Recification (réf. 2013R4971BCFA5) — Annonces légales JORT n° 156 du 28 décembre 2013

Annonce n° 2013T08314VEPA1 paru au JORT n° 149 du 12/12/2013 page 7803.

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

BILAN (Exprimé en dinars)

Actifs	Exercice clos au 31 décembre 2012
	2012	2011
Actifs non courants
Immobilisations Incorporelles	48 800	0
Moins : amortissements	-39 669	0
	9 131	0
Immobilisations corporelles	138 840 189	137 595 809
Moins : amortissements	-112 989 936	-109 367 200
	25 850 253	28 228 609
Immobilisations Hors Usage	14 527 160	14 527 159
Moins : amortissements	-14 527 160	-14 527 159
	0	0
Immobilisations En Cours	4 821 176	4 430 049
Moins : provisions	-318 488	0
	4 502 688	4 430 049
Immobilisations financières	2 930 653	3 042 066
Moins : provisions	-300 431	-300 431
	2 630 222	2 741 635
Autres actifs non courants	3 575 914	3 615 414
Total des actifs non courants	36 568 208	39 015 707
Actifs courants
Stocks	27 438 868	28 566 454
Moins : provisions	-8 152 595	-2 455 681
	19 286 273	26 110 773
Clients et comptes rattachés	33 655 647	36 436 162
Moins : provisions	-27 516 390	-26 863 144
	6 139 257	9 573 018
Autres actifs courants	9 457 042	9 842 952
Moins : provisions	-1 690 630	-1 616 595
	7 766 412	8 226 361
Liquidités et équivalents de liquidités	3 544 805	3 970 761
Total des actifs courants	36 736 747	47 880 913
Total des actifs	73 304 955	86 896 620

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(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs	Exercice clos au 31 décembre 2012
	2012	2011
Capitaux propres
Capital social	20 106 230	20 106 230
Autres capitaux propres	14 068 469	14 334 426
Résultats reportés	-77 776 311	-46 049 078
Modifications comptables affectant les résultats reportés.	-	-1 379 722
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-43 601 612	-12 988 144
Résultat de l'exercice	-38 575 260	-30 606 508
Total des capitaux propres avant affectation	-82 176 872	-43 594 652
Passifs
Passifs non courants
Emprunts	45 395 503	29 552 277
Autres passifs financiers	478 891	0.000
Provisions	6 380	0.000
Total des passifs non courants	45 880 774	29 552 277
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	16 314 698	11 841 499
Autres passifs courants	9 492 719	6 278 563
Concours bancaires et autres passifs financiers	83 793 636	82 818 933
Total des passifs courants	109 601 053	100 938 995
Total des passifs	155 481 827	130 491 272
Total des capitaux propres et des passifs	73 304 955	86 896 620

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État de Résultat
(Exprimé en dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2012
	2012	2011
Produits d'exploitation
Revenus	33 100 853	35 332 386
Autres revenus d'exploitation	-	692 999
Production immobilisée	346 117	282 543
Total des produits d'exploitation	33 446 970	36 307 928
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encours (en+ou-)	-1 716 326	-708 450
Achats de marchandises consommées	1 428 801	-
Achats de matières premières consommées	23 124 417	21 037 165
Achats d'approvisionnements consommés	13 410 725	14 346 409
Frais sur Achats	648 812	527 658
Charges de personnel	15 407 156	14 776 528
Dotations aux amortissements et aux provisions	11 562 874	10 076 349
Autres charges d'exploitation	3 267 577	3 530 473
Total des charges d'exploitation	67 134 036	63 586 132
Résultat d'exploitation	-33 687 066	-27 278 204
Charges financières nettes	625 3225	4 767 140
Produits des placements	339 315	826 082
Autres gains ordinaires	852 046	809 817
Autres pertes ordinaires	424 566	162 300
Résultat des activités ordinaires avant impôt	-38 545 593	-30 571 745
Impôt sur les bénéfices	29 667	34 763
Résultat des activités ordinaires après impôt	-38 575 260	-30 606 508
Résultat net de l'exercice	-38 575 260	-30 606 508
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	-38 575 260	-30 606 508

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(Exprimé en Dinars)

	Exercice clos au 31 décembre 2012
	2012	2011
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	-38 575 260	-30 606 508
Modifications comptables	-	-
Ajustements pour :
• Amortissements et provisions	+11 562 874	+10 076 349
• Variation des :
- Stocks	+1 127 586	-329 171
- Créances	+ 2 780 515	+3 482 105
- Autres actifs	+381 934	- 1 741 660
- Fournisseurs et autres dettes	+ 4 473 199	+ 4 677 900
Autres passifs courants	+ 3 214 156	+ 2 014 395
• Transfert de charges	635 995	-3 442 674
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	-15 670 991	-15 869 264
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	- 1 684 307	-755 113
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisationscorporelles et incorporelles	-	-
• Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières	+ 111 413	-1 302 622
• Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières	-	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	- 1 572 894	-2 057 735
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation autres capitaux propres	-	-
Variation emprunts long terme	+15 843 226	-2 517 357
Variation des passifs courants et concours bancaires	-8 590 049	+16 215 028
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	+7 253 177	+13 697 671
Variation de trésorerie	-9 990 708	-4 229 328
Trésorerie au début de l'exercice	-8 014 290	-3 784 962
Trésorerie à la fin de l'exercice	-18 004 998	-8 014 290

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