| AL HIFADH-SICAV: Société d'Investissement à capital variable régie par la Loi 2001-83: Agrément n° 2007-4 Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS MAHRAJENE BILAN ANNUEL ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013 (Montants exprimés en dinars tunisiens) | |||
|---|---|---|---|
| ACTIF | Note | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| Portefeuille titres | 3.1 | 23 496 159.358 | 21 617 561.579 |
| Obligations sociétés | 15 884 091.787 | 13 069 323.700 | |
| Emprunts d'Etat | 7 612 067.571 | 7 388 914.879 | |
| Autres valeurs (OPC) | 0.000 | 1 159 323.000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 5 964 078.870 | 5 541 873.429 |
| Placements monétaires | 5 304 005.209 | 4 673 985.996 | |
| Disponibilités | 660 073.661 | 867 887.433 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 1 714.568 | 5 996.589 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 29 461 952.796 | 27 165 431.597 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 3.6 | 56 289.495 | 47 318.195 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 18 961.858 | 17 930.084 |
| TOTAL PASSIF | 75 251.353 | 65 248.279 | |
| ACTIF NET | 29 386 701.443 | 27 100 183.318 | |
| Capital | 3.8 | 28 249 322.294 | 26 122 250.790 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 1 137 379.149 | 977 932.528 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 184.916 | 67.789 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 137 194.233 | 977 864.739 | |
| ACTIF NET | 29 386 701.443 | 27 100 183.318 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 29 461 952.796 | 27 165 431.597 |
ETAT DE RESULTAT ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Du 01/01/ au 31/12/2013 | du 01/01/ au 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 1 216 388.705 | 1 001 952.371 |
| Dividendes OPCVM | 96 972.600 | 48 468.000 | |
| Revenus des obligations | 737 646.882 | 592 266.545 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 381 769.223 | 361 217.826 | |
| Revenus des autres valeurs | 0.000 | 0.000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 383 472.709 | 218 103.093 |
| Revenus des Bons de Trésor | 0.000 | 0.000 | |
| Revenus des Billets de Trésorerie | 262 284.326 | 139 704.065 | |
| Revenus des Certificat de dépôt | 83 507.464 | 36 799.917 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 27 143.014 | 29 768.239 | |
| Revenus des comptes à vue | 10 537.905 | 11 830.872 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 599 861.414 | 1 220 055.464 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | 232 618.740 | 190 423.046 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1 367 242.674 | 1 029 632.418 | |
| Autres produits | 0.000 | 0.000 | |
| Autres charges | 3.10 | 52 599.435 | 44 848.751 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 314 643.239 | 984 783.667 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -177 449.006 | -6 918.928 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 1 137 194.233 | 977 864.739 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 177 449.006 | 6 918.928 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres | -98 546.666 | -79 907.353 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -42 739.801 | -26 101.774 | |
| Frais de négociation | -256.849 | -564.369 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PERIODE | 1 173 099.923 | 878 210.171 |
ETATS DE VARIATION DE L'ACTIF NET ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Du 01/01/ au 31/12/2013 | Du 01/01/ au 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 173 099.923 | 878 210.171 |
| a - Résultat d'exploitation | 1 314 643.239 | 984 783.667 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -98 546.666 | -79 907.353 |
| c - Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -42 739.801 | -26 101.774 |
| d - Frais de négociation de titres | -256.849 | -564.369 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -977 725.219 | -1 009 333.809 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 2 091 143.421 | -709 719.912 |
| a- Souscriptions | 80 254 820.974 | 56 757 160.165 |
| - Capital | 79 043 200.000 | 55 637 500.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -52 347.530 | 156 275.495 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 263 968.504 | 963 384.670 |
| - Droits d'entrée | 0.000 | 0.000 |
| b - Rachats | 78 163 677.553 | 57 466 880.077 |
| - Capital | 76 809 300.000 | 56 337 000.000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -87 062.350 | 159 582.813 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 441 439.903 | 970 297.264 |
| - Droits de sortie | 0.000 | 0.000 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 286 518.125 | -840 843.550 |
| ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 27 100 183.318 | 27 941 026.868 |
| b - en fin de période | 29 386 701.443 | 27 100 183.318 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 261 015 | 268 010 |
| b - en fin de période | 283 354 | 261 015 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.710 | 103.826 |
| TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3.50% | 3.20% |