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Divers · Rectificatifs

Rectificatifs — Suite à l'annonce parue au JORT n° 4 du 9/1/2014 annonce n° 2014P00006SRLB2 page 186

Publié au Annonces légales n° 11 du 25 janvier 2014, page 547 · réf. 2014R0253BCFA5

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BILANS ET COMPTES FINANCIERS

Compagnie des Phosphates de Gafsa
BILAN AU 31/12/2012 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20122011 Retraité20122011 Retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social267 935 365267 935 365
Immobilisations incorporelles2 994 6662 992 666Réserves579 292 259503 080 953
Moins : amortissements2 931 0612 828 675Prime d'émission1 423 6721 423 672
63 605163 992Autres Capitaux Propres127 387207 851
Modifications Comptables Affec. Résultats antérieurs--6 791 021
Immobilisations corporelles732 595 111714 692 334
Moins : amortissements591 948 030551 553 749Total capitaux propres avant résultat de l'exercice848 778 683765 856 819
140 647 082163 138 586Résultat de l'exercice361 110 845193 470 015
Immobilisations financières981 187 484481 904 218TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION1 209 889 528959 326 834
Moins : provisions30 800 7888 938 760
950 386 697472 965 458
Total des actifs immobilisés1 091 097 384636 268 036PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants--Provisions143 291 929134 216 814
Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital2 900 0002 900 000
Total des actifs non courants1 091 097 384636 268 036Emprunts et Dettes Assimilées36 274 43538 173 447
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants182 466 364175 290 262
Stocks et encours273 339 004311 639 692PASSIFS COURANTS
Moins : provisions54 803 33054 474 162
218 535 674257 165 530Fournisseurs et comptes rattachés48 005 07834 702 457
Clients et comptes rattachés248 211 960146 536 863Autres passifs courants708 782 969555 176 079
Moins : provisions249 648249 648
247 962 312146 287 215Concours bancaires et autre passifs financiers10 181 1468 800 309
Autres Actifs Courants78 427 05968 946 328
Moins : provisions27 227 6723 715 740
51 199 38765 230 588Total des passifs courants766 969 193598 678 845
Liquidités et équivalents de liquidités550 530 328628 344 571
Total des actifs courants1 068 227 7011 097 027 904TOTAL DES PASSIFS949 435 557773 969 106
Total des actifs2 159 325 0851 733 295 940Total des Capitaux propres et des passifs2 159 325 0851 733 295 940
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ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2012

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20122011 Retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION870 036 015590 532 325
Revenus857 961 379581 255 272
Production Immobilisée2 210 5201 590 322
Transfert des charges d'exploitation7 759 0925 337 950
Autres produits d'exploitation2 105 0232 348 781
CHARGES D'EXPLOITATION477 496 134392 899 661
Variation des stocks de Phosphates42 097 56418 278 046
Achats consommés47 584 83051 632 675
Electricité Industrielle6 466 4226 200 156
Sous-Traitance de Production19 708 5127 391 914
Charges de Personnel156 461 554140 964 637
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes119 609 131116 635 593
Autres charges d'exploitation85 568 12251 796 639
RESULTAT D'EXPLOITATION392 539 881197 632 664
Charges financières Nettes22 398 6846 302 130
Produits de Placement et autres60 756 16640 169 896
Autres Pertes Ordinaires6 597 2751 091 640
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES424 300 089230 408 791
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)15 654 1336 913 928
Redevances Minières47 535 11027 967 705
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS361 110 845195 527 157
PERTES EXTRAORDINAIRES02 057 143
RESULTAT NET DE L'EXERCICE361 110 845193 470 015
Effets des Modifications Comptables0-6 791 021
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES361 110 845186 678 994
p. 550

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2012

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20122011
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION582 077 220384 559 326
Encaissements reçus :917 504 370691 729 016
Clients862 216 989650 582 915
Revenus des Valeurs mobilières47 725 59336 884 408
Autres encaissements7 561 7884 261 693
Sommes versées :335 427 150307 169 690
Fournisseurs136 230 426116 827 734
Personnel107 412 99693 017 294
Subventions et dons3 849 3434 124 183
Intérêts sur Emprunts450 390415 391
Impôts et taxes & retenus à la source32 063 61326 082 210
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite32 068 85527 824 553
Environnement11 510 11813 202 983
Avance Faveur Sté Tunisienne de Transport des Produits Miniers018 607 803
Charges liées à l'exploitation11 841 4097 067 539
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT-506 658 488120 532 448
Encaissements reçus :329 621 316487 477 716
Cession Immobilisations Corporelles04 183
Cession Immobilisations financières2 833 301
Virement Placement du L.T au C.T326 788 015487 473 533
Sommes versées :836 279 804366 945 268
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles11 971 02116 649 921
Acquisition d'immobilis. Financières824 308 783350 295 347
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-153 394 842-122 808 961
Encaissements reçus :00
Emprunts (Utilisations sur crédits)00
Sommes versées :153 394 842122 808 961
Emprunts3 261 2082 808 961
Dividendes150 133 634120 000 000
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS161 8681 063 443
VARIATION DE LA TRESORERIE-77 814 241383 346 257
Trésorerie au début de l'exercice628 344 572244 998 315
Trésorerie à la clôture de l'exercice550 530 331628 344 572

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Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.