Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| VARIATION DEL'ACTIFNET RESULTANT | 9,328,096 | 8,544,067 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 9,854,112 | 9,177,427 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16,562) | 154,101 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (509,454) | (787,461) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (8,847,928) | (9,567,841) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (11,848,647) | (1,753,147) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 400,861,358 | 360,341,127 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (580,824) | (666,865) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 11,070,032 | 9,724,120 |
| Rachats | ||
| - Capital | (412,099,273) | (362,008,928) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 598,975 | 683,665 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (11,698,915) | (9,826,266) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (11,368,479) | (2,776,921) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 263,118,311 | 265,895,232 |
| En fin de période | 251,749,832 | 263,118,311 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,494,772 | 2,511,103 |
| En fin de période | 2,384,464 | 2,494,772 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.579 | 105.468 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1570| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 9,894,736 | 10,120,192 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,090,674 | 9,271,182 |
| Revenus des titres OPCVM | 804,062 | 849,010 |
| Revenus des placements monétaires | 2,559,443 | 1,697,188 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 12,454,179 | 11,817,380 |
| Charges de gestion des placements | (2,335,863) | (2,371,565) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10,118,316 | 9,445,815 |
| Autres produits | ||
| Autres charges | (264,204) | (268,388) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9,854,112 | 9,177,427 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (520,555) | (220,708) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9,333,557 | 8,956,719 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 520,555 | 220,708 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (16,562) | 154,101 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (509,454) | (787,461) |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 9,328,096 | 8,544,067 |
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
| --- | --- | --- |
| ACTIF | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| Portefeuille-titres | 204,961,004 | 205,452,334 |
| Obligations et valeurs assimilées | 196,179,507 | 198,613,585 |
| Titres OPCVM | 8,781,497 | 6,838,749 |
| Placements monétaires et disponibilités | 47,317,561 | 58,031,647 |
| Placements monétaires | 39,524,893 | 47,141,504 |
| Disponibilités | 7,792,668 | 10,890,143 |
| Créances d'exploitation | 88,145 | 252,325 |
| TOTAL ACTIF | 252,366,710 | 263,736,306 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 594,136 | 595,714 |
| Autres créditeurs divers | 22,742 | 22,281 |
| TOTAL PASSIF | 616,878 | 617,995 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 242,415,716 | 254,161,496 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 559 | 96 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 9,333,557 | 8,956,719 |
| ACTIF NET | 251,749,832 | 263,118,311 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 252,366,710 | 263,736,306 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF