Annonce n° 2013T08412SRLB2 parue au JORT n° 152 du 19/12/2013 page 7953.
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Au lieu de : Mr Mateo Polverari.
p. 882BILANS ET COMPTES FINANCIERS
| Actifs | SONEDE | ||
|---|---|---|---|
| BILAN (Exprimé en Dinars Tunisiens) Solde au 31 Décembre | |||
| Notes | 2012 | 2011 | |
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | IV.1. | 1 380 680 | 1 298 725 |
| - Amortissements des immobilisations incorporelles | (1 262 123) | (1 167 055) | |
| 118 557 | 131 669 | ||
| Immobilisations corporelles | IV.1. | 2 145 873 762 | 2 076 475 470 |
| - Amortissements des immobilisations corporelles | (930 666 412) | (875 316 347) | |
| 1 215 207 350 | 1 201 159 123 | ||
| Immobilisations financières | IV.2. | 59 867 106 | 58 007 691 |
| -Provision pour dépréciation des immobilisations financières | (1 699 121) | (1 433 321) | |
| 58 167 985 | 56 574 370 | ||
| Total des actifs immobilisés | 1 273 493 891 | 1 257 865 162 | |
| Autres actifs non courants | IV.3. | 29 194 080 | 24 895 501 |
| Total des actifs non courants | 1 302 687 972 | 1 282 760 663 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | IV.4. | 29 634 133 | 22 372 835 |
| -Provisions pour dépréciation des stocks | (4 254 047) | (4 291 767) | |
| 25 380 086 | 18 081 068 | ||
| Clients et comptes rattachés | IV.5. | 237 912 129 | 198 196 846 |
| -Provisions pour dépréciation des comptes clients | (61 617 956) | (51 434 081) | |
| 176 294 173 | 146 762 765 | ||
| Autres actifs courants | IV.6. | 78 957 767 | 47 258 756 |
| -Provisions pour dépréciation des autres actifs courants | (8 336 662) | (6 935 933) | |
| 70 621 105 | 40 322 823 | ||
| Placements et autres actifs financiers | IV.7. | 54 205 544 | 13 795 694 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | IV.8. | 7 111 387 | 6 711 982 |
| Total des actifs courants | 333 612 295 | 225 674 332 | |
| Total des actifs | 1 636 300 267 | 1 508 434 995 |
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Fonds de dotation | IV.9. | 562 475 072 | 497 501 871 |
| Réserves et primes liées au capital | IV.10. | 106 935 874 | 106 894 766 |
| Résultat reporté | (150 731 269) | (113 773 207) | |
| Modifications comptables | IV.29. | 2 242 493 | (952 667) |
| Autres capitaux propres | IV.11. | 502 171 792 | 477 413 551 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 1 023 093 963 | 967 084 314 | |
| Résultat de l'exercice | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| 993 536 508 | 930 126 252 | ||
| Emprunts et dettes assimilées | IV.12. | 314 421 581 | 284 302 160 |
| Autres passifs non courants | 0 | 0 | |
| Provisions pour risques et charges | IV.13. | 12 024 685 | 11 603 416 |
| 326 446 266 | 295 905 576 | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | IV.14. | 49 010 015 | 50 470 867 |
| Autres passifs courants | IV.15. | 213 647 299 | 155 919 194 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | IV.16. | 53 660 179 | 76 013 107 |
| 316 317 493 | 282 403 167 | ||
| 642 763 759 | 578 308 743 | ||
| 1 636 300 267 | 1 508 434 995 |
Etat de résultat
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | IV.17. | 271 016 392 | 247 132 837 |
| Production d'immobilisations | 719 577 | 673 657 | |
| Autres produits d'exploitation | IV.18. | 31 649 647 | 29 607 337 |
| Total des produits d'exploitation | 303 385 616 | 277 413 831 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | IV.19. | 85 006 343 | 76 173 275 |
| Charges de personnel | IV.20. | 147 568 945 | 140 496 449 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | IV.21. | 67 675 673 | 63 308 624 |
| Autres charges d'exploitation | IV.22. | 24 913 507 | 27 561 497 |
| Total des charges d'exploitation | 325 164 468 | 307 539 845 | |
| Résultat d'exploitation | (21 778 852) | (30 126 014) | |
| Produits des placements | IV.23. | 7 793 013 | 6 758 856 |
| Charges financières nettes | IV.24. | (11 426 414) | (10 592 580) |
| Pertes de change | IV.25. | (5 865 407) | (5 435 237) |
| Autres gains ordinaires | IV.26. | 2 260 223 | 2 803 736 |
| Autres pertes ordinaires | IV.27. | (236 146) | (88 563) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | (29 253 583) | (36 679 801) | |
| Impôt sur les bénéfices | IV.28. | 303 872 | 278 261 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| Éléments extraordinaires | |||
| Résultat net de l'exercice | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| Résultat net de l'exercice | (29 557 455) | (36 958 061) | |
| Effets des modifications comptables (Net d'impôt) | IV.29. | 3 195 160 | (952 667) |
| Résultat de l'exercice après modification comptable | (26 362 295) | (37 910 728) |
Etat des flux de trésorerie
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
| Exercice de 12 Mois clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||
| Résultat Net | (29 557 455) | (36 958 061) |
| Ajustements pour: | ||
| Production immobilisée | (719 577) | (673 657) |
| Dotations aux amortiss et aux provisions nettes de reprises | 67 675 673 | 63 308 624 |
| Différence de conversion | (4 298 580) | 1 165 435 |
| Quote part des subventions virées en résultat | (18 520 831) | (17 214 891) |
| Variation des stocks | (7 261 297) | (393 280) |
| Variation des créances | (39 715 282) | (40 163 211) |
| Variation des autres actifs courants | (31 699 011) | 4 989 245 |
| Variation des placements et autres actifs financiers | (40 409 850) | (594 361) |
| Variation des fournisseurs et des autres passifs | 61 960 384 | 27 474 061 |
| Gain de change latente net | 939 878 | 337 847 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | (488) | (7 524) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | (41 606 436) | 1 270 227 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements pour acquisitions d'immobilisations | (75 865 678) | (83 300 350) |
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles | 488 | 7 524 |
| Décaissements provenant de la cession des immobilisations financières | (1 859 415) | (5 055 055) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (77 724 605) | (88 347 881) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements nets remboursement des emprunts | 13 622 697 | 22 250 964 |
| Encaissements des retenues de garantie | 57 132 | (49 226) |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | 3 163 544 | 3 085 727 |
| Encaissements budget de l'Etat | 64 973 201 | 10 365 178 |
| Encaissements provenant des financements des abonnés | 43 279 072 | 50 172 154 |
| Décaissements nets fonds social | (121 709) | (251 142) |
| Encaissement sur autres passifs non courants | - | 170 630 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 124 973 937 | 85 744 286 |
| Variation de trésorerie | 5 642 896 | (1 333 369) |
| Trésorerie au début de l'exercice | (29 062 005) | (27 728 636) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (23 419 109) | (29 062 005) |