du Gouvernorat de Sfax
SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 140 417 | 142 263 |
| - Amortissements | -118 032 | -130 784 |
| Montant Net | 22 385 | 11 479 |
| Immobilisations Corporelles | 83 532 481 | 85 710 057 |
| - Amortissements | -63 996 742 | -65 923 280 |
| Montant Net | 19 535 739 | 19 786 777 |
| Immobilisations Financières | 476 204 | 475 021 |
| - Provisions | -46 104 | -46 104 |
| Montant Net | 430 100 | 428 917 |
| Total des Actifs Immobilisés | 19 988 224 | 20 227 173 |
| Autres Actifs Non Courants | 64 994 | 13 328 |
| Total des Autres Actifs Non Courants | 64 994 | 13 328 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 20 053 218 | 20 240 501 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 2 116 833 | 2 379 399 |
| - Provisions | -233 648 | -276 343 |
| Montant Net | 1 883 185 | 2 103 056 |
| Clients & Comptes Rattachés | 2 686 912 | 3 454 639 |
| - Provisions | -1 128 059 | -1 148 667 |
| Montant Net | 1 558 853 | 2 305 972 |
| Autres Actifs Courants | 5 521 306 | 8 374 792 |
| - Provisions | -78 619 | -113 731 |
| Montant Net | 5 442 687 | 8 261 061 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 98 235 | 51 936 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 663 855 | 459 974 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 9 646 815 | 13 181 999 |
| TOTAL DES ACTIFS | 29 700 033 | 33 422 500 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 232 105 | 273 172 |
| Autres Capitaux Propres | 6 937 521 | 6 803 716 |
| Résultats Reportés | -16 897 987 | -23 988 278 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -8 531 361 | -15 714 390 |
| Résultat Net de l'exercice | -7 090 291 | -6 392 280 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -15 621 652 | -22 106 670 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 11 548 809 | 12 096 445 |
| Autres passifs Financiers | 1 929 357 | 6 549 500 |
| Total des Passifs non Courants | 13 478 166 | 18 645 945 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 4 060 060 | 4 069 081 |
| Autres Passifs Courants | 21 421 879 | 25 991 057 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 6 361 580 | 6 823 087 |
| Total des Passifs Courants | 31 843 519 | 36 883 225 |
| TOTAL DES PASSIFS | 45 321 685 | 55 529 170 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 29 700 033 | 33 422 500 |
Etat de Résultat
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 13 033 902 | 12 727 014 |
| Subvention d'exploitation | 27 388 000 | 32 600 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 356 418 | 1 245 925 |
| Total des Produits d'Exploitation | 41 778 320 | 46 572 939 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -8 982 075 | -8 786 181 |
| Charges de Personnel | -28 628 043 | -32 831 546 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -6 364 206 | -5 761 415 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 184 999 | -3 426 791 |
| Total des Charges d'Exploitation | -47 159 323 | -50 805 933 |
| Résultat d'Exploitation | -5 381 003 | -4 232 994 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -1 735 915 | -2 168 459 |
| Produits Financiers | 12 767 | 7 109 |
| Autres Gains Ordinaires | 28 336 | 22 660 |
| Autres Pertes Ordinaires | -729 | -7 283 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -1 695 541 | -2 145 973 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -7 076 544 | -6 378 967 |
| Impôt sur les Sociétés | -13 747 | -13 313 |
| Résultat Net de l'exercice | -7 090 291 | -6 392 280 |
Etat de Flux de Trésorerie
au 31 Décembre
(Montants exprimés en Dinars)
| Désignations | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION: | ||
| Encaissements Reçus des clients | 13 492 381 | 12 692 492 |
| Subvention d'exploitation encaissée | 27 388 000 | 32 600 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et aux Personnels | -33 383 028 | -35 883 588 |
| Intérêts payés | - 834 927 | - 833 024 |
| Intérêts et Dividendes Encaissés | 11 478 | 6 761 |
| Impôts et Taxes payés | -1 755 392 | -2 266 492 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 4 918 512 | 6 316 149 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS: | ||
| Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -10 261 270 | -7 498 946 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Produit des placements | ||
| Subventions d'Investissement reçues | 1 368 000 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | ||
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités d'Investissement | -8 893 270 | -7 498 946 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT: | ||
| Remboursement emprunts | -3 344 457 | -4 159 412 |
| Encaissements provenant des emprunt | 6 857 000 | 4 988 000 |
| Flux de Trésorerie Affectés aux Activités de Financement | 3 512 543 | 828 588 |
| Variation de Trésorerie | - 462 215 | - 354 209 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | - 626 097 | -1 088 312 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | -1 088 312 | -1 442 521 |