JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

POLE EL GAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Publié au Annonces légales n° 148 du 10 décembre 2013, page 7757 · réf. 2013R04781BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7757) Tout le numéro 148

ROUTE DE RAOUED Km 3,5

2088 Ariana

BILAN COMPARE

DES EXERCICES 2011/2010

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFS ACTIFS NON COURANTS Actifs immobilisés Immobilisations incorporelles Moins : amortissement S/TotalNOTES2011 Au 31/12/20112010 Au 31/12/2010
225 986,476 -107 550,000 58 436,476188 746,476 -100 676,026 88 070,450
Immobilisations corporelles Moins : amortissements S/Total237 743 274,322 -13 880 088,499 23 863 185,82335 853 615,047 -11 815 976,728 24 037 638,319
Immobilisations financières Moins : Provisions S/Total31 500 176,745 0,000 1 500 176,7451 500 176,745 0,000 1 500 176,745
Total des actifs immobilisés25 421 799,04425 625 885,514
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants25 421 799,04425 625 885,514
ACTIFS COURANTS
Stocks474 191,80588 104,301
Moins : Provisions0,0000,000
S/Total74 191,80588 104,301
Clients et comptes rattachés53 139 696,8422 748 178,402
Moins : Provisions-1 600 654,490-1 516 500,793
S/Total1 539 042,3521 231 677,609
Autres actifs courants69 147 111,7715 129 226,342
Placement et autres actifs financiers0,0000,000
Liquidités et équivalents de liquidités71 474 479,66679 527,016
Total des actifs courants12 234 825,5946 528 535,268
Total des actifs37 656 624,63832 154 420,782
Total des capitaux propres et des passifs Différence37 656 624,638 0,00032 154 420,782 0,000
---------
p. 7758

BILAN COMPARE

DES EXERCICES 2011/2010

(EXPRIME EN DINARS)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2011
Au 31/12/2011		2010
Au 31/12/2010
CAPITAUX PROPRES8
Fonds de dotations18 541 713,61518 541 713,615
Autres capitaux propres24 333 186,46219 152 798,835
Modification comptable451 424,417459 783,417
Résultats reportés-9 206 586,677-8 149 290,964
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice34 119 737,81730 005 004,903
Résultat de l'exercice-495 032,016-1 057 295,713
Total des capitaux propres avant affectation33 624 705,80128 947 709,190
PASSIFS
Passifs non courants9
Provisions pour risques et charges683 929,704377 743,982
Depot et cautionnement123 069,832114 003,082
Total des passifs non courants806 999,536491 747,064
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés102 460 896,8492 129 957,618
Autres passifs courants11764 022,452585 006,910
Concours bancaires et autres passifs financiers0,0000,000
Total des passifs courants3 224 919,3012 714 964,528
Total des passifs4 031 918,8373 206 711,592
Total des capitaux propres et des passifs37 656 624,63832 154 420,782
Total des actifs37 656 624,63832 154 420,782
---------
Différence0,0000,000
p. 7759
ETAT DE RESULTAT
(Modèle AUTORISE)
(EXPRIME EN DINARS)
NOTES2011
Au 31/12/2011		2010
Au 31/12/2010
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus122 146 770,0472 058 478,636
Autres produits d'exploitation132 579 972,2732 150 578,687
Variation des stocks de produits finis & encours0,0000,000
Total des produits d'exploitation4 726 742,3204 209 057,323
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation de stocks de matières consommables13 912,496-11 182,427
Achats d'approvisionnements consommés14321 451,007328 339,796
Charges de personnel151 323 211,1271 129 620,929
Dotations aux amortissements et aux provisions162 521 325,1642 250 842,746
Autres charges d'exploitation171 029 345,5951 572 609,706
Total des charges d'exploitation5 209 245,3895 270 230,750
RESULTAT D'EXPLOITATION-482 603,069-1 061 173,427
Produits des placements0,0000,000
Charges financières nettes183 280,515-774,658
Autres gains ordinaires199,75510 479,813
Autres pertes ordinaires206 975,7725 222,105
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-492 749,601-1 055 141,061
Impôt sur les bénéfices212 282,4152 154,652
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-495 032,016-1 057 295,713
Gains extraordinaires0,0000,000
Pertes extraordinaires0,0000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES-495 032,016-1 057 295,713
Effets de modifications comptables-8 359,0000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-503 391,016-1 057 295,713
p. 7760

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
DES EXERCICES 2011/2010
(Modèle AUTORISE)
(EXPRIME EN DINARS)

2011
Au 31/12/2011		2010
Au 31/12/2010
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
- Résultat net-495 032,016-1 057 295,713
- Ajustements pour :
. Amortissements & provisions2 528 246,4242 332 533,886
. Quote part subvention-899 464,373-1 554 265,687
. Reprise sur provision-6 921,260-81 691,140
- Variation de :
. stocks13 912,496-11 182,427
. créances-391 518,440-608 801,660
. autres actifs225 114,571-1 710 771,607
. fournisseurs & autres dettes-209 426,826852 499,846
. autres passifs179 015,542-42 282,509
. Impact modifications comptables sur les capitaux propres-8 359,0000,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation935 567,118-1 881 257,011
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-1 386 533,218-4 012 955,125
- Décaissements affectés à l'acquisition d'actifs non courants0,0000,000
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles0,0000,000
- Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières0,000-500 078,745
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières0,0000,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement-1 386 533,218-4 513 033,870
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES FINANCEMENT
- Encaissement provenant des subventions d'investissement1 836 852,0004 582 320,000
- Encaissement provenant des subventions d'exploitation0,0001 515 775,000
- Dividendes et autres distributions0,0000,000
- Encaissement provenant des cautions9 840,73019 520,243
- Décaissement des cautions-773,980-200,650
- Remboursement d'emprunts0,0000,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement1 845 918,7506 117 414,593
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVALENT DE LIQUIDITES
VARIATION DE TRESORERIE1 394 952,650-276 876,288
Trésorerie au début de l'exercice79 527,016356 403,304
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 474 479,66679 527,016

Contrôle
0,000
0,000

Citer : POLE EL GAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION, JORT (Annonces légales) n° 148 du 10 décembre 2013, p. 7757.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »