 | |
| Expropriation | |||
| Flux de trésoreries provenant de (affectés aux) activités de financement : | 5.3.3 | 1.470.027 | 1.184.129 |
| Variations de trésorerie | 2.340.540 | 697.341 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 8.429.547 | 7.732.206 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 10.770.087 | 8.429.547 |