17 Rue Nitharcien Ben Chaillane
1055 EL OURANE TUNIS
RCS : B125051698
BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
en Dillans tunisien
| ACTIF | PASSIF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libellé | Note | 2012 | 2011 | Variation | Libellé | Note | 2012 | 2011 | Variation |
| ACTIF NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | 4.1.9 | |||||||
| - Immobilisations Incorporelles | 4.1.1 | 3.194.665 | 2.951.503 | 243.162 | - Autres Capitaux Propres | 11.646.837 | 9.286.084 | 2.360.753 | |
| - Moins Amortissements | 2.577.989 | 2.014.546 | 563.443 | - Résultats Raportés | 2.054.649 | 1.033.451 | 1.021.198 | ||
| Valeur Comptable Nette | 616.676 | 936.957 | -320.281 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RT DE L'EXERCICE | 13,701.486 | 10,319.535 | 3,381.951 | ||
| - Immobilisations Corporelles | 4.1.2 | 10.445.379 | 10.002.199 | 0.000 | |||||
| - Moins Amortissements | 4.853.935 | 4.065.927 | 443.180 | ||||||
| - Immobilisations Corporelles hors usages | 3.979.217 | 3.979.217 | 788.008 | - Résultat de l'Evercice | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 | ||
| - Moins Amortissements | 3.979.217 | 3.979.217 | 0.000 | ||||||
| Valeur Comptable Nette | 5,591.444 | 5,936.272 | -344.828 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 13,944.411 | 11,340.732 | 2,603.679 | ||
| - Immobilisations Financières | 4.1.3 | 86.827 | 87.436 | -0.609 | |||||
| - Provisions | 83.726 | 83.726 | 0.000 | - Emprunts | |||||
| - Moins Provisions | 83.726 | 83.726 | 0.000 | ||||||
| Valeur Comptable Nette | 3.101 | 3.710 | -0.609 | PASSIFS | |||||
| TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 6,211.221 | 6,876.939 | -665.718 | - Emprunts | |||||
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - Provisions | |||||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 6,211.221 | 6,876.939 | -665.718 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | |||||
| ACTIFS COURANTS | - Fournisseurs et Comptes Rattachés | 4.1.10 | 3,288.400 | 3,282.628 | 5.772 | ||||
| - Blocks | 4.1.4 | 228.582 | 231.752 | -3.170 | - Autres Passifs Courants | 4.1.11 | 4,032.326 | 3,670.490 | 361.836 |
| - Moins Provisions | 88.844 | 88.844 | 0.000 | - Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers | 4.1.12 | 463.556 | 463.556 | 0.000 | |
| Valeur Comptable Nette | 139.738 | 142.908 | -3.170 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 7,784.282 | 7,416.674 | 367.608 | ||
| - Clients et Comptes Rattachés | 4.1.5 | 9,695.832 | 7,829.710 | 1,866.122 | |||||
| - Moins Provisions | 3,228.159 | 3,096.654 | 131.505 | ||||||
| Valeur Comptable Nette | 4,467.673 | 4,733.059 | 1,734.617 | ||||||
| - Autres Actifs Courants | 4.1.6 | 5,127.520 | 2,537.837 | 2,589.683 | |||||
| - Moins Provisions | 14.334 | 14.334 | 0.000 | ||||||
| Valeur Comptable Nette | 5,113.186 | 2,523.503 | 2,589.683 | ||||||
| - Placements et Autres Actifs Financiers | 4.1.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| - Liquiables et Equivalents del/liquibles | 4.1.8 | 3,796.875 | 4,481.000 | -684.125 | |||||
| Valeur des Autres Actifs financiers | 3,796.875 | 4,481.000 | -684.125 | ||||||
| Liquiables et Equivalents | 15,517.472 | 11,980.467 | 3,637.005 | TOTAL DES PASSIFS | 7,784.282 | 7,416.674 | 367.608 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 21,728.693 | 18,757.406 | 2,971.287 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 21,728.693 | 18,757.406 | 2,971.287 |
Etat de Résultat Au 31 Décembre 2012
(Modèle Autorisé)
En Dinars Tunisian
| LIBELLE | NOTE | 2012 | 2011 | VARIATION |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
| Revenu | 4.2.1 | 8.784.550 | 7.986.519 | 798.031 |
| Microsoft Revenu * | 0.000 | 5.517.818 | -5.517.818 | |
| Autres Produits d'Exploitation | 4.2.2 | 1.275.205 | 1.389.558 | -114.353 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 10.059.755 | 14.893.895 | -4.834.140 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
| Achats Consommés | 4.2.3 | 365.670 | 410.716 | -45.046 |
| Achats Consommés Microsoft | 0.000 | 4.294.694 | -4.294.694 | |
| Charges de Personnel | 4.2.4 | 6.701.021 | 5.892.788 | 808.233 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 4.2.5 | 1.606.044 | 1.715.310 | -99.266 |
| Autres Charges d'Exploitation | 4.2.6 | 998.128 | 12.4.580 | -236.452 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 9.680.863 | 13.548.088 | -3.867.225 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 378.892 | 1.345.807 | -966.915 | |
| Charges Financières | 4.2.7 | (18.629) | (1.261) | -17.368 |
| Produits Financiers | 4.2.8 | 45.689 | 151.444 | -105.755 |
| Autres Gains Ordinaires | 4.2.9 | 1 | 1.243 | -1.242 |
| Autres Pertes Ordinaires | 4.2.10 | (87) | (1.195) | 1.108 |
| TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS | 26.974 | 150.231 | -123.257 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 405.866 | 1.496.038 | -1.090.172 | |
| Impôts sur les Bénéfices | 4.2.11 | 162.941 | 474.841 | 311.900 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 | |
| Gains sur éléments extraordinaires | ||||
| Pertes sur éléments extraordinaires | ||||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 4.2.12 | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 |
| (DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPOTS) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| APRES MODIFICATIONS COMPTABLES RESULTAT | 242.925 | 1.021.197 | -778.272 |